12月私募备案2483只创纪录

奇谈君 2021-01-0619:43:15来源:财联社 评论 233

在股市赚钱效应的感召下,2020年私募机构证券投资基金的备案量再现年末翘尾效应。

来自中基协的私募备案信息显示,在最后9个工作日的强势助攻下,2020年12月私募机构证券投资基金的备案量达到2483只,这一数字不仅超过了去年3月的峰值,也创造了有统计以来的历史新高。

事实上,年末私募备案的高潮贯穿整个12月——上半月备案1098只,创造了近三个月私募备案量的最佳半程纪录;下半月备案1385只创新高,尤其最后一个工作日,单日备案量更高达244只。

梳理12月下半程的私募备案数据,量化私募产品依旧锋芒毕露,宁波幻方量化宁波灵均投资两家量化私募的半月备案量分别高达36只和17只,显现出高净值投资人对此类产品的高涨热情。

12月私募备案2483只创纪录

至此,2020年年度私募机构证券投资基金备案榜单也浮出水面——宁波灵均投资、宁波幻方量化、上海迎水投资分别以280只、216只和201只分列备案榜前三。

最后一日备案244只,年末翘尾效应再现

在公私募基金募集大干快上的2020年,私募机构的证券投资基金也迎来了前所未有的好光景,并在2020年3月创造了单月备案2372只的年内峰值,此后这一纪录一直未曾超越。

不过,年末却发生了一丝微妙的变化。12月上半月,仅用11个交易日,就备案了1098只产品,创造了四季度以来的最佳半程纪录。下半月表现更为疯狂,仅9个交易日就备案了1385只。

至此,2020年12月全月私募机构证券投资基金备案量2483只,这一数字一举突破了去年3月的2372只,也创造了有统计以来的新纪录。而最后一个交易日12月31日,单日备案量更高达244只,也将此前创造的179只纪录远远抛之身后。

12月私募备案2483只创纪录

除此之外,12月份下半月工作日私募证券投资备案量次高日出现在12月30日,当天总计备案了158只证券投资基金;此外,12月25日备案了120只产品,12月17日备案量也达到了110只。

从各家私募机构的备案数量看,12月份下半月备案量居前的私募机构分别为:宁波幻方量化(36只)、宁波灵均投资(17只)、北京实创天成(12只)、浙江观合资产(9只)、天虫资本(8只)。

除上述私募机构之外,一些私募依靠下半月不俗的备案量得以崭露头角。例如,上海衍复投资(8只)、横琴广金美好(7只)、横琴均成资产(7只)、淡水泉(5只)、星石投资(4只)。

梳理12月的私募备案数据,无论是以宁波灵均、上海迎水为代表的量化私募机构,还是以淡水泉、星石投资为代表的价值私募,他们年底密集备案,显示出市场的热情以及对2021年市场的乐观情绪。

宁波两家机构领衔,量化私募齐登年度备案榜

2021年开年以来,A股延续2020年的强势走势,创业板指数一路高歌猛进,创造了2015年股灾以来的新高,上证指数更是站上3500点,一时间,市场再次沉浸在牛市的歌舞升平之中。

不过,与以往牛市的有所不同的是,2020年以来量化私募机构大放异彩,不仅量化私募机构的产品备案量与规模频频刷屏,其不俗且稳健的业绩也开始为业内所称道。

梳理2020年全年的私募备案数据,备案量排名前列的也被几家头部量化私募机构所霸榜。其中,宁波灵均投资(280只)、宁波幻方量化(216只)、上海迎水投资(201只)备案量分列前三,“千亿私募”高毅资产(195只)也只能屈居第四。

此外,排名第五至第八的广州玄元投资(148只)、上海明汯投资(141只)、上海衍复投资(136只)、北京九坤投资(110只)也为近几年涌现出来的新锐量化私募机构所占领。

“由于2020年市场波动较大,不管主观还是量化的产品,都做出了很强的超额收益。”1月2日,明汯投资创始人裘慧明在2021新年致辞中透露,2020年明汯旗下各系列产品全年也均获得了不错的收益。

自2020年下半年以来,市场微观结构发生较大变化,市场机构化比例进一步提升,结合价量策略管理规模的大幅增长,导致小票成交量中量化占比接近30%,对小票上超额收益的获取带来了较大的压力。

据裘慧明透露,2020年底,明汯投资对管理的各类产品线中可调整的股票资产进行了优化,减少了小票上的交易压力,升级后的选股模型也在2020年的最后一周正式上线。

不过,对于2021年的市场,裘慧明认为仍然需要以谨慎的态度面对——一方面,海外疫情依然严重,经济复苏较为缓慢;另一方面,市场机构化程度的提升,以及连续两年股票市场的估值扩张,都意味着需要降低目前对资本市场过高的收益预期。

“对于市场中性产品而言,现在沪深300和中证500股指期货贴水均在历史低位,是投资者配置低风险对冲产品的良好时机。”裘慧明称。

奇谈君

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