指数冲高回落,市场持续结构性行情

奇谈君 2020-08-3120:29:11来源:财联社 评论 244

今日共45股涨停,30股封板未遂,封板率为60%;焦点科技荣安地产3连板,吉林森工财信发展远兴能源2连板。盘面上,收涨个股近1700只,收跌个股2100余只,业绩超预期个股表现出色,食品饮料、军工、跨境电商等也有不错表现。

指数冲高回落,午后呈现单边回落态势,尾盘加速跳水。创业板今日小幅缩量,沪深两市总体处于小幅放量状态。今天涨停个股数量是创业板放大涨跌幅以来的新高,而创业板仅有汇金股份银邦股份两股涨停,并且5只连板股中没有创业板标的。目前的环境下,如果不是放量突破,在拉高之后还是需要保持谨慎,在大跌时可以多关注机构主导的个股,市场成交量还在,震荡市中多关注波段机会。

广发证券研判,当前A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好环境,坚定“估值降维”:配置疫情受损链条业绩修复弹性较大顺周期中的阿尔法以及牛市贝塔主线泛化自主可控中估值相对合理的龙头:1、投资内循环(有色、化工、建材);2、金融内循环(非银金融);3、制造内循环(军工、新能源)。

焦点板块及个股

纯碱主连涨停,带动远兴能源、三友化工山东海化;纸浆主连涨停,带动恒丰纸业晨鸣纸业博汇纸业等。今天盘中的这两个细分题材,主要受期货影响,对于涨价题材而言,纯碱这波确实是受益,造纸板块应该是利空,只能预期传导到下游的纸涨价。目前市场成交量还在,对于新题材可以多关注,仅今日两个题材来看纯碱机会应该是大于造纸。纯碱方面,二季度国内部分纯碱厂家减产或者停产检修导致供给端相对紧缺,目前国内纯碱行业的开工率明显低于去年同期水平。下游浮法玻璃生产线开工率和产能利用率仍在提升,玻璃景气上行是推动本轮纯碱价格上涨的重要原因。可以适当关注行情的持续性,以及发酵情况。

跨境电商方面,焦点科技3连板,嘉诚国际、国联股份涨停助攻。这个题材上周有提到几次,目前主要是以个股为主,从星徽精密到渤海轮渡再到嘉诚国际、焦点科技,板块缺少合力。驱动上,首先是相关企业的业绩已经得到验证,中国跨境电商总体规模已经超过10万亿,海外疫情下电商市占率快速提升,电商独立站投资价值进一步凸显。海外龙头电商市占率相对较低,亚马逊、eBay等综合电商平台扣点率显著高于国内阿里等电商平台,商户经营成本更高;海外市场流量碎片化程度更高,综合电商难以形成垄断;独立站主要通过自有品牌等差异化商品形成竞争力,海外自有品牌认可度更高;美国反垄断法完善等,综合电商难以形成垄断,这为海外独立站兴起提供了良好环境。

军工方面,今天主要是“航”字头,航天晨光航天科技航天机电中国海防、银邦股份涨停。8月28日,中国航天科技集团与中国航天科工集团在京签署深化战略合作协议,双方将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标,加速推动全领域深度融合。军工集团的整合感觉可以多关注一下,在8月14日中国航天科技集团有限公司五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会,在两船集团合并之后其它军工资产的预期也在不断增加。此外,军工股的业绩表现强劲,抬高了板块的安全边际。但是军工股上一波涨幅已经比较大,后续相关个股如果有异动需要判断是反抽还是反转。

今日涨停分析图:

指数冲高回落,市场持续结构性行情

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: