纺织服装板块热度不减:百隆东方6天4板

奇谈君 2020-10-2118:46:59来源:财联社 评论 230

今日纺织服装板块依旧亮眼,截至发稿,酷特智能万里马百隆东方大涨逾10%,起步股份天创时尚凤竹纺织纷纷跟涨。

国庆后,纺织服装受资金密切追捧,9个交易日板块累计上涨11.2%。个股表现也相当优异,百隆东方6天4板;聚杰微纤今日盘中一度大涨近5%,节后9个交易日股价接近翻番;次新股酷特智能9天大涨65.1%;再看今日领涨的万里马,即使抛出大股东3%的减持公告,依旧未能阻挡其上升势头,节后至今股价已累计上涨75%。

纺织服装板块热度不减:百隆东方6天4板

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多家公司发布股价异常波动公告 业绩未有明显改善

9月出口数据、黄金周国内消费数据,都显示纺织服装板块确定性回暖的迹象。而媒体关于印度等东南亚国家订单转移至国内的报道,更是点燃了市场炒作的热情。节后,多只纺织股拉升明显,由于股价异常波动,上市公司先后发布澄清公告,实际业绩也未见明显改善。

10月19日,聚杰微纤公告称,未发现公司因“印度纺织业订单回流”导致订单量增加的情形。根据其披露的三季度业绩预告显示,前三季预计盈利1300万–1600万,同比降71%-64%,第三季度盈利436万元–736万元,同比降73%-54%。

10月16日,百隆东方提示风险称,近期棉花价格持续上涨,公司存在因原材料棉花成本上升,导致公司产品单位毛利下降的风险。公司主营产品为色纺纱,经营模式以“小批量、多品种、快速反应”为主。目前,公司在手订单为25天的生产量,后续订单存在较大不确定性。

10月15日,酷特智能公告称,公司第三季度防疫物资的销售收入较上半年出现明显下滑,主要系疫情好转,行业产能增加,相关需求和价格都出现了下降;服装业务由于国外疫情尚未得到有效控制,因此国外服装订单较上年同期仍有明显下滑。

据相关行业媒体报道,尽管目前有部分印度纺织订单流回国内,但在行业内人士看来,这一态势或许并不长久。主要是“应急订单”,国内目前的生产成本相比印度等地要高出不少,接单的利润太低,所以真正落地的可能性不大。一旦印度生产能力恢复,订单能否长期留在国内还需进一步观察。同时转移至中国的订单主要集中在中低端产品,其中毛巾、床单订单较大,许多年前我国的低端纺织加工已经转移到东南亚了。

机构:棉纺板块收入端有望在四季度迎来复苏

纺织服装板块四季度展望依旧被机构坚定看好。万联证券分析师陈雯表示, 国内疫情控制良好,“金九银十”到来,行业进入传统销售旺季,冷冬背景下Q4纺织服装需求有望快速增长。华西证券分析师唐爽爽表示,棉纺板块收入端有望在Q4、利润端在明年Q1迎来复苏。

华西证券推荐关注4条主线:

(1)棉纺:针织产业链恢复最快,受益标的:百隆东方、天虹纺织、申洲国际;

(2)三季报拐点或有望超预期:开润股份、太平鸟、海澜之家、罗莱生 活;

(3)底部品种:中国利郎、海澜之家、森马服饰、及受益标的报喜鸟、安正时尚;

(4)冷冬主题品类:南极电商、及受益标的波司登、探路者。

奇谈君

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