0104复盘:万亿成交助力指数走强

奇谈君 2021-01-0418:58:56来源:财联社 评论 295

今日共107股涨停,32股封板未遂,封板率为77%;泉阳泉青海春天均5连板,智度股份4连板。盘面上,收涨个股2800余只,收跌个股1160余只;养殖业、白酒、军工、特斯拉等板块涨幅居前,银行、房地产纺织服装等板块指数收跌。

中信证券认为,慢涨“三部曲”的第一阶段“轮动慢涨期”将在1月份进入下半场,局部投机性抱团将瓦解,建议紧扣“顺周期”和“五大安全”两条主线,转战高性价比品种。首先,开年的外部环境整体有利于A股。中欧协定落地,明确长期合作前景,中美博弈处于真空期。欧美疫情严峻,疫苗接种进度缓慢,政策依赖度高,政策宽松的预期将强化。其次,国内一季度基本面持续向好,业绩同比增速弹性大,其中工业和消费板块拉动作用明显。再次,内外宏观流动性依然宽松,A股市场流动性更加充裕,公募基金新发和外资净流入依然持续。最后,局部的投机性抱团将瓦解,业绩预告将驱动抱团品种分化。其中,估值与基本面失调的二、三线品种的投机性抱团趋于瓦解,而一线核心资产则仍将继续受益于基金新发和外资流入。海外环境较好,基本面弹性高,流动性预期改善,1月份A股市场仍有上行空间。

市场概述

指标显示,市场短线情绪全天均处于活跃区上方。午后开盘达到全天高点,近期整体表现活跃。

0104复盘:万亿成交助力指数走强

个股方面,泉阳泉继续涨停,宁波海运高开反包板,朗姿股份东风科技郑州煤电等上周四尾盘炸板股没有扩大亏钱效应豫能控股赣能股份等高位人气再度涨停。宁德时代大涨15%总市值直逼万亿,金龙鱼亿纬锂能大涨近15%,上述三股对创业板指今日贡献度极高。

0104复盘:万亿成交助力指数走强

指数方面,分化较为厉害,创业板指大涨近4%,沪指收涨0.86%。个股今日中位数大概在1.1%左右,创业板指大涨主要受权重标的影响,宁德时代贡献57.19点,亿纬锂能贡献13.77点。

0104复盘:万亿成交助力指数走强

北向资金,今日净卖出5.42亿元。其中,沪市净卖出13.95亿元,深市净买入8.53亿元。

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焦点板块及个股

锂电池、光伏、军工、白酒,作为市场主线目前也无法轻易言顶。锂电池方面,宁德时代、亿纬锂能双双大涨15%,科创板天奈科技嘉元科技容百科技均涨超10%。光伏方面,太阳能8天6板,固德威阳光电源隆基股份通威股份继续新高。军工方面,近30只个股涨幅超9%,航发动力涨停总市值突破1700亿,中航沈飞宏达电子西部材料等涨停,正宗标的都是呈加速态势。白酒方面,去年涨幅最大酒鬼酒迎来涨停加速,老白干酒水井坊涨停。

派能科技继续大涨,上市首日换手达到76%,后面两个交易日大幅缩量,换手了分别只有27%和24.5%。作为全球第三的储能系统供应商,加上清洁能源的风口,目前估值不算太贵。现在资金锁仓,加上公司处于风口,上一个这样的标的是沪硅产业。该股最大的问题在于,短期内业绩无法快速释放,光伏目前电力占比不到4%,到10%左右电网承受才会接近极限,目前还看不到大面积应用的可能,所以储能大概率要在三五年之后才会看到爆发式的业绩。从投机的角度来看,短线只要风口没有熄火还是可以多关注,但是中线会承压,主要看资金的锁仓意愿。

前面的大涨宁德时代和阳光电源属于储能行业龙头,但是没有带动后排的储能概念,主要是炒锂电池和光伏。派能科技如果继续走强,可以适当关注储能板块的补涨机会。动力源今日缩量一字板,林洋能源涨停助攻,板块中大部分标的估值都不高。储能作为下游,虽然短期内业绩释放缓慢,但是上游已经拔高了估值,下游的补涨机会也值得留意。

综合来看,指数放量走强,2020年公募基金新发创下纪录,带来的资金流动性为市场助力。目前市场情绪高涨,行情好的阶段资金更加聚焦,可以多关注主线题材以及高辨识度个股的反复机会。

今日涨停分析图:

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奇谈君

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