指数与情绪共振向上,新周期起点轻指数重个股

奇谈君 2020-10-1218:45:47来源:财联社 评论 233

今日共70股涨停,20股封板未遂,封板率为77.7%;恒星科技5连板领涨,长华股份福莱特亿晶光电3连板。盘面上,收涨个股3800余只,收跌个股近160只,次新、汽车产业链、光伏、军工、特高压等板块均有出色表现。

指数高开高走,创业板指大涨近4%成交额逼近3000亿,沪市成交额较上日增加900多亿。资金回流明显,两市回到近万亿成交额,北向资金连续两日净利润超百亿,指数与情绪呈现共振向上的良好局面。整体来看,目前处于新周期起点,热点个股及板块的试错成本大幅降低,短线投机者可以精选主线与个股,在大会兑现之前市场有维稳的预期,轻指数重个股即可。

中信证券称,外围不确定性逐渐落地,国内确定性不断提高,基本面的复苏将驱动增量资金入场,推动A股10月突围,开启一轮中期慢涨。首先,外围不确定性逐渐落地,市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散,两党无论谁最后胜选,未来1~2个季度中美将处于平和期,积极的财政主张也将带来正面的外溢影响,同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。其次,国内确定性不断提高,市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势,宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年,人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估,资本市场改革超预期,利好A股市场。最后,基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势,中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速,三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场,预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。

焦点板块及个股

市场连续两日走强,军工作为市场主线已经穿越周期。现阶段的领涨军工股主要以新标的为主,上一波领涨的中航沈飞中船防务航天彩虹洪都航空等在调整之后目前走势U形低,这一波领涨的新余国科晨曦航空广哈通信江龙船艇航新科技等都是此前相对滞涨的小盘股,这部分个股走强目前主要是引导资金开路,只要军工整体预期在这类小盘股还是比较容易激活股性。

汽车产业链受周末利好消息刺激走强,充电桩概念摩恩电气中能电气科华恒盛英可瑞涨停,零部件概念蓝海华腾欣锐科技曙光股份继峰股份涨停,还有天际股份2连板,诺德股份长城汽车兴民智通涨停。从内容上看,周末的《新能源汽车产业发展规划》公布四大要点,但是尚未放出通过审核的《规划》全文,相对与去年提交的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿并没有实质性利好。但是行业整体向好毋庸置疑,波段机会依旧值得关注。

光伏板块进入加速阶段,今日涨停个股主要连板为主。恒星科技5连板,福莱特、亿晶光电3连板,上机数控珈伟新能2连板,禾望电气永高股份首板。特高压方面,中元股份四方股份友讯达保变电气中国西电国电南自涨停,消息面上是十四五期间电网产业投资将超6万亿,暂且以反抽看待。

次新股方面,长华股份一字板,周末被不少投资者对标2014年初的金轮股份。后排涨停的共创草坪长鸿高科优彩资源伟时电子新亚强都是近期开板较早的个股,创业板则卡倍亿、天阳科技涨停。这个方向上还是比较值得关注,直接转述下图为9月底提到的观点。但是由于创业板20%的涨跌幅规则,题材炒作周期被大幅缩短,主板次新是否能够走出持续性足够强的报复性行情也值得关注。

指数与情绪共振向上,新周期起点轻指数重个股

抗病毒方面,达安基因尾盘拉升冲板,整体联动性较差,疫苗方向上的博晖创新目前人气最强,智飞生物、华兰生物近期也有不错表现。口罩、检测仪器半年报、三季报业绩已经兑现,在没有持续性的前提下估值不具备优势,整体炒作空间应该比较有限。还有迦南科技、楚天科技今天也有不错表现,这两个标的主要预期在于疫苗生产的设备提供,后续应该会有一个较好的业绩爆发,应该是整个条线上为数不多还没有炒作的方向,但是整个行业空间比较有限。

其它大涨板块,深圳、数字货币、充电桩等均是受周末消息驱动,加上这几个板块历史股性不好潜伏盘过多,整体高度应该会比较有限,接力难度较大。

今日涨停分析图:

指数与情绪共振向上,新周期起点轻指数重个股

奇谈君

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