持续分化,行业龙头股不断杀跌

奇谈君 2021-03-0820:04:54来源:财联社 评论 437

今日共53股涨停,26股封板未遂,封板率为60%。盘面上,收涨个股1032只,收跌个股3053只,电力、油气、注册制新股等涨幅居前,农业、白酒、军工等跌幅居前。

国泰君安证券指出,近两周以来由于海外通胀预期的上升以及投资者对贴现率的担忧,A股市场尤其是前期抱团股出现迅速且猛烈的调整。当前的问题其实更多的是结构性矛盾,而非总量问题。在中小盘结构当中,周期公司数量与市值占比均相对更高,随着经济复苏的纵深与景气的扩散,更多的抱团外的行业、公司有望进入盈利和估值的改善。另一方面,利率的上升一部分反映的是经济增长的加快,其次是通胀预期的上行,在短期剧烈的通胀预期波动后,未来通胀预期的斜率有望收敛,恐慌情绪也有望逐步缓和。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘从周五的低迷区回升至活跃区下方。早盘主要在0轴上方震荡,临近尾盘幅回落至0轴下方。

持续分化,行业龙头股不断杀跌

个股方面,市场出现极端分歧。贵州茅台比亚迪隆基股份五粮液东方财富宁德时代中国中免等行业龙头继续大幅杀跌,仁东控股中材节能继续涨停,周五断板的一拖股份章源钨业邦讯技术都尝试走反包。

持续分化,行业龙头股不断杀跌

指数方面,三大指数早盘均是高开,震荡半小时后进入单边下跌状态。创业板指收跌5%,沪市收跌2.3%。权重股依旧是指数杀跌元凶,宁德时代、东方财富、迈瑞医疗爱尔眼科亿纬锂能等权重标的对指数负反馈极大。

持续分化,行业龙头股不断杀跌

北向资金,今日净卖出85.89亿元。其中,深市净卖出38.94亿元,沪市净卖出46.95亿元。从近半个月的数据来看,整体是处于净卖出的状态。

持续分化,行业龙头股不断杀跌

焦点板块及个股

以成交额排序,大于40亿的21只个股中仅有中国平安京东方A北方稀土TCL科技收涨,比亚迪、隆基股份、泸州老窖航发动力、中国中免、贵州茅台、通威股份等行业龙头继续被屠戮。从行业角度看,主要集中在军工、光伏、白酒、医药生物等板块上。

持续分化,行业龙头股不断杀跌

市场比较极端,去年大涨的基建抱团股股价杀跌不回头,近期大涨的高位题材股则是风险偏好不断提高。碳中和龙头中材节能第四板放量10亿成交额,次日缩量顶一字板;稀土有色龙头章源钨业周五断板,今日再次反包;化工龙头金牛化工,周五断板今日也没有扩大亏钱效应;周五断板的一拖股份,今日盘中再次冲板。还有低位纯情绪博弈的垃圾股,仁东控股、济民制药、邦讯技术都出现了翻倍行情。

油气概念股继续走强,惠博普、准油股份3连板。该板块主要看原油的脸色,接力和博弈的性价比不高。

核电板块涨停潮,目前以补涨碳中和看待,南风股份兰石重装杭锅股份中盐化工台海核电太钢不锈中国核建通裕重工尚纬股份涨停。消息面上,3月5日政府工作报告提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,为近十年来首次。这是十年来,政府工作报告中来首次用“积极”的字眼来形容核电发展工作安排。在碳中和背景下,核电作为稳定高效的清洁能源,对于减排具有不可替代的作用,有望大规模替代传统化石能源的基荷电源。

碳中和,中材节能继续涨停,虽然一拖股份没能反包,但是整个碳中和板块首板个股增加,该股预计能够继续上托空间,市场短线风险偏好不断提升。后排的南网能源华银电力宝馨科技深圳能源博天环境以及尾盘涨停的注册制新股华琪环保,都属于是对碳中和板块的加强。

注册制新股全线走强,主要以低位股仁东控股、济民制药、邦讯技术等标的的炒作扩散看待。领涨的南极光启动位置相对高点跌幅超60%,放眼注册制80余只个股,大部分都是相对高点腰斩。需要清楚的是,这类个股即使相对高点腰斩,也不一定到达价值的安全边际,只是在市场缺少热点时,该类个股联动性较好,个股筹码相对干净,短线向上的抛压较小,比较适合做一个过渡性的投机题材。上两次,注册制新股卡倍亿日月明均是4连板,但是板块整体合力及持续性都比较一般,这次是否能够超越也有待时间验证。

综合来看,杀估值是当下行情主基调,以山西汾酒为例高点“市梦率”达到一百多倍,根本无法支撑一个4000多亿的消费股,跌去40%还有七十多倍的市盈率。指数在这个位置分歧依然较大,溢出资金目前只能在中小盘个股上博弈,题材的机会近期不断涌现,同时观察前期抱团板块何时止跌企稳。

今日涨停分析图:

持续分化,行业龙头股不断杀跌

奇谈君

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