宁德时代打开空间,关注锂电池概念补涨

奇谈君 2020-12-2121:14:46 评论 334

现在新能源产业链走的,越来越像白酒股,被资金疯狂抱团。

新能源汽车整车龙头比亚迪锂电池龙头宁德时代,光伏龙头隆基股份

今天宁德时代暴涨12%,总市值来到7571亿;比亚迪涨停,总市值5282亿;隆基股份涨停,总市值3222亿。

按照白酒股炒作的先例,总龙头贵州茅台先打开空间,然后是二三线的白酒股补涨,像最近的老白干酒金种子酒等。

新能源汽车前几个月炒的很猛,但锂电池相对涨的没那么多,现在宁德时代疯涨打开空间之后,二三线的锂电池概念股,应当会有补涨的机会。

锂电池看格局边际变化,材料看供需及价格趋势。

电池:龙头集中趋势不改,“一超多强”难以撼动,龙头凭借规模生产、技术研发等优势绑定车企,多维领先,持续享受溢价。中外二线玩家不断进入领先车企供应链,抢占中后段份额。

正极:铁锂回潮与高镍趋势共舞,乘用车铁锂渗透率回升,铁锂正极价格企稳,头部企业有望迎来盈利改善,实现快速增长。高镍趋势确定,全球渗透率持续向上,供应格局相对较好。

负极:本土企业配套海外电池龙头,一体化经营与原料端价格企稳盈利改善逐步兑现。

电解液:六氟磷酸锂价格持续上涨,21年供应端缺口刚性,价格向上趋势或持续。电解液价格跟随回升,企业盈利情况有望改善,龙头企业放大规模优势,受益于景气周期。

隔膜:湿法隔膜是市场主流产品,龙头企业规模和成本优势显著,供应海外龙头,加快出口替代。

上游锂盐:碳酸锂价格企稳回暖,氢氧化锂持续品质溢价。

产业链公司一览:

锂电池:宁德时代、亿纬锂能国轩高科鹏辉能源孚能科技欣旺达

正极:当升科技德方纳米容百科技湘潭电化科恒股份杉杉股份

负极:璞泰来中科电气中国宝安

电解液:新宙邦天赐材料多氟多石大胜华

碳纳米管:天奈科技

隔膜:恩捷股份星源材质中材科技沧州明珠

结构件:科达利

铜箔:嘉元科技诺德股份

锂电池设备:先导智能赢合科技杭可科技星云股份华自科技、科恒股份;

上游锂盐:盛新锂能天齐锂业赣锋锂业西藏矿业

宁德时代打开空间,关注锂电池概念补涨

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: