高标盘中巨震,两会题材预期再升温

奇谈君 2021-02-2621:28:28来源:财联社 评论 539

今日共39股涨停,18股封板未遂,封板率68%;金瑞矿业4连板,优彩资源德新交运6天5板。盘面上,收涨个股1800余只,收跌个股逾2300只;环保、农业、通信设备等涨幅居前;煤炭、有色、钢铁等跌幅居前。

东北证券认为,大环境的变化、抱团股的散架,意味着春季行情的下半场在指数维度上已经没有太大空间了;但是,两会窗口期,结构行情、高低轮动则短期仍在延续的过程中。抱团股止跌和搏击抱团股中的错杀品种、尚需时日,高低轮动也在分化。

比如低估值周期板块从资源股向银行保险中字头央企和受集中供地催化的地产股等轮动,当然,逻辑上看,利率上行对保险银行利好、国企改革和央企业绩增速高于经济增速的国资委描述也有利于低估值央企的修复,地产股则多数是脉冲性质;周期资源股在铜价上冲10000美元前高附近波动也在放大,背后则是担忧商品价格前高附近大震荡的冲击,具有合理性。

绩优中小盘股中也在向疫情受损行业、两会政策主题转变,比如航空产业链的修复中正在从航空股转向机场、空港设备等延伸补涨股,比如制造业复苏则延伸至上游的所谓朱格拉设备投资周期,如高端机床装备等个股,两会主题则聚焦在军工、生育政策、国企改革、科技创新等领域的交易性机会。

市场概述

指标显示,短线情绪大幅震荡,开盘直线回落至冰点,后快速修复一度脱离低迷区,尾盘再度陷入低迷区。

高标盘中巨震,两会题材预期再升温

个股方面,金瑞化工4连板,梯队保持良好;化工高标金牛化工引导修复短线情绪,股价涨停全天振幅达20%,不过带动性较弱,尾盘其与吉翔股份又集体炸板。超跌反弹个股仁东控股3连板,德新交运6天5板,继续加速。此外,贵州茅台酒鬼酒等领跌股盘中出现止跌迹象。

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指数方面,受外围市场影响,三大指数大幅低开,全天整体弱势震荡,但指数连续多日下跌,空头释放的力量较为充分,沪深300本周大跌7.65%,创2年来最大单周跌幅,股指短期有了下跌衰竭的迹象。

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北向资金,今日净流出56.32亿元。其中,沪股通净流出45.76亿,深股通净流出10.56亿。

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焦点板块及个股

顺周期板块,有色、化工开盘集体大跌,神火股份云铝股份坑人走势,恐慌情绪再度释放,高标上,化工高标金牛化工午后拉升涨停,全天振幅达20%且与指数共振,但整体板块并未形成共振,缺乏带动性,尾盘金牛化工、吉翔股份又集体炸板,再度显示资金短线悲观预期。昨日也在文中提到,大宗商品价格近期连续大涨,多数临近前高,短期或有调整需求,顺周期品种价格出现回落,会直接影响股价,操作上只适合做启动,不适合做接力。

此外,地产板块大幅回调,很明显的是脉冲行情,龙头仅万科A表现较强。银行、保险股大幅走弱,中国人寿跌超6%,招商银行大跌6%,行业基本面并未出现变化。

智能制造板块,在海得控制节后涨超60%刺激下,板块开始发酵,不过午后,海得控制炸板一度跌超8%,可能是明牌下短线资金出逃,消息面上则是,智能制造领域受大资本青睐,高瓴资本在1月份曾调研海得控制、矩子科技哈工智能等公司,后续或可继续关注资本动向。

两会预期下,农业、二胎、军工、科技(芯片、软件)、数字货币、5G等低位题材近期轮番走强,今日市场扩散至环保板块,中材节能远达环保中创环保等个股涨停,风格依旧超跌反弹。逻辑上也较为清晰,在2030年碳排放目标下,作为第一个五年,碳中和必将成为两会及十四五规划的重点,结合当下市场风格,可寻找大气治理污水处理固废环卫环境监测生态修复碳交易等重点领域的超跌个股进行潜伏。

综上,市场继续缩量,抛压减小,节后创业板指已跌超14%,短线或有反弹需求,领跌的贵州茅台、酒鬼酒已出现一定止跌迹象,超跌反弹标的亦出现分化,可继续重点关注顺周期、两会预期题材及抱团股的反弹行情上,但要注意抱团与超跌风格之间的跷跷板效应。

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奇谈君

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