高毅、重阳等多家百亿私募持仓股

奇谈君 2021-03-1621:27:42来源:财联社 评论 315

市场已进入2020年年报披露期,作为风向标的高毅资产重阳投资等知名百亿私募持仓陆续曝光。

令人诧异的是,高毅资产董事总经理冯柳,在持有军工股中航机电三个季度后,去年四季度末彻底退出该股前十大流通股东,不过其还坚定持有上海家化,此外,高毅资产首席投资官邓晓峰则加仓军工股中航重机

冯柳退出中航机电前十大流通股东

3月14日晚间,中航机电披露2020年年报,净利润约10.75亿元 同比增加11.85%,耐人寻味的是,冯柳高毅邻山1号远望基金退出十大流通股东名单显示。

冯柳自2020年1季度起进入中航机电,二季度继续加仓持股数达到13800万股,自三季度起,军工股便大幅上涨,多只个股股价翻倍,中航机电最高也涨了将近60%,冯柳可谓受益颇丰。而从其三季报、年报显示,并参考军工股今年以来持续大跌,冯柳可谓是精准减持。

高毅、重阳等多家百亿私募持仓股

高毅、重阳等多家百亿私募持仓股

值得注意的是,高毅资产首席投资官邓晓峰4季度却加仓军工股中航重机,加仓数量大141万股,变动比例为15.30%,其是中国军用航空航发锻件龙头,产品几乎覆盖国内所有飞机和发动机型号。

安信军工3月14日最新研报表示,部分标的估值已回归至合理范围,且估值与业绩增速仍相匹配。军工板块目前动态PE在56倍,但板块内存在一定业绩分化,部分公司市盈率经过前期回调已在30倍左右,当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配,预计后续不排除有上升空间。

从细分领域来看,航空航天装备景气度上行,长期空间有望打开;国企零部件业绩增速预计将维持在20%以上;新材料标的中以钛合金及碳纤维复材标的为主,业绩成长突出。

知名私募2020年年报持仓出炉

其余百亿私募持仓也逐渐浮出水面,多只个股获看好。2大私募坚定持有上海家化,冯柳持有上海家化2380万股,重阳投资裘国根持有上海家化近3000万股。华西证券认为,从其年报看,1)收入端:调整主要产品结构,护肤品类占比较大;2)利润端:净利率持续改善,费用率整体下降;3)股权激励方案彰显公司未来信心。

珺容投资新进金辰股份,持股数达300万股。其看点则是,随着光伏降本不断发展及技术革新,积极开展光伏HJT和TOPCon高效电池核心生产设备PECVD的研发和市场拓展,有望成为公司未来的核心产品,带来新的业绩增长点。不过自今年以来,随着光伏等抱团板块大跌,金辰股份股价大幅调整,距4季度高点已跌逾40%。

高毅、重阳等多家百亿私募持仓股

此外,知名大佬葛卫东新进爱美客43.45万股,诚盛投资新进博彦科技661万股,玄元投资新进沃尔核材1350万股。

高毅、重阳等多家百亿私募持仓股

奇谈君

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