百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

奇谈君 2020-08-1720:19:12来源:上海证券报 评论 622

随着上市公司半年报陆续披露,百亿级私募的最新持股情况逐渐曝光。

值得注意的是,百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升。

具体来看,上半年的百亿级私募业绩冠军盘京投资,二季度大手笔布局了震安科技;赵军执掌的淡水泉加仓濮阳惠成高毅资产卓利伟新进华峰氨纶,冯柳新进龙蟒佰利盈峰资本则新进盘江股份……

盘京投资新进震安科技

作为上半年百亿级私募的业绩冠军,盘京投资的动态颇受市场关注。

数据显示,盘京投资在二季度布局了海欣食品诚迈科技和震安科技。具体来看,“盘京天道七期”新进164.25万股海欣食品,持股市值为1066万元,占总股本比例为0.34%。盘京盛信2期则新进68.04万股诚迈科技,持股市值达1.29亿元。盘京盛信2期和盘京盘世2期二季度新进震安科技,合计持股数量达337.09万股。

截至8月14日收盘,诚迈科技、海欣食品和震安科技年内涨幅分别为94.45%、141.35%和147.37%。

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

公开资料显示,震安科技是一家建筑减隔震产品研发商,属于化工行业,上半年实现归属于上市公司股东的净利润9298.37万元,较上年同期增长114.73%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7256.81万元,较上年同期增长80.32%。

有卖方研究报告分析称,装配式建筑工艺的发展以及立法内(新建和旧改的学校、医院等公建以及老旧住宅改造等)+立法外(LNG、地产、机场、IDC、地铁上盖等)的应用给减隔震行业带来了巨大的发展空间,行业将长期处于较高速度的发展,作为国内建筑减隔震细分行业的龙头企业,震安科技机会明显。

同样布局化工行业的还有盈峰资本。数据显示,盈峰资本三只基金现身盘江股份的前十大流通股东,其中盈峰顺荣持有472万股、盈峰盈泰持有1093万股、盈峰蒋峰价值精选1号持有1885万股,累计持股市值1.85亿元。

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

淡水泉加仓濮阳惠成

半年报数据显示,淡水泉今年二季度加仓了濮阳惠成,三只产品合计持有640.91万股,持股市值达1.24亿元。公开资料显示,濮阳惠成主要从事顺酐酸酐衍生物、芴类等精细化学品的研发、生产、销售,也属于化工行业股票。

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

另外,淡水泉投资二季度还继续持有网络安全龙头启明星辰。具体来看,淡水泉精选1期持有892.98万股,持股市值达3.76亿元,保持不变。

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

从上市公司披露的数据来看,早在2019年二季度末,淡水泉精选1期就成为启明星辰新进前十大流通股东,持股数量为892.98万股,截至今年二季度末,淡水泉依旧持有启明星辰892.98万股,也就是说,淡水泉已经潜伏近一年的时间。

不仅淡水泉,多家机构近期颇为关注网络安全龙头启明星辰,8月以来有超过140家机构调研了该公司。

卓利伟新进华峰氨纶 冯柳新进龙蟒佰利

对化工股感兴趣的百亿级私募还有高毅资产。

数据显示,卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶第五大流通股东,持股市值达1.13亿元。

冯柳掌管的“高毅邻山1号远望基金”二季度也新入3000万股龙蟒佰利,位于该股的第九大流通股东,期末持有市值为5.55亿元,占总股本比例为1.48%。

公开资料显示,龙蟒佰利是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团,根据公司2020年半年报,上半年实现营业收入63.25亿元,同比增长17.98%;归属于母公司股东净利润12.93亿元,同比增长1.84%。截至8月14日收盘,龙蟒佰利今年以来股价上涨63.54%。

另外,冯柳对科创板亦有布局,二季度新进35万股乐鑫科技,位列第八大流通股东,乐鑫科技是科创板18家"国产芯片"龙头之一。

同期,邓晓峰管理的两只基金“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特,分别增持152万股与154万股,位于第八和第七大流通股东。

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

其他百亿级私募持仓情况汇总:

百亿级私募二季度对化工行业兴趣提升

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: