资金风险偏好回升,高位股不断反包

奇谈君 2020-11-1618:30:06来源:财联社 评论 139

今日共50股涨停,23股封板未遂,封板率为68%;智慧农业15天12板,华峰铝业6天5板,金浦钛业正源股份4连板。盘面上,收涨个股近2730只,收跌个股近1250只,钛白粉、白酒、医美、有色金属等涨幅居前,半导体芯片消费电子等跌幅居前。

招商证券分析,在目前货币政策和信用环境尚好的情况下,此次信用债违约对股票市场的影响预计以风险偏好压制和相关个股的影响为主,短期难以演化为大范围的冲击,经济复苏向上的方向不变。此外,近期中国汽车制造商股价的突飞猛进背后体现的是中国中高端制造业的崛起以及国家新能源汽车战略的正确方向,但短期而言,新能源汽车板块过于拥挤的交易和市场预期的高度一致需要特别关注,由于当前市场正演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑,展望至明年一季度,估值性价比将会是市场考量的重要因素,在这样的环境下,行业配置既要看景气但更需要看估值可能是接下来的主要思路之一。

市场概述

市场短线情绪,开盘从周五的冰点区域直接回升至0轴附近,盘中逐步走强一度进入活跃区,尾盘小幅回落。

资金风险偏好回升,高位股不断反包

个股方面,朗姿股份放量烂板,智慧农业反包涨停,华峰铝业3+2,金浦钛业T字板,正源股份大长腿,创业板润禾材料冲高回落。连板个股情绪回暖明显,高位反包标的不断涌现,资金风险偏好明显提高。

资金风险偏好回升,高位股不断反包

指数方面,沪指强于创业板指,从个股表现上也比较容易看出。两市50只涨停股中,创业板标的只有惠云钛业青松股份。但是尾盘,涨停潮的有色板块有所松动,明天可能会存在再次切换的可能性。

资金风险偏好回升,高位股不断反包

北向资金,今日净利润25.89亿元。其中,沪市净买入37.66亿元,深市净卖出11.77亿元。

资金风险偏好回升,高位股不断反包

焦点板块及个股

医美概念股开盘走强,朗姿股份放量T字板,澳洋健康高开秒板,爱美客直逼800亿,青松股份20cm涨停板,还有冠昊生物华东医药苏宁环球昊海生科华熙生物等均有走强。爱美客已经确定了行业估值水平,短线空间和情绪在朗姿股份上。朗姿股份今天放量T字板,第一次板块是主动放量,同时也是有色金属盘中的主升潮,午后多次炸板加大了明天早盘的分歧。该题材上周五文中有提过,国内医美行业正在步入大众化时代,题材空间足够大,还是比较值得关注。

从产业链角度看,医美包括上游原料及药械供应商+中游服务机构+下游获客平台。1)上游为药品原料及药械供应商,主要从事玻尿酸肉毒素等药品及激光等器械的研发、生产。上游壁垒较高,竞争格局优良,价格战推动行业加速整合,大众化趋势下利好亲民价位的正规国货。2)中游为服务机构,主要包括公立医院整形美容科、民营医疗美容医院以及众多小型诊疗机构。中游竞争激烈,获客成本高企+信息不透明驱动下行业将与互联网联系愈加紧密。3)下游为获客平台,主要包括线下美容院、医院等导流机构、线上搜索类平台以及垂直类医美平台。下游龙头初显,且行业具备强网络效应,未来市场份额将向头部企业集中。

智能驾驶方向,长安汽车华阳集团小康股份亚太股份涨停,鸿泉物联德赛西威中科创达启明信息移为通信等大涨。题材还在发酵中,暂且定义为新能源汽车产业链的轮动,上周五文章也有提到关注发酵机会,今天继续补充一些基本面相关内容。消息面上,1)CV2X“新四跨”活动成功实现跨芯片模组、跨终端、跨整车、跨安全平台、跨图商的车联网互联互通操作,属于行业里程碑事件,有望加速推进产业发展;2)长安汽车推出可进化智能架构,方舟架构的推出标志着长安品牌进入了全面智能造车新时代;3)在首期央视《第一发布》节目中,长安汽车董事长朱华荣正式宣布,为了顺应时代的发展和用户的需求,长安汽车将携手华为和宁德时代联合打造一个全新高端智能汽车品牌。

东吴证券最新研报称,2020 年以来国家密集出台政策推进智能网联汽车产业链的完善和成熟,BAT 等大厂不断布局,L3 乃至 L4 级别的自动驾驶技术正在加速成熟和落地。作为 5G应用潜在规模最大的细分市场,智能网联汽车渗透率快速提升。该团队预计,到2020年底,中国智能网联汽车渗透率将超过全球平均水平,中国和全球的智能网联汽车渗透率将在2025年分别达到75.9%和59.4%。市场规模方面,预计到2021年中国车联网市场空间将达到1150亿元。

有色金属板块涨停潮,如果从整个顺周期或者化工涨价的角度来看,各个细分方向都已经轮动一边,最开始的铝、有机硅,到今天的铜、钢铁、煤炭、电力、化工、基建能扯上关系的基本都轮动一遍。整个板块有点过热的表现,尾盘有部分资金抢跑,明天前排个股应该还能继续,后排标的估计在承接难度上会比较大。

综合来看,连板个股的情绪回暖明显,智慧农业不断反包,新洁能、中金公司短线见顶之后没有出现太大的亏钱效应,还有朗姿股份、华峰铝业、金浦钛业、正源股份近期均有不俗表现。鉴于对明天顺周期板块的分化预期,可以关注创业板个股是否会有补涨机会。当前市场情绪回暖,赚钱效应有所回升,但是题材轮动也比较块,需要多注意节奏问题。

今日涨停分析图:

资金风险偏好回升,高位股不断反包

奇谈君

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