短线资金聚焦军工和汽车产业链

奇谈君 2020-09-0118:49:06来源:财联社 评论 276

今日共37股涨停,7股封板未遂,封板率为84%;惠而浦6天5板,双林股份4天3板,中国海防银邦股份汉王科技大元泵业凌霄泵业等均2连板。盘面上,收涨个股近2140只,收跌个股近1650只,市场短线热点主要集中在军工、汽车产业链两个板块。

指数收涨,沪深两市较昨日小幅缩量。早盘有过一波下杀,在均线上方有较强承接盘,尾盘出现明显拉升。市场热点主要围绕在军工和汽车产业链上,其它题材表现较为一般。从K线上看指数均处于三角形末端形态,逐步收敛的过程中上有压力下有支撑,尽量控制节奏等待方向选择。半年报落幕,出现不少企业一季度业绩差,二季度亮眼,股价上也又出现较好表现,于是市场开始热议“净利润断层”这个选股指标,有兴趣的投资者也可以适当关注。

中银证券表示,基本面修复趋势延续,流动性尚未面临拐点,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。二季度基本面改善趋势延续,内外需有望持续改善;市场流动性环境维持合理充裕,市场风险偏好波动,但市场盈利上行、增量资金入市趋势仍在,9月市场结构性行情可期。广发证券表示坚定“估值降维”,配置疫情受损链条业绩修复弹性较大顺周期中的阿尔法以及牛市贝塔主线泛化自主可控中估值相对合理的龙头:1、投资内循环(有色、化工、建材);2、金融内循环(非银金融);3、制造内循环(军工、新能源)。

焦点板块及个股

军工股继续走强,今日领涨个股较7月有较大的变化。上一波,主要以中航沈飞航天彩虹中船防务洪都航空这些细分行业龙头为主,其它国资军工企业为辅。今天2连板的中国海防(电子信息)、银邦股份(材料)比较偏向于海防装备,还有天海防务通合科技恒泰艾普新余国科通光线缆全信股份华伍股份等也都是以民企为主。军工行业大多是先接订单再采购后生产的模式,投资者可以通过相关企业财报预收账款、原材料库存以及上下游企业之间的关联交易等数据以判断经营状况。从冯福章的分析上看,军工行业未来两年高增长确定性极强,不少民营企业的弹性也非常高,值得长期关注。从短线上看,估计较难出现和7月一样的板块行情,但是个股机会依旧值得把握。

汽车产业链上,特斯拉隔夜大涨12%市值突破4600亿美元,中国的蔚来、理想汽车、小鹏汽车在美国市场上都给出了千亿(人民币)估值,比亚迪目前总市值2000多亿,单从比价效应上看比亚迪确实有补涨空间,另一方面则是对“汉”的预期较高产量也在不断爬坡, 还有DM4.0混合动力系统、刀片电池、延续补贴与免征购置税政策等也值得关注。零配件上,主要是得益于新能源汽车的景气度,国内新能车新车型加速投放,兴业证券预计下半年产销高达84万辆,全年国内新能源汽车总产销有望达到120万辆。

创业板第二批注册制三只新股上市,早盘上演了一波“狼多肉少”的戏码,开盘三分钟三只新股全部向上触发临停,10分钟后复牌,又是三分钟之内再次触发二次临停。当时有留意了一下,交易时间不足6分钟,3个新股换手率都在20%左右,股价较开盘价涨幅达到60%,完全无视上一批新股短短几个交易日腰斩的惨状。再次复牌后,资金相对冷静,不愿继续抬轿,回落后处于“窄幅”震荡状态。截至收盘,三只新股换手均超75%,再次把散户对二级市场的影响力展现得淋漓尽致,明天继续看电表(迦南智能)、割草机(大叶股份)、钢管(盛德鑫泰)的表演。

今日涨停分析图:

短线资金聚焦军工和汽车产业链

奇谈君

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