大金融成上涨硬核力量

奇谈君 2020-08-1719:01:10来源:财联社 评论 378

A股迎来大涨行情,今天是大金融股的天下!

8月17日,A股市场大幅放量,个股普涨,近百股涨停。截至收盘,沪指涨2.34%,报收3438点;深成指涨1.88%,报收13742点;创业板指涨1.04%,报收2696点。

大金融板块领涨两市,“三驾马车”银行、保险、券商均有不俗表现,“牛市旗手”券商股表现最亮眼,21只银行股涨幅超3%;保险股普涨,中国人寿涨停;18只券商股涨幅超过5%。

中航信托宏观策略总监吴照银对财联社记者表示,股市向上的逻辑没有改变,经济数据超预期恢复,企业盈利继续改善,更重要的是基金发行热度不减,投资者入市踊跃,市场在7月初快速上涨后横盘蓄力,现在重新上涨,行情的节奏控制得很好。作为牛市的首选品种券商股继续发力,带领大盘上攻,牛市中券商的业绩和估值都会明显提升,甚至一些投资者在看好牛市又难以找到更好投资标的的情况下干脆直接买券商股。

大盘搭台,金融股唱戏,券商股领衔

截至收盘,沪指重新站上3400点,沪深两市成交额破万亿元。Wind数据显示,北向资金全天净买入57.13亿元,近两个交易日累计净买入超120亿。

金融股领涨两市,涨幅超过3%的银行股有21只,城商行涨幅居前,成都银行涨停,长沙银行张8.45%;保险股涨幅均超3%,中国人寿涨停,天茂集团、新华保险涨幅均超7%,中国人保、中国太保、中国平安均有较好表现。

证券股唱“主角”,截至收盘,招商证券国联证券哈高科中银证券等4股涨停,国信证券临近收盘打开涨停,涨幅超过5%的券商股高达18只。

从总市值来看,中信建投中信证券领衔,总市值分别为4296亿元、4262亿元,中信建投总市值稍高于中信证券34亿元。

从成交量来看,中信证券成交126亿元,东方财富成交117亿元,第一创业成交61.2亿元,此外,国联证券、光大证券、中信建投、财通证券海通证券华泰证券成交均超40亿元。

大金融成上涨硬核力量

“央妈”净投放3400亿,续做规模扭转缩量趋势

央行净投放远超预期,今日股市开盘前,央行公告称,开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做,充分满足了金融机构需求。同时,今日开展500亿元逆回购操作。

8月17日和26日分别有4000亿元和1500亿元MLF到期,央行此次操作实现净投放3400亿元。

本月合计有5500亿元MLF到期,央行此次MLF操作是对上述的一次性续做,规模远超到期规模,央行4月以来对到期MLF均是缩量续做。据了解,4月,央行续做MLF1000亿元、TMLF561亿元;5月,央行续做1000亿元;6月,央行续做2000亿元;7月,央行续做4000亿元。

大金融成上涨硬核力量

券商股周末迎来两大变量

上周末两大利好消息发酵,对券商板块形成利好刺激。

上周五(8月14日),证监会就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》公开征求意见。明确证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动的相关细则,强调充分借助科技发展,以提高获客能力和服务效率,促进资本市场繁荣发展。

招商证券研报认为,银行系券商/金控平台型券商以及互联网基因较强的券商有先发优势,未来在获客引流等方面将占据先发优势。

8月16日,证监会原主席肖钢表示资本市场改革要努力实现七大转变,充分引导真正做长期投资的“长钱”入市,同时关于市场重点期待的“T+0”问题予以了回应,表示“A股市场实施‘T+0’交易制度是未来改革的一个方向,蓝筹股有望率先试点”。

方正左欣然团队认为,监管政策再出台,引导行业创新发展,本周证监会发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》征求意见稿,明确证券公司可以通过租用第三方网络平台开展包括证券经纪、投资咨询等证券业务,并提出配套合规、监管、利润分配要求,引导行业有序创新,帮助券商拓展经纪业务导流服务半径,有利于为行业带来新的获客增长点。

未来行情持续性如何?

中信证券研报称,货币政策未来更重“定向”而非提前“转向”,市场的共识会再次凝聚;A股市场已经步入了增量资金驱动的模式,而非存量资金博弈;且中美贸易协定评估会议的推迟并不会带来反复,中美分歧的压力高峰已过。

A股下一轮上涨渐行渐近,政策预期的扰动带来新的入场时机。首先,货币政策宽松预期弱化是近期市场波动的主要诱因。但由于内部结构性失业和外部环境不确定仍在,货币政策料不会转向;而且“定向”的货币政策更有利于经济恢复,结构性的流动性引导也更有利于股市。其次,当前宏观流动性并未收紧,而市场流动性依然充裕:新发基金配置需求旺盛,配置型外资持续增配A股,居民资产再配置中持续增配权益,预计3大趋势仍将持续。最后,中美分歧风险可控,外部扰动趋于缓和;海外疫情仍在蔓延,全球货币宽松依然是常态,国内货币提前收紧的必要性很低。

中信证券再次强调,8月市场受到的任何冲击,都是入场布局的好时机。下一轮上涨渐行渐近,建议把握政策预期扰动带来的机遇,积极布局潜在的领涨品种,重点关注3条主线:受益于弱美元和商品/能源涨价的板块;受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种;绝对估值足够低且已相对消化利空因素的保险和银行。

方正左欣然团队认为,创业板注册制首批企业将完成上市,多维度改善券商基本面。创业板首批注册制公司上市时间确定为8月24日,创业板注册在交易制度、多空机制、信息披露、审核机制等多维度深化改革,有望通过审核效率提升、设置多元化的准入条件带动创业板发行规模提升为券商带来投行承销保荐收入增成,涨跌幅限制放宽至20%、引入盘后定价机制等交易制度创新有利于进一步提振市场交投情绪,带动交易量提升增厚券商经纪业务佣金收入,同时在跟投、转融通上的较科创板注册制进一步改良,预计从投资收益、两融利息收入全方位改善券商盈利水平,注册制将全面增厚券商业务收入,将为券商板块带来显著的α效应。

奇谈君

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