蚂蚁定价又涨了7370亿

奇谈君 2020-10-2621:10:20来源:市界 评论 315

1.股王蚂蚁诞生

定了!蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股。按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元。

这个市值约合3100亿美元,为科创板总市值的四成,比此前IPO之初的2000亿美元的估值又溢价55%,是按照48倍PE定价。

创造多项记录:

(1)首先总市值2.1万亿,超过贵州茅台成为A股新股王。

(2)其次,也是融资之最,此次A股发行股数不超过16.71亿股,占发行后总股本数量(A股+H股)的比例不超过5.50%;全额行使超额配售选择权,此次A股发行股数不超过19.21亿股,A股保守融资就达1221亿,最高可达1325亿;这绝对是今年最大IPO。

(3)48倍的溢价也大超预期,在最后时刻还能溢价1100亿美元,难怪马老板周末意气风发,关于定价连马老板都笑了,“这是人类有史以来最大规模融资定价”。

蚂蚁金服VS金融机构

首先是最近对金融机构的大讨论,查了下现在金融机构从业大约有800万,加上周末马老板一些话,“今天的银行延续的还是当铺思想”,“巴塞尔协议比较象一个老年人俱乐部”,这多少有点直接挑战意思,上次支付宝战配配售基金销售,这800万人为了金饭碗直接坐不住了;当然蚂蚁金服也不示弱,10亿用户,而且按照这个上市市值已经把工行抛在后面。周一环球时报的总编辑都发文,来评论这场大讨论。

蚂蚁定价又涨了7370亿

也有人会说,现在的蚂蚁已经是大象了,完全可以单挑工行,还这样说委屈,有点不合时宜。当然马老板这次演讲,相信是字斟句酌的,我们只能从双方的言语中,细细品味金融行业和金融科技行业的对话。

2.真茅终于跌了

终于轮到茅台跌了,贵州茅台下跌4.22%,市值缩水908亿,目前市值只有2.06万亿,后面失去股王宝座地位是可以预期的。而且也引发了消费+白酒股补跌,金徽酒跌停,惠泉啤酒跌停,伊力特跌7.88%,老白干酒跌4.75%;很明显白酒终于迎来了补跌,茅台只起了一半的作用。

茅台周末公布三季报,主要有几点,净利润同比增长11%,虽然有所减缓,如果当做稀缺品来讲,还是能接受的,并且茅台真要提价也是有空间的。

更重要的是后面两点,这个讨论过,贵州国有资本运营公司减持1675万股, 主要是缓解地方债务,按理说是股东正常行为,还能接受,大家更担心的可能是还有大规模减持,加上最近外资也在减持,所以短期有一定压力,我们还可以说是市场行为。

更重要的是,公司向习水县捐资不超过5.46亿元建设习新大道建设工程;公司向仁怀市捐资2.6亿元建设茅台镇生活污水处理厂。这两块很典型的是公共服务范围,茅台也是纳税的,纳税的目的就是为了让政府提供公共服务,当然看看贵州财政情况,很多人说还是选择原谅茅台。

对于茅台怎么看?无论是减持,还是捐助,按理说还是在市场可控范围之内,毕竟捐助是在董事会在授权这内的,所以这点将是可以被理解的,还没有超越,我们不能太理想化,茅台不可能在高度发达的地区,每家企业都要承担社会责任才能更好的发展。茅台是这样,蚂蚁金服也是这样,工行等金融机构也是,或许是现在的结论,选择原谅。

3.权重股补跌,下跌最后一波了?

