抱团亏钱效应炸裂

奇谈君 2020-12-2921:02:28来源:财联社 评论 277

在前期抱团板块大面积补跌之际,沉寂许久的5G板块今日掀起了涨停潮,板块内14只个股涨停,武汉凡谷世嘉科技率先拉升封板,剑桥科技东方通信中贝通讯烽火通讯先后助攻封板。此外,移为通信封死20%涨停,午后板块中军中兴通讯的涨停更是又添了一把火,截至收盘板块内多达47只个股涨幅超过5%。

抱团亏钱效应炸裂

消息面,工信部部长肖亚庆在28日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上说,2021年将有序推进5G网络建设及应用,加快主要城市5G覆盖,推进共建共享,新建5G基站60万个以上。

此外,12月22日,工业和信息化部向中国电信中国移动中国联通颁发为期十年的5G 中低频段频率使用许可证。工信部许可,部分现有4G 频率资源重耕后用于5G,将助力运营商构建极简网络,走向“5G+4G 双网协同”,最终演进到“5G 一网”,提高频率资源使用效率和效益。有市场分析认为,此次5G 中低频段频率的颁发,是推动5G 网络规模部署和高质量发展的重要举措。

抱团区域遭团灭

值得注意的是,继昨日展开大面积分化后,今日抱团股崩跌的区域在不断扩散,强势板块遭遇暴杀,新能源中的光伏、风电、锂电池板块今日跌幅均超3%;周期股中的有色和煤炭更是位居行业跌幅榜的前两位,分别大跌4.6%和3.76%;消费股同样不能幸免,白酒中的三四线品种再次大面积下跌超过5%。

个股方面,锂电池板块德方纳米在昨日大跌13.11%后,今日盘中一度再次重挫15.64%,两个交易日从高点回落最高近30%。同属锂电池板块的千亿锂矿巨头赣锋锂业午后封死跌停,市值缩水140亿,截至收盘锂电池板块共计21股跌停。另外,光伏和风电板块也掀起跌停潮,机构筹码松动迹象明显。

盘面上,个股险象环生,机构抱团瓦解成为今日崩跌的导火索。上周末中信证券发布研报称,“警惕机构抱团瓦解”。跨年后资金博弈行为趋于缓和,局部投机性抱团大概率瓦解。年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块,要警惕一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。

事实上,昨日盘面抱团瓦解已经初具端倪。磷酸铁锂龙头德方纳米在创出新高后,当日即从高点回落了近16%,这已经给抱团板块敲响了警钟。但是,受昨日连板个股数量维持在高位以及创一年新高品种达到114家的影响,虽然两市涨跌家数比非常悬殊,但是市场情绪仍然得以勉强维持,各大指数跌幅均较小。然而,今天在赚钱效应也开始大幅减弱后,终于迎来了亏钱效应的大爆发。

数据统计显示,本周两个交易日跌幅大于10%的个股数量达到99家,跌幅大于5%的数量更是多达539家。

抱团亏钱效应炸裂

拉长周期看,本月截至到目前21个交易日中,跌幅大于20%的数量就有283家,跌幅大于10%的更是高达1604家,两市个股涨跌幅的中位数在-7%,如此惨烈的亏钱效应堪称炸裂。作为对比,截至今日沪指本月的跌幅仅有0.34%,深成指则是上涨了2.17%,创业板更是大涨了6.83%。

抱团亏钱效应炸裂

风格切换明显

在高位股抱团瓦解的同时,今日5G板块强势崛起,逆势大涨了2.13%,K线图上一举反包了此前一个交易日的K线。板块在时隔近两个月后,再次有亮眼表现。值得一提的是,除了5G板块,此前长期超跌的信息安全网络安全操作系统国产软件云计算等板块今日同样表现不错。其中信息安全、操作系统、云计算三个板块分别贡献4、2、5家涨停。而在此之前,上述三个板块本月的跌幅分别为7.32%,3.64%,8.35%,均明显跑输同期大盘指数。

抱团亏钱效应炸裂

对此,业内人士认为,虽然从未来趋势来看机构抱团业绩确定的“赛道股”仍将延续,但也会存在阶段性的“物极必反”。在长期趋势途中,机构抱团股也有阶段性高估的时候,超跌的科技成长股也有阶段性“价值挖掘”的阶段,从而往复轮换。这当中的风格切换往往需要一个契机,年末机构排名结束或许正是这一契机。此外,从历史数据来看,这种切换通常发生在2个时间段,一种是年中6-7月份,例如2019年,另一种是12月底1月初,例如2017年。

奇谈君

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