特斯拉股价跳水令空头盈利约70亿美元

奇谈君 2020-09-0719:19:56来源:财联社 评论 257

特斯拉近期的股价只能用“高台跳水”来形容:特斯拉从1月到8月间飙升了496%,但自从9月1日股票按1:5拆分后,其股价在1日至3日的三个交易日内合计下跌了18.3%,上周五(4日)虽然最终收涨,但盘中也一度下跌超8%。

这对于数量巨大的特斯拉空头来说,无疑是期待已久的好消息。尤其是对于那些长期做空者来说,特斯拉上周的跳水令他们获得了大幅收益,弥补了此前特斯拉不断飙涨给他们带来的损失。

分析师预计,特斯拉的空头头寸可能会在短期内保持稳定,但是如果特斯拉的股价持续下跌,预计短期内新的动量做空者也会加入进来,这就会导致特斯拉名义股价出现更大幅度的波动。

8月以来空头头寸保持稳定

特斯拉依旧是全球最大的空头目标股。截至9月4日,特斯拉的空头头寸达到了244亿美元,5993万股被做空,占流通股的8.09%。

特斯拉股价跳水令空头盈利约70亿美元

自8月初以来,尽管特斯拉股价暴涨了42%,但特斯拉的空头头寸一直相对稳定,仅增加了20万股,价值7600万美元,增幅达到0.33%。

特斯拉股价跳水令空头盈利约70亿美元

(特斯拉空头头寸VS特斯拉股价)

尽管对于大部分“普通”股票来说,这一空头头寸已经非常巨大,不过对于迄今为止已经达到7140万股(价值291亿美元)的空头回补规模相对比,这一增幅可谓微不足道了。

在过去一周中,空头回补依然在继续:上周出现接近97.3万股净买入回补,价值3.96亿美元,下跌1.6%。与此同时特斯拉股价也下跌9.1%。实际上空头回补也助推了特斯拉的上涨,形成了典型的轧空现象。

从年初至今,特斯拉的空头们已经损失了245亿美元。但是从9月开始,伴随着特斯拉股价的下跌,空头们已经盈利约70亿美元。

特斯拉空头的账户盈亏随着股价经历“过山车”

随着近期特斯拉股价如过山车般波动,空头们的账户盈亏也随之大起大落。截至上周五(9月4日)的10个交易日内,有7个交易日内出现了超过10亿美元规模以上的收益/亏损,而上周的五个交易日都包含在其中。在上周一(8月31日),特斯拉空头损失了34亿美元,但随后的三个交易日内,收益分别达到了14亿美元、17亿美元、24亿美元。

而接下来,特斯拉的“过山车”式走势可能还会继续。9月22日将迎来特斯拉的“电池日”,10月28日则是特斯拉财报发布的日子。此外,随着特斯拉对新产品的研发还在路上,未来还可能出现电动皮卡和半卡,特斯拉的股价注定还将继续波动。

分析师预计,特斯拉的空头头寸可能会在短期内保持稳定,因为现存的空头们已经弥补了一部分年初以来的损失。

实际上,特斯拉股价的下行风险可能更多地取决于多头,而非空头。不过特斯拉最初始的多头们,也就是那些真的看重特斯拉在电动汽车制造业发展前景的“马斯克信徒”们,可能不会轻易的卖出股票。真正会离场的可能是那些进场不久的多头,可能在趁现在还有浮盈之前就兑现离场。

如果特斯拉的股价持续下跌,预计短期内动量做空者也会加入进来,这就会导致特斯拉名义股价出现更大幅度的波动。但长期来看,不少已经被迫平仓的空头们可能不会轻易再度加入,因为他们在过去做空特斯拉的损失过于巨大,可能令他们心有余悸。

而如果特斯拉的股价反弹,多空势力则可能出现相互抵消的效果。一方面,新入场的多头们可能会选择卖出股票来锁定收益,以规避再次出现回调的风险;另一方面,新入场的空头们则会选择买入股票平仓,以保住在上周获得的收益。而长期的空头们则可能在新一轮的股价上涨中被迫投降离场,最终只剩下特斯拉的长期信徒继续坚定不移的持有和买入股票,最终为特斯拉股价形成一个坚不可破的支撑。

奇谈君

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