“奶茅”“药茅”新高,高标杀跌

奇谈君 2021-01-0519:07:05来源:财联社 评论 175

今日共77股涨停,27股封板未遂,封板率为74%;雅化集团动力源巨力索具均为4连板,水井坊豫园股份中远海科为3连板。盘面上,收涨个股1600余只,收跌个股2400余只;乳业、食品、第三代半导体等板块涨幅居前,煤炭、汽车整车HIT电池等板块跌幅居前。

中原证券指出布局复苏主题迎接春季攻势。展望1月,市场有望结束2020年7月中旬以来的区间震荡格局,开启自2020年3月下旬以来的第二波上涨。仓位可以适度提高至8成左右。建议重点关注复苏逻辑下的五条主线:(1)上游价格推动的企业盈利改善,关注有色金属石油石化,特别是特斯拉产业链的钴、锂;(2)科技创新战略推动的行业,关注电子(半导体)和通信(5G);(3)扩大内需战略推动的行业,关注食品饮料新能源;(4)中央一号文件关注的农业领域,关注农林牧渔(种业)、(5)资本市场改革推动的金融业,关注非银行金融(券商)。

市场概述

市场如期分化,结构性行情明显,指标显示,市场短线情绪有所回落,在0轴与活跃界线间震荡。

“奶茅”“药茅”新高,高标杀跌

个股方面,电力、煤炭等板块高标再度杀跌,豫能控股晋控电力赣能股份跌停,郑州煤电大跌7%,只剩下宁波海运2连板反包天地板大阴线,此外,5板高标泉阳泉跌停,出现较大亏钱效应。此外,今日3板以上个股主要集中在白酒、锂电2个主线。

“奶茅”“药茅”新高,高标杀跌

与之相反的则是,市场以大为美现象愈演愈烈,千亿大市值龙头股迭创新高,恒力石化韦尔股份牧原股份海康威视云南白药等各行业的“茅”涨停,值得注意的是,高位指标股金龙鱼盘中出现了18%的巨震,资金分歧巨大。

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指数方面,分化依旧较为厉害,深成指涨超2%,沪指收涨0.73%,个股却跌多涨少,中位数大概在-0.4%左右,今日深成指大涨同样是受权重标的影响。

“奶茅”“药茅”新高,高标杀跌

北向资金,今日净卖出44.44亿元。其中,沪市净卖出21.69亿元,深市净卖出22.75亿元。

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焦点板块及个股

乳业、白酒,猪肉等大消费板块继续发酵。涨价“一把火”带旺乳业股,个股掀涨停潮西部牧业熊猫乳品20%涨停,龙头伊利股份涨超7%,今日乳业股大涨,主要受消息面刺激,因成本上涨,伊利、熊猫乳品等公司均在元旦后涨价。白酒方面,滞涨的水井坊、迎驾贡酒补涨,五粮液泸州老窖等高端酒大涨。

猪肉股表现超预期,今日仍有5只个股涨停,龙头牧原股份2连板,临近春节,猪价企稳有所反弹,不过猪价仍处于下行周期,预计接下来该行业集中度将进一步提升,关注龙头为主,龙头以量换价下仍将保持较高利润。

锂电、光伏、军工属于大涨后的正常分化。其中,锂电资源方向表现强势,雅化集团4连板,川能动力中矿资源永兴材料等股涨停,主要受益于行业高景气下,碳酸锂的持续涨价以及特斯拉Model Y超低价的催化。

从股价表现看,光伏板块整体强度要弱于锂电,不过龙头隆基股份通威股份继续新高,阳光电源小幅调整,值得注意的是,前期领涨的设备龙头迈为股份捷佳伟创近期出现滞涨,今日跌幅均超6%。

军工方面,航发动力中航沈飞等龙头走势稳健,股价续创新高,此外,资金内部轮动至卫星互联网分支,中国卫星涨停,银河证券认为,2021年有望成为卫星互联网建设元年。

半导体板块尾盘大涨,捷捷微电涨超14%,士兰微、韦尔股份、晶方科技等个股涨停,功率半导体及封测2个细分领域表现最强,逻辑依旧是需求爆发+产能迭代造成的供给失衡,从而导致价格全面上涨。

综合来看,指数继续放量走强,成交量突破1.2万亿,不过市场分化较大,依旧是结构性行情,可以继续关注白酒、食品饮料、锂电、光伏、军工等主线及牧原股份、海康威视、云南白药等各行业龙头股,亦可适当关注国产软件、半导体等板块景气分支的操作机会。

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奇谈君

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