中国神券业绩:中信建投近翻番中信赚增四成

奇谈君 2020-08-2612:38:21来源:财联社 评论 408

中信建投公布上半年业绩,“中国神券”两绯闻对象半年报业绩出齐。

中信建投8月25日公告,公司上半年实现营业收入99.00亿元,同比增长67.63%;实现净利润45.78亿元,同比增长96.54%。基本每股收益0.58元。

昨日公布的中信证券业绩显示,公司上半年实现营业收入267.44亿元,同比增长22.73%;归属于母公司股东的净利润89.26亿元,同比增长38.48%;基本每股收益0.7元。

投行业务实现营业收入19.82亿元,同比增长22.61%;财富管理业务板块实现营业收入25.51亿元,同比增长18.35%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计42.79亿元,同比增长261.10%;资产管理业务板块实现营业收入合计7.53亿元,同比增长3.40%。

此外,实现投资收益36.45亿元,同比增230.56%。信用减值损失2.09亿元,主要是由于本期计提买入返售金融资产、融出资金和其他债权投资减值损失所致。上年同期该数值为负。

中信VS建投,投行业务各有看点

中信建投投行业务持续快速发展,就各项子业务收入来看,较中信证券稍差。

从投行业务2020年上半年净收入对比来看,中信建投较中信证券少收入2.39亿元,承销保荐业务方面,中信建投相较中信证券差1.26亿元,财务顾问净收入差1.13亿元。

中国神券业绩:中信建投近翻番中信赚增四成

2020年上半年,中信建投完成股权融资项目22单,主承销金额693.13亿元,双双位居行业第1名。

其中,IPO主承销家数14家,主承销金额423.77亿元,均位居行业第1名。再融资主承销家数8家,位居行业第4名,主承销金额269.35亿元,位居行业第1名。此外,2020年上半年公司还完成9单可转债项目,主承销金额100.13亿元。

公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成1,164单主承销项目,主承销规模5,728.03亿元,双双位居行业第2名。2020年上半年,公司共承销疫情防控专项债207亿元。

中国神券业绩:中信建投近翻番中信赚增四成

财务顾问方面,公司完成并购重组财、务顾问项目5单,位居行业并列第5名;交易金额256.31亿元,位居行业第5名。项目储备方面,截至2020年6月30日,公司在审项目2个,位居行业第3名。

在储备项目方面,中信建投证券要远多于中信证券,截至2020年6月30日,中信建投在审IPO项目53个,中信证券上半年41个IPO申报项目中,目前储备项目32个。

具体来看中信建投在审IPO项目分部,其中上交所主板项目17个、科创板项目13个、深交所中小板项目5个、创业板项目18个;在审股权再融资项目(含可转债)36个,位居行业第2名。

新增客户资产超两千亿,APP月活跃升两位

经纪及财富管理方面,2020年上半年,公司代理买卖证券业务净收入市场占比3.22%,位居行业第10名;截至2020年6月30日,公司代理股票基金交易额5.45万亿元,市场占比3.22%,较2019年末上升0.31个百分点;销售标准化产品379.66亿元,代理销售金融产品净收入市场份额3.54%,位居行业第9名;新增资金账户29.24万户,截至2020年6月30日,客户证券资金账户总数933.91万户;客户托管证券市值2.91万亿元,市场份额6.08%,位居行业3名,其中新增客户资产2,062.99亿元。

蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名,较2019年末上升2名。截至2020年6月30日,本集团下辖295家证券营业部,57%集中在证券交易较活跃的五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中在北京拥有53家证券营业部,是北京地区营业网点最多的证券公司。

融资融券业务方面,截至2020年6月30日,公司融资融券业务余额367.99亿元,较2019年末增长25.67%,市场占比3.16%,较2019年末上升0.29个百分点;融资融券账户15.13万户,较2019年末增长6.00%。2020年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名。

国际业务方面,截至2020年6月30日,中信建投国际孖展业务余额1.07亿港元2,较2019年末增长69.57%。

公司研究方面截至2020年6月30日,公司研究及销售团队共169人,2020年上半年共完成各类研究报告2,685篇;公司继续深化行业覆盖和海外上市公司覆盖,目前公司股票研究覆盖27个行业。2020年上半年,公司为机构客户提供各类线上线下路演11,836次、线下调研102次。

股票质押业务方面,截至2020年6月30日,公司股票质押式回购业务本金余额236.58亿元,较2019年末减少53.05亿元,降幅18.32%。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务余额113.05亿元,平均履约保障比例408.02%;管理类(表外)股票质押式回购业务余额123.53亿元,平均履约保障比例94.44%。2020年上半年,公司股票质押回购利息收入位居行业第8名。

交易及机构客户服务业务成绩优异。股票交易业务方面,2020年上半年,公司取得了较好的绝对收益;公司大力推进场外期权业务,截至2020年5月末,场外期权存续名义本金位居行业第3名

资产管理业务结构持续优化,主动管理规模快速增长。截至2020年6月30日,公司受托资产管理规模4,844.39亿元,较2019年末减少11.56%,位居行业第6名。其中,主动管理型产品规模2,487.53亿元,较2019年末增加164.39亿元,占资产管理总规模的51.35%,较2019年末占比增长8.94个百分点;主动管理型产品月均规模1,566.15亿元,位居行业第6名。

上半年合并绯闻满天飞,下周将有天量解禁

今年上半年,中信建投频频陷于与中信证券合并传闻中。

8月6日,中信建投发布公告称,“今日下午,公司注意到有市场传闻,涉及公司主要负责人职务变动以及本公司与其他证券公司合并。前述传闻均为不实传闻,公司目前不存在应披露而未披露的信息。”

这已是中信建投今年第三次发布合并传闻澄清公告。中信建投在此次公告中称称,鉴于不实传闻可能误导投资者,影响正常市场秩序,公司对不实传闻的制造者予以强烈谴责,并且保留追究其法律责任的权利。

7月5日,针对此前“中信证券与中信建投拟合并”的传闻,中信证券与中信建投双双发布收到上交所有关监管工作函及回复的公告,上交所要求双方说明是否已及时向相关股东征询媒体报道所涉事项并进行信披,两家券商分别予以澄清说明。

根据上交所7月3日监管函,今年4月14日,媒体报道中信证券将与中信建投合并。7月2日,媒体再度报道称,中信证券母公司中信集团将向中信建投主要股东中央汇金购买中信建投股权,以此推动中信证券和中信建投的合并,该计划已获两家证券公司党委批准。

中信建投回复称,7月2日媒体报道出现后,公司向中央汇金进行了口头问询,在确定未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息,公司不存在应披露而未披露的信息之后,公司于当日晚间及时披露了《澄清公告》。7月3日,中信建投向中央汇金书面征询,并于7月5日收到《中央汇金投资有限责任公司关于中信建投证券股份有限公司有关媒体报道事项征询函的复函》。中央汇金称,截至目前,中央汇金不存在涉及中信建投应披露而未披露的重大信息。

公司股价在今年上半年频频遭到炒作,而这与中信建投流通盘有密切关系。截至8月24日,中信建投有流通股11.64亿股,而其总股本高达76.46亿股。

近期,公司将迎来大量股份解禁。8月24日,公司公告称,上海商言所持有的150,624,815股限售股的锁定期根据公司A股股票上市之日起满12个月及持股日起满48个月孰长原则确定,据此,上述股份将于2020年9月1日起上市流通。该解禁股份占占总股本比例1.97%,但与当前11.64亿股流通股相比,则增幅高达12.97%。公司股价或将承压。

奇谈君

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