美股妖股炒作,游戏驿站盘前暴涨120%

奇谈君 2021-01-2721:57:59来源:财联社 评论 412

美股散户对抗“大空头”的“战争”热度仍未降温,美国散户们对于“妖股”游戏驿站的炒作及逼空已经愈发疯狂,美国一些官员公开提示风险。与此同时,最开始引发这场“战争”的“始作俑者”也已经开始出面叫停,声称游戏驿站的飙升“太危险”了。

然而,散户们的激情似乎仍然仍未被浇熄:周三盘前,游戏驿站股价仍然暴涨120%。

美股妖股炒作,游戏驿站盘前暴涨120%

目前尚不知持有游戏驿站较大空仓的对冲基金梅尔文资本是否已经平仓。近日若是做空机构只是通过追加保证金来维持巨大空仓的话,那么他们的损失将进一步扩大。

“大空头”这次当了“大多头”

美股游戏驿站的异常大涨,来源于一场“散户VS空头机构”的战争。而电影《大空头》原型、知名对冲基金投资者迈克尔·巴里(Michael Burry)正是这场战争的“始作俑者”,只不过这次,他站在了“多头”的一方。

2019年,巴里旗下的对冲基金Scion Asset Management以每股2美元至4.2美元的价格收购了游戏驿站的5.3%股份,总共花费了约1500万美元,成为了公司的大股东。巴里的投资策略是敦促游戏驿站用现金回购股票,从而减少流通股,挤压空头,造成轧空局面出现。

2019年8月,巴里在一封致游戏驿站董事会的信中,措辞严厉地要求该公司耗尽3亿美元的回购授权。在他写这封信的时候,游戏驿站的整个市值也只有3亿美元,而当时游戏驿站股票的空头头寸约占全部流通股的63%,这意味着一旦有任何利好消息出现,就很容易形成轧空局面。

在巴里等投资者的敦促下,游戏驿站自2019年以来回购了约2亿美元的股票,使其流通股减少了38%。与此同时,对冲基金在游戏驿站遭遇店内游戏销售下滑之际大举押注该公司空头头寸,使得游戏驿站成为2020年底全球被卖空比例最高的股票之一。

在这样的多重因素影响下,游戏驿站当前被卖空的股票占全部流通股票的比例高达140.57%。在这样公司卖空股票明显多于流通股的情况下,就很容易形成逼空风险。

这一局面自然引起了美股散户们的注意。过去几个月来,社交平台Reddit上wallstreetbets板块上的用户们一直号召大家挤压空头。而今年1月,随着知名宠物电商联合创始人瑞恩·科恩(Ryan Cohen)宣布加入游戏驿站的董事会,加上Playstation销量激增,瞬间点燃了散户热情,使得这场战争变得愈发血腥。

这群活跃在Reddit上的散户们一大举买入游戏驿站的看涨期权,从而对空头形成间接“逼空”,因看涨期权的卖出机构需要同时买入股票作风险对冲。目前来看他们的行动已经取得“阶段性胜利”:游戏驿站1月飙升超685%,逼得知名对冲基金梅尔文资本近日巨亏30%,知名做空机构香橼也“缴械投降”,表示将不再就游戏驿站发表意见。这一场“史诗级”逼空大战如此罕见。

美股妖股炒作,游戏驿站盘前暴涨120%

潘多拉魔盒的开启者现在后悔了?

然而就在节骨眼上,这场逼空大战的“始作俑者”巴里却发表推特表示,这种挤压空头的情况是“反常的、疯狂的和危险的”。

“如果我把游戏驿站放在了你的雷达上,而你赚得不少,那我真的为你感到高兴。”他在推特上写到,“然而,现在的情况是——这应该受到法律和监管方面的影响。这是不自然、疯狂和危险的。”

在几分钟后,他删除了这条推文。

美媒福布斯(FORBES)认为,也许巴里是想“为他打开的这个潘多拉魔盒盖上盖子”,也许他只是不甘心踏空罢了。

2019年,伯里以大约1500万美元的价格购买了340万股股票。如果他没有减仓的话,按目前的价格计算,这些股票现在价值7.1亿美元。然而证券文件显示,截至2020年9月30日,伯里已经减仓了一半,只持有170万股GameStop股票,而且很可能在去年底,他还在继续抛售。

这意味着,在今年初这场关于游戏驿站的“游戏”开始之前,他可能已经离场了。

官员表态:这支股票存在“系统性问题”

不过,无论巴里的实际想法如何,他有一句话也许没有说错,那就是游戏驿站的异常飙升的确“应该受到法律和监管方面的影响”了。而目前,美国官方也明显已经盯上了这只异常的股票。

马萨诸塞州州务卿威廉·加尔文(William Galvin)表示:“这当然在我的雷达上……我很担心,因为现在的情况表明,这只股票的期权交易存在系统性问题。”

加尔文在监管证券交易活动方面一直表现积极。2020年底,他曾起诉最受美国散户欢迎的交易平台Robinhood,指控称该公司鼓励投资者进行高风险押注。

美国证券交易委员会(SEC)前监管人员艾米·林奇(Amy Lynch)也表示,包括SEC在内的监管机构会监控交易,寻找操纵市场的迹象。他们有时也会关注人们在公开论坛上对股票的言论。

她说:“我敢肯定,市场监管部门已经在关注这个问题。”

然而,这些警告似乎并没有引起散户们的担忧。

奇谈君

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