金融股都出现补跌了,特别是券商股,光大证券都跌停,浙商证券也大跌,然后有市场传闻IPO要终止,这种可能性不是很大,最多会放慢节奏,毕竟现在实体经济更需要IPO,银行和保险也出现补跌。金融是低估值的品种,加上周一白酒为主的消费股也补跌,一般市场补跌到金融股+消费股的时候,一轮行情的下跌往往就到尾声了。这是一般规律:低估值股杀跌的时候,就是下跌尾声了。何况,现在外盘还算好。

白马股闪崩,一方面是估值修复,当然也会有风格分化的预期,还有就是蚂蚁金服出来,难免有虹吸效应,逻辑,还是继续跟踪高景气板块,新能源汽车+汽车和新能源+光伏+风电,当然本周末将可能有十四五规划的消息,这是大方向。

指数来看,上证周一下探已经补了两个跳空缺口,缺口补完了,如果外盘没什么事,或者没有其他的消息,应该就稳住了。何况三季报这周公布就结束,一波集体闪崩也该结束了,即使有些个股跌,也不会有这样集体行动,更多的是个股行为。

关于苹果代工的争夺,有传闻,由富士康创始人郭台铭发起,成立一个专门研究立讯精密的工作组,两者都是苹果产业链的重要供应商。但富士康官方第一时间做出了回应:消息不实。

可见苹果代工的生意有多么火,最近的比亚迪也是因为代工苹果,引发资金追捧。何况是苹果代工的龙头宝座。其他板块都有调整,而果链龙头基本都没怎么调整,也能看出这个板块高景气。

4.说一个大佬冯柳

高毅资产的冯柳选股比较有特点,会分享一些它的股票,发现它的票一般具有以下特点,高景气+强趋势,一般喜欢爆买,很多很容易成为牛股,或者强趋势股。当然现在名气大了跟的人也多,对于强势牛票确实很适合趋势投资者跟。

蚂蚁定价又涨了7370亿

蚂蚁定价又涨了7370亿

因为三季报进了海康威视2.31亿股,持股市值目前达98亿,可见十分暴力和看好;而这个四千亿的安防龙头一度涨停,可见大佬的号召力确实强。

说起海康威视不得不说它的最佳天使投资人龚虹嘉,现在还是海康威视的第二大股东,持股11.6亿股,持股市值接近500亿。如果知道他的收益率,可能大家更不淡定了,超25000倍。

也是一位值得学习的天使投资人,1986年,龚虹嘉从华中科技大学毕业。而海康威视的创始人陈宗年、胡扬忠,都是龚虹嘉华中科技大学计算机系的同学。2001年,出于对同学创业激情和理想的支持,仗义的龚虹嘉没怎么计较就出资245万一同创立了海康威视。

虽然他三季度减了9344万股,当相对于持股来说是很少了,每次坚持都不会引发市场担忧,对海康威视也是呵护有佳。

冯柳能够冲进海康威视还是看好其趋势+龙头+业绩三因素共振,与龚虹嘉思路很不一样。分享一些大佬的持仓,但大家要根据他特点来做参考,总不能别人走了,你再冲击去。冯柳有些时候会做一些动态调整,不完全是死拿的风格。

5.题材复盘

大龙头闪崩现象还是比较多,加上金融和消费股补跌,指数继续杀跌,权重股杀跌往往是一轮杀跌的最后一环;两市涨停23只,其中创业板12只涨停,其中封板率36.51%;涨幅10%以上个股中,创业板26只,跌幅10%个股已经少于10只,可见杀跌已经到尾声了,三季报也快公布完了;高景气板块开始复苏,新能源汽车+充电桩爆发,另外光伏板块也出现复苏,这两个板块是跟踪的高景气板块;上证两个跳空缺口也已经补完,继续杀跌动能有限,等待人气复苏。

6.龙虎榜复盘

杀跌的行情,市场情绪还是不稳,出手的大游资还是不多;西湖国贸中心买1.16亿,ST舍得A神买3106万;英唐智控方胖子买2632万;和顺电气周晨买1210万;英飞特章建平买1407万;看来大游资还喜欢打板20CM大长腿。

机构抄底部分股,巴比食品继续买1.26亿;鸿源电子买1.13亿;英唐智控买4720万;科沃斯买2079万。

奇谈君

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