短线资金涌向注册制新股,题材整体表现较弱

奇谈君 2020-08-2519:42:27来源:财联社 评论 248

今日共37股涨停,8股封板未遂,封板率为82%;天山生物5连板,中体产业8天6板,坚瑞沃能津滨发展5天4板。盘面上,收涨个股近1600只,收跌个股近2260只,白酒、数字货币食品饮料等涨幅居前。

沪指缩量小幅收跌,创业板成交量放大到2700亿,较昨日增加了400多亿。指数冲高回落,前期强势的军工、农业领跌,热钱都被注册制新股吸引,题材整体表现较弱,等到这批新股大幅缩量之后,热钱会逐步往其它题材中转移。

光大证券研判,短期来看,18家企业集中上市以及创业板涨跌幅放宽至20%可能会加大市场波动,但预计影响较为有限,长期来看,创业板上市公司数量稳定增加以及个股涨跌幅放宽将使得概念炒作难度加大,价值投资和龙头企业将更加受到市场追捧,同时,“打板策略”等部分传统投资策略也可能会逐渐失效,通过公司研究去挖掘真正具有投资价值的公司将成为未来创业板投资的主流策略。近期,市场对货币政策边际收紧预期不足、中报业绩出色板块股价提前“抢跑”是造成近期市场持续震荡的主要原因,往后看,随着市场逐步修正货币政策预期以及国内经济逐步好转,盈利持续复苏的行业将是下半年的配置主线,下半年市场行情并不悲观。

焦点板块及个股

注册制18只新股,仅卡倍亿小幅收跌,14股涨幅超10%。金春股份以77%涨幅居首,圣元环保收涨56%次之,蒙泰高新海晨股份涨逾30%,大宏立回盛生物维康药业蓝盾光电涨逾20%,18只创业板注册制新股成交额近300亿元。此外,创业板还有西部牧业协创数据乐凯新材派生科技汇金股份、天山生物、坚瑞沃能、联建光电科融环境豫金刚石涨停。

注册制新股今天这场面是真壮观,参照科创板次日低开冲高是预期之内,低开幅度及冲高力度都是大超预期,同时与体现了散户投资者对于二级市场的影响力。对比科创板,就是狼多肉少所体现出的博弈行为,现在讲个股基本面之类的分析都是废话,就是单纯的筹码博弈,以及市场情绪的判断。昨日文中有简单回顾科创板上市前几日的走势,这批注册制个股明显放大了波动,但是盈亏同源,现在去博单日30%甚至50%的收益,也要做好遭遇单日同样比例亏损的准备。

短线资金涌向注册制新股,题材整体表现较弱

题材整体表现比较弱,消费电子、数字货币、跨境电商这几个题材属于矮个子里拔将军。消费电子主要以叠加苹果产业链为主,数字货币出现了中体产业、汇金股份、海联金汇这几个领涨标的。

跨境电商方面,可以关注是否会往亚马逊、EBAY上偏,不少相关企业的业绩已经得到验证。驱动上,1))中国跨境电商总体规模已经超过10万亿,海外疫情下电商市占率快速提升,电商独立站投资价值进一步凸显。海外龙头电商市占率相对较低,亚马逊、eBay等综合电商平台扣点率显著高于国内阿里等电商平台,商户经营成本更高;海外市场流量碎片化程度更高,综合电商难以形成垄断;独立站主要通过自有品牌等差异化商品形成竞争力,海外自有品牌认可度更高;美国反垄断法完善等,综合电商难以形成垄断,这为海外独立站兴起提供了良好环境。2)安克创新上市给出了600亿高估值,部分公司存在比价效应上的补涨。

个股方面,均瑶健康和石英股份是今日比较强的首板股。均瑶健康虽然业绩下滑产品单一,但是次新及乳业两个属性目前都处于风口,预期差带来了博弈机会。石英股份应该是机构资金主导,公司产品已经通过通过TEL认证,预期已久的6000吨电子级石英产品目前已建成2条,预计年内可以实现5条线的生产,高纯砂目前已开工建设,预计10个月可以建成。时空科技的表现没有看懂,如果不是公司自身出现风险,只是因为流动性问题,这表现就太惨了,距离破发只有15%的幅度。

今日涨停分析图:

短线资金涌向注册制新股,题材整体表现较弱

奇谈君

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