机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

奇谈君 2020-09-1722:20:22来源:财联社 评论 306

9月17日,指数早盘低开低走,午后冲高乏力再度回落,市场成交量依旧不足,流动性开始下降。截至收盘,沪指跌0.41%,报收3270点;深成指涨0.03%,报收13015点;创业板指涨0.10%,报收2557点。沪股通净流出23.23亿,深股通净流入27.62亿。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

板块上,午后市场明显震荡加大,科技板块集体走高带动创业板指数上行,注册制超跌近端次新却出现大幅回落,资金跷跷板效应明显,白酒、食品饮料等机构抱团板块全天领跌。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

机构抱团继续瓦解

白酒、食品饮料、猪肉等机构抱团的大消费板块继续下挫,跌跌不休。以食品饮料板块为例,从9月初开始板块指数跌幅达12%。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

抱团高位白马股也是轮流杀跌,从海天味业长春高新再到今天的贵州茅台,导致板块阴跌不止,午后贵州茅台一度跌近4%。此外,新希望恒顺醋业龙大肉食等个股也大幅下挫。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

有分析人士认为,抱团股持续下挫或与一些公募基金年内浮盈较大有关,在赚钱效应逐步减弱的情况下,基金逐步兑现欲望开始加大。

国泰君安陈显顺认为,投资者应该注意甄别和避免参与资金抱团比较严重的、市盈率被炒的比较高的、微观结构出现恶化的股票。核心担忧是,流动性环境出现扭转后,利率上行,就会挤压估值的泡沫。微观结构恶化,股东数量逐步减少,这类股票后续大概率会出现下跌。

科技股午后集体上涨

半导体、PCB、国产软件等科技板块午后集体上涨,斯达半导率先涨停,沪电股份随后封板,诚迈科技一度涨逾14%,从股价上看,也是以超跌反弹为主。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

受消息刺激,光刻机概念开盘就大幅拉升,截至收盘,指数涨近4%,广信材料、奥普光电涨停,强力新材、飞凯材料等个股全线大涨。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

消息面上,昨日盘后,国新办就中国科学院“率先行动”计划第一阶段实施进展情况举行发布会。发布会上,中科院院长白春礼表示:面临美国对中国高科技产业的打压,我们希望在这方面能做一些工作。我们把美国“卡脖子”的清单变成我们科研任务清单进行布局,比如航空轮胎、轴承钢、光刻机,还有一些关键的核心技术、关键原材料等,我们争取将来在第二期,聚焦在国家最关注的重大的领域,集中我们全院的力量来做。

方正证券陈杭认为光刻机国产替代将迎来新的曙光,尤其是IC前道制造领域,将初步打破国外巨头完全垄断的局面,实现从0到1的突破。

业内人士认为,受外部不确定因素影响,会促进我国科技产业加快发展,国产化替代有望继续成为投资主线,国内在集成电路(材料、设计、制造)、国产基础软件(操作系统、中间件、数据库、工业设计软件)等领域基础仍然偏弱,从长期趋势来看,薄弱环节将是补短板的重点领域。

资金跷跷板效应显现,超跌次新午后跳水

超跌次新在午后大幅跳水,龙利得、盛德鑫泰炸板,卡倍亿、蓝盾光电、迦南智能等个股均从高点回落逾10%。

机构抱团继续瓦解?科技股午后集体上涨

有分析人士指出,龙头卡倍亿5个交易日最高涨幅近120%,积累了大量获利盘,资金逢高兑现欲望较强,午后个股大幅跳水,是部分短线获利资金兑现导致的,资金流入了部分超跌的科技股。

机构怎么看

国盛证券指出,随着估值已得到明显的抬升,消费板块将逐渐由估值驱动向盈利驱动转换。短期震荡后,后续将更多由EPS拉动而呈现稳步向上。当前“科技持久战”已然打响,资本市场也将承担起历史使命,必须也必将成为加速科技创新的关键助力。科技成长也将成为中长期主线。关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金。

陈显顺分析认为,首先,我们应该珍惜每一次回调的机会,从结构上来说,有一句话叫做“震荡抱周期、逢跌加科技”。周期品具有自身的逻辑,一方面在整个流动性收紧的环境下,信用扩张是大的趋势,后续经济的修复会带动周期品的盈利修复超出市场预期,所以我们现在对于周期板块依然做比较强烈的推荐。其次,市场在下跌的过程之中,科技板块仍然是非常重要的,从全年维度或者再往后看一年的维度,盈利是逐级修复的,在这个趋势之中,科技永远是最闪亮的那颗星。

黄燕铭最新强调:“我们要特别强调的是10月中旬这个时间,10月中旬至10月底是一个很重要的时间,整个市场很有可能会发生变化。所以短期之内,大家应该注意,第一,大盘指数如果在下探3200点,不用过于恐慌,这是一个很好的买点;第二,接下来一段时间,大家购买的股票应该逐步从周期和消费跨越到科技里面去。”

奇谈君

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