北向资金持续加仓,题材轮动明显

奇谈君 2020-12-0820:06:21来源:财联社 评论 358

今日共31股涨停,12股封板未遂,封板率为72%;金安国纪4连板,大湖股份4天3板。盘面上,收涨个股近1460只,收跌个股2450余只;酿酒、汽车整车锂电池等涨幅居前,钢铁、农业、造纸等跌幅居前。

国泰君安证券表示,市场仍呈3100-3500震荡格局,短期冲击上沿,市场对经济增长预期进一步上修是核心驱动。上证综指3100-3500点震荡格局将持续至2021年中,但短期内跨年叠加春季躁动存在突破3500点的可能,市场对经济增长的预期上修是核心驱动。国内11月PMI数据超预期,海外耶伦上台推动全球经济预期加速上升,内外共振下市场对经济增长预期进一步上修。但上行过程中仍需防范风险偏好的短暂扰动,当前在流动性格局稳定、利率区间震荡下。综合来看,市场对经济增长的预期上修、金融周期的绝对收益机会驱动指数冲击上沿。

市场概述

市场短线情绪,较昨日继续回落,目前处于低迷区,距离冰点只有一步之遥。最近几个交易日,从量化的短线情绪来看一直处于回落状态,相对前两个月的直上直下,最近回到熟悉的运行轨迹上。

北向资金持续加仓,题材轮动明显

个股方面,丹化科技开盘被按一字跌停,出现昨日买不进今天卖不出的“搞笑”走势,对整个市场的高位反包股造成较大的负反馈。华资实业华英农业方正电机郑州煤电等开盘受其影响纷纷遭遇“核按钮”。上一波牛股异动,朗姿股份早盘封2连板,泉阳泉涨停助攻,豫金刚石午后也封涨停,智慧农业长安汽车长方集团等均有受到资金关照。

北向资金持续加仓,题材轮动明显

指数方面,指数盘中整体呈现窄幅震荡状态,创业板指连续4跟阳线,沪指则是5天4阴线。

北向资金持续加仓,题材轮动明显

北向资金,今日净买入66.76亿元。其中,沪市净买入40.25亿元,深市净买入26.52亿元。

北向资金持续加仓,题材轮动明显

焦点板块及个股

酿酒板块领涨两市,老白干酒、大湖股份、金徽酒青海春天青青稞酒金枫酒业涨停,贵州茅台五粮液近几个交易日也有不错表现。白酒这波大涨,贵州茅台再创新高,五粮液、洋河股份也有明显异动,老白干酒应该是这波的短线核心,市场对这波上涨驱动上还没有明确逻辑。以下部分是目前市场流传较广的说法,仅供投资者参考:

1)目前酒厂内每斤三四百元的散酒已经所剩无几,只剩价格更低、酒体相对差一点的几款散酒。今年以来,很多酱酒企业都在加速扩产能。

2)酱酒红利持续释放,衡昌烧坊一月内两次涨价最高涨110元。还有其它酱酒涨价也是常态,尤其茅台集团旗下多款酱酒涨价幅度较大。

3)在业内人士看来,已经完全打开了酱酒黄金周期。白酒战略专家铁犁表示,酱酒的热潮至少可以延续到2030年,届时酱香白酒的销售数量可能达到30-40万吨,占到行业产量7%-8%,占行业销售额35%左右,其平均出厂价格则仍会保持在行业平均水平5-6倍。

大金融连续调整,青岛银行早盘走弱基本宣告今天没有指数行情。丹化科技被按一字跌停,华资实业、华英农业、方正电机、郑州煤电等开盘纷纷遭遇核按钮,高位人气开盘进入二次补跌状态。资金则进入近期调整较深的前期人气股,朗姿股份成功连板,泉阳泉、豫金刚石涨停。

尾盘,资金继续按照题材轮动的逻辑布局,上一波在朗姿股份、泉阳泉大涨之后的板块是顺周期,所以资金尾盘率先介入郑州煤电拿先手,从跌停拉升到收涨近5%。从这个角度,短线资金对顺周期板块的反抽预期比较大。

新能源汽车产业链反复活跃,汽配、锂电池都是旧题材,最近市场讨论较多的是汽车电子、车规级芯片。关于汽车芯片短缺的事情,周末经过各大媒体报道已经是明牌的事情,周一开盘芯片股被杀一致性。

今天汽车芯片个股和其它半导体芯片股的表现出现较大差异,全志科技中科创达四维图新等均是反包走势,华微电子昨天爆量25亿,今天跳空高开虽然没有反包但也接住了,还有天龙股份高鸿股份涨停。这个方向比较明显还有资金在布局,在空间上IGBT立昂微斯达半导新洁能已经打开高度,同时也属于涨价题材,有兴趣的投资者可以继续关注发酵机会。

综合来看,大金融板块连续调整,指数行情暂时还没有出现,但是题材的结构性机会还在,目前主要集中顺周期、涨价、白酒、新能源汽车、军工、半导体芯片等方向的轮动。北上资金近期持续加仓,市场下行空间也比较有限,大部分资金还在等一个市场临界点。

今日涨停分析图:

北向资金持续加仓,题材轮动明显

奇谈君

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