进行技术分析的常用指标分析

奇谈君 2019-12-0323:29:41 评论 35

股票知识网小编为您深入分析进行技术分析的常用指标:

单纯从股票价格的走势形状来判断未来走势,是远远不够的。人们用数学统计的工具技术分析方法,计算得出一些数据,进行比较分析,揭示股价的历史变动情况,试图找出未来的规律,于是产生了形形色色的技术分析指标。以下五种常用指标是其中的代表。

(1)MACD和均线系统

MACD中文叫指数平滑异同移动平均线,简称指数离差指标。它是将收盘价进行加权平均后,再经过比较运算后得到的一组数值。使用原理是运用快速与慢速移动平均线,以及它们之间的靠近、分离的趋势特征,然后进行双重的平滑处理,用来判断股票买进和卖出的价位和时机。这种方法在国外市场的作用是比较大的,特别在美国等成熟市场中,大市相对稳定,历史数据齐全,股价的周期性特征明显,人们乐意进行中长期的投资,实际运用的效果准确性很高。

国内还流行一种“XX天均线组合”系统分析方法,将股价的XX天收盘价简单平均后,绘制成曲线盈加在K线图上,其实是对MACD指标进行简化,其分析原理和判断的方法是没什么差别的,但起伏变化显得更加接近市场真实走势,判断效果并不优于MACD。

MACD和均线系统的指标在长时间的牛皮市场中,功效大打折扣。

(2)RSI指标

中文叫做相对强弱指标,是市场上最流行、使用最广的一种技术分析工具,特别多用于短期行情分析中。RSI市场多空双方的力量对比简化成为股价的收盘价格,是将股票价格某一段时期内的股价升幅平均值和跌幅平均值进行比较。

RSI的主要功能在于判断头部或底部的形成,在短线应用中,通常可以用来分析股价近期的变动方向,主要是根据指标的两种功能来实现的。一是判断背离信号:在K线图上,头部的形态是一头比一头高,而RSI指标上,却是一头比一头低的形状,这就是背离信号,意味着价格的上涨是虚假的,大的行情反转即将来临。底部时候也是如此。二是判断股票是否超买或超卖:当RSI值在30以下称为超卖,预示股价到达底部;指标值达到70以上,市场对它的炒作已经超买,获利回吐的卖盘很快就会出现,股价达到顶点,显示着行情即将出现重大反转。

这两种判断方法,在股价的短线行情走势中,非常精确,通常要运用30分钟的数值进行分析,可以收到意想不到的效果。

同时,由于RSI及市场上流行的技术分析指标,大多数是以股价的开盘和收盘价格作为主要的采样对象,这就给操控市场的大主力一个作图骗钱的机会,只要控制了股票的开盘和收盘价,有时指标就完美无缺了,收到预想的效果。

(3)W%R获和KDJ指标

前者叫威廉指标,表示股票的超买或超卖状态,通常以指标值低于20%为超卖,高于80%为超买,超出这两个数值时为指标失灵,也可以判断趋势和背离信号。这个指标的时间比较长,短期有时不是很灵敏。后者是随机指标,是从威廉指标W % R引申过来的,比威廉指标W % R计算更加复杂,使用的方法与上述指标一样,实际应用中也更加广泛和准确,操作时人们更多使用这个指标。

(4)CR指标

CR指标是测量市场人气的指标。技术分析都重视市场多空双方的力量对比,CR着重说明市场双方在前期平衡价位上进行较量的程度,数值越大,多方力量越大,股价越有可能升高,反之亦然。但是,实际上这是不可能的,于是通常以指标值90作为中间值,超过时买入股票不安全,越低时买进越可靠。CR指标能够提前显示股价的未来走势,而且重复的次数越多,作用越可靠。

(5)入市指标

有了上面前4种指标工具,通常就足够比较全面地分析判断个股和大市了。但是,大市指标有不同的含义,影响因素也多,把上面4种指标运用到大市时,就有不如意的地方,需要有相应的大市指数指标来补充。于是又出现了第五种、也是股民经常使用的大市指标,有ADL, ADR, OBOS三种工具。

①ADL叫做腾落指数,就是上升下降曲线的意思,它是一段时间内股票上涨个数总和减去下降个数总和的差额数据,绘制成走势图。拿ADL走势与指数走势图互相比较,看看是不是同步或背离,可以判断后市的指数变动趋势。这个指标在强势形势下效果较好。

②ADR叫做涨跌比,也叫回归式腾落指数,就是上涨股票家数与下跌家数的比值,是个相对值。以1作为多空双方的平衡点,通常在0.5~1.5之间,数值低为弱势,高为强势,运用方法与ADL类似。

③OBDS叫超买超卖指标,它是每日上涨股票家数与下跌家数的相减得到的数目,以0为平衡点,正数为多头市场,负数为空头市场。与指数走势配合使用,这个指标简单明了,建议多使用它来分析大市走势,而且可以加入自己平时积累的经验,确定在什么情况下,某一些个股走势会导致大盘产生变化,以此判断未来走向。注意,大市指标没有判断个股的功能,不要混淆使用,在判断庄家行为时,只起辅助的作用。

以上几种技术分析工具是股市中经常用到的,只有全面了解才能准确分析大盘的趋势及某一股票的动向。

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奇谈君

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