军工板块逆势大涨,机构大买

奇谈君 2020-09-2119:41:54来源:财联社 评论 369

市场单边下行,但军工逆势大涨表现堪称亮眼。

今日三大股指震荡下行,截至收盘,沪指跌0.63%,创业板指跌逾1%。不过,虽然市场缺乏做多动能,但军工股的表现十分出色。

截至今日收盘,包括新余国科安达维尔江龙船艇洪都航空等在内的多只军工股封死涨停,此外,晨曦航空天和防务等纷纷大涨。

值得注意的是,从盘后公布的龙虎榜数据来看,军工股的大涨受到了机构资金的加持。

其中新余国科被机构净买入1166万;安达维尔被机构净买入3463万;江龙船艇被机构净买入2131万;晨曦航空被机构净买入1213万。值得注意的是,这四只股票除了晨曦航空大涨逾15%之外,另外三股悉数封死涨停。

军工板块逆势大涨,机构大买

新余国科龙虎榜

军工板块逆势大涨,机构大买

安达维尔龙虎榜

军工板块逆势大涨,机构大买

江龙船艇龙虎榜

军工板块逆势大涨,机构大买

晨曦航空龙虎榜

事实上,军工行业的景气度一直被众多机构看好。东北证券研报指出,在十三五期间,军工行业经历了重大的行业改革,其中包括军队编制体制改革、军代表制度改革等影响行订单执行的两项改革,以及改变行业利润分配的军品定价机制改革,目前军改已经基本完成,因军改推迟的订单将在今年及十四五规划期间释放。短期来看,今年作为十三五规划的收官之年,预计将促进军工订单交付加速。并且根据2017年十九大目标,国防和军队现代化目标完成时间提前了15年,而十四五规划是目标修订后第一个五年规划,预计军队建设迎来极大发展。

此外,公募基金持仓占比处于历史低位,尚有大量配置空间:截止到2020年二季报,主动型基金重仓股中对国防军工行业的持股市值占比是0.53%,为2014年以来的最低值。在业绩和增长预期的驱动下,后续机构增配的空间还很大。并且,国防军工行业的估值偏低,目前国防军工指数的估值位于均值-1倍标准差的水平附近,从全历史来看估值偏低。

军工板块逆势大涨,机构大买

兴业证券研报指出,伴随着需求逐步落地、产业链景气度加速呈现,市场对军工行业基本面的认知和消化将愈加充分,具备核心资产属性的高成长优质标的将获得持续估值溢价,筹码也将愈加稀缺。军工行业的特性是计划性较强,处在需求加速方向的标的成长确定性强、远期安全边际极高。

行业配置方面,兴业证券指出,高成长标的建议重点关注菲利华鸿远电子航天电器爱乐达中航高科中简科技西部超导三角防务宝钛股份铂力特睿创微纳钢研高纳七一二紫光国微中航沈飞、洪都航空、盟升电子北摩高科光威复材中航光电等。随着国家战略环境趋势性变化的逐步明朗,基本面扎实、军工属性强的平台型标的估值水平有望再上台阶。平台类公司重点关注中航机电、中航沈飞、中国海防航发动力中航电子国睿科技中直股份等。

奇谈君

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