机构左手锂矿右手军工,手握确定性好不自在

奇谈君 2021-01-0421:33:00 评论 243

2021年的第一个交易日,A股迎来开门红,算是个不错的兆头。指数全天持续大涨,创业板指盘中涨超4%,沪指站上3500点,题材热点多数飘红,猪肉、白酒、军工、特斯拉锂电池、有色等板块领涨,仅银行、地产股稍弱,两市个股涨多跌少,涨停130余家,成交额再破万亿元。

具体点位上,截至收盘,上证指数涨0.86%,报3502.96点,深证成指涨2.47%,报14827.47点,创业板指涨3.77%,报3078.11点。创业板涨幅明显好于主板,主要原因为宁德时代(300750)、金龙鱼(300999)等巨头暴力拉涨。创业板全天涨幅111.85点,其中宁德时代和金龙鱼就分别贡献了50.94和35.40点。仅这两个巨头就贡献了将近80%。

机构左手锂矿右手军工,手握确定性好不自在

盘面上看,国产特斯拉ModelY大幅降价引爆产业链,特斯拉、锂电池等概念股集体走强,宁德时代涨14%;新《军事装备条例》于1月1日起正式施行,军工板块持续上涨;春节猪肉供需仍旧偏紧,猪肉板块大涨,整体涨超7%;白酒概念延续强势,板块内近十股涨停。

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龙虎榜游资动向:

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新能源上游电池成热点,机构抱团赣锋锂业确定性强

锂电龙头赣锋锂业(002460)再度受到机构青睐,盘后龙虎榜数据显示,买一深股通专用账号买入3.37亿元,卖出2.31亿元,净买入1.06亿元。两机构专用帐号分别买入1.00亿元和7810.75万元位列买入榜第二、第四位。

方新侠继续出手加仓,买入8489.97万元,卖出4.45万元,净买入8485.52万元,历史龙虎榜数据显示,方新侠曾在2020年12月29日净买入赣锋锂业8931.77万元,11月18日净买入1.12亿元,可以说是持续加仓。另外值得一提的是赣锋锂业卖出榜中,章盟主买入148.80万元,卖出5420.88万元,净卖出5272.08万元。章盟主最早出现在赣锋锂业龙虎榜是2020年2月12日净买入1.16亿元,可以说是获利颇丰。

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点评:特斯拉1月1日宣布国产Model Y正式上市并超预期大幅调低售价。公司官网显示,国产Model Y共推出长续航版和高性能版两款车型,其中长续航版起售价为33.99万元,较此前预售价48.8万元下调了14.81万元;高性能版起售价为36.99万元,较此前预售价53.5万元下调了16.51万元。国产特斯拉ModelY大幅降价引爆产业链,特斯拉、锂电池等概念股集体走强。宁德时代暴涨14%,直接让创业板改姓“宁”。

新能源汽车的炒作逻辑已经明显从下游的车企转移到了上游的电池乃至具体的锂矿原料上,赣锋锂业作为作为上游锂矿中确定性较强的标的,一直都受到外资和机构的青睐。赣锋锂业的核心竞争产品为海外电池级氢氧化锂,产能已位居全球首位,且已进入全球一线电池供应商及汽车OEM厂商供应链。另外其年产4万吨碳酸锂Cauchari-Olaroz盐湖项目预计21年中投产,碳酸锂产能明年翻倍,该项目生产成本3,600美元/吨处于全球低位。最主要的是其主要对手雅宝受制于项目前景不确定、天齐锂业(002466)则因资金紧张只能维持现有生产,赣锋锂业扛下机构抱团的大旗也就在情理之中了。

总结来说,新能源汽车炒作已经转移到上游原材料上,相比四川国产锂矿三巨头赣锋锂业产量、公司确定性、绑定的客户关系都要强上不少,受到机构青睐,是典型的机构抱团股,想要稳定收益是很不错的选择,但是要警惕去年白马股杀估值的情况。

机构大举加仓军工,逻辑明确业绩今年兑现

上海瀚讯(300762)今日首板20CM,众多机构知名游资买入。盘后龙虎榜数据显示,买一深股通专用买入5073.83万元,卖出1808.15万元,净买入3265.68万元。两机构帐户分别买入3301.75万元、1017.01万元。章盟主两个马甲,一个净买入909.68万元,另一个净卖出1478.73万元。同花顺(300033)资料显示,上海瀚讯主要从事行业宽带移动通信设备的研发、制造、销售及工程实施,结合业务应用软件、指挥调度软件等配套产品,向客户提供行业宽带移动通信系统的整体解决方案。其中包括军用宽带移动通信系统及军用战术通信设备的研发和制造。

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另外值得一提的是,作为老牌军工股的代表,航发动力(600893)三日龙虎榜显示,沪股通大笔买入3.84亿元,两机构分别买入3.42亿元、1.56亿元,张盟主买入1.51亿元,全部大笔加仓。

机构左手锂矿右手军工,手握确定性好不自在

点评:据新华社报道,新《军事装备条例》于1月1日起正式施行。受此消息影响,军工板块今日持续上涨,上海瀚讯涨20%。从上海瀚讯与航发动力的军工属性来说,短期来看,军工行业已经完全从疫情中恢复,核心资产订单环比持续提升,全年业绩有望实现稳定增长。中期来看,“十四五”期间,新型主战装备批量列装,实战化训练加强提升弹药消耗,地缘冲突和国际局势增加战略储备,军队采购将显著增长。

另外作为今日唯一一只军工概念中的20CM标的,龙虎榜数据中机构占大头,章盟主、古北路也一起现身,资金活跃度还是有一定的保障,明天有很大的希望高开走高。短线可以谨慎参与,但是风险较大短线有被活埋的风险,切勿追高。

奇谈君

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