牛散调仓:周信钢家族坚守亿通科技十年

奇谈君 2021-03-2423:48:03来源:证券市场红周刊 评论 333

随着2020年报密集披露,牛散们的最新成绩单也随之“公布”。如葛卫东、周信钢家族、王孝安、万忠波、何雪萍等牛散,出现在多家上市公司前十流通股股东中。他们既有医药钟情者“转战”新能源的,也有坚守资源股的。那么,牛散的“战果”如何?哪些股票在为其“贡献”浮盈?哪些又在“制造”浮亏?

亿通科技获周信钢家族十年坚守 公司股价期间仅翻一倍

携手作战、长线持股是周信钢家族的显著风格,这从亿通科技、新莱应材等公司均有体现。

据亿通科技最新披露的去年四季度持仓股东显示,周晨持仓855.10万股股份,持仓市值0.56亿元,位列第二大流通股股东;李欣持仓612.93万股股份,持仓市值为0.40亿元,位居第三大流通股股东。亿通科技主营为有线电视网络光传输设备、数据通信网络设备,截至3月23日收盘(下同),公司股价自今年一季度以来涨幅达51%,若持股未变,周晨、李欣在此期间或合计实现浮盈近5000万元。

回顾来看,周晨曾在2011年中报即新进亿通科技前十大流通股股东名单,李欣曾在2012年三季报新进,两者至今一直坚守持仓,以此测算,周晨、李欣持仓亿通科技周期已长达十年。但值得一提的是,近十年当中,公司股价涨幅仅略超1倍。

周晨、李欣分别为“香水大王”周信钢的女儿和妻子。在2020年三季报中,周晨现身3家上市公司前十大流通股股东,持股市值超过亿元,而李欣则出现在16家上市公司的十大流通股东之中,期末参考市值合计达13亿元。

在新莱应材的“操盘”上,也表现出了周信钢家族长线持股、“携手作战”的风格。据新莱应材的2020年二季报持仓股东显示,周信钢、李欣、周晨就同时现身前十大流通股股东中。其中,三者持仓市值分别为0.54亿元、0.79亿元与0.73亿元。查阅此前持股显示,2014年四季度,三者同时新进成为新莱应材前十大流通股股东,此后长期持股。周信钢家族持仓新莱应材同样长达20个季度。

新莱应材主营为高纯不锈钢母材的高洁净应用材料。二级市场股价表现方面,该股在去年出现了一波可观涨幅,但在四季度之后则出现了掉头向下。截至3月23日,新莱应材股价自去年四季度以来累计跌幅达40%。“精准的”是,周信钢、李欣均从公司2020年三季度前十大流通股股东中“消失”,可谓“成功逃顶”。

润禾材料同样表现出了周信钢家族的“携手作战”,这只股票也是周信钢家族去年三季度布局的“新目标”。据润禾材料2020年三季报披露的股东情况,李欣、周晨、周信钢均新进成为公司前十大流通股股东,三者合计持仓市值约为5000万元。公司主营有机硅深加工产品,属于化工原料板块,去年在经济修复、补库存等因素驱动下,化工股迎来强势表现,润禾材料股价短期出现了极强爆发力。去年10月至12月初,公司股价涨幅达200%,周信钢在此期间最高浮盈或达1亿元。但自去年四季度以来公司累计涨幅已回落至70%,若周信钢家族持仓未变,浮盈或缩水至3500万元。

擅长医药的王孝安“转战”光伏 万忠波重仓资源股或实现3亿元浮盈

随着市场风格的进一步转化,牛散的持股也随之出现了一定变化,如此前长期重仓配置医药的王孝安,在“转战”新能源。

王孝安在2020年三季度末共出现在8只股票的前十大流通股东之中,持仓市值超过14亿元。进一步来看,其8只持仓股中有5只是医药股,如双林生物特宝生物爱博医疗佰仁医疗正川股份等。

值得一提的是,王孝安在去年三、四季度的投资“新喜好”就开始偏向新能源领域,如去年四季度新进的金辰股份,去年三季度的爱康科技

金辰股份主营为太阳能光伏组件自动化生产线成套装备,据其披露的2020年四季度末前十流通股股东持股显示,王孝安持仓100万股,新进成为公司第七大流通股股东,持仓市值约0.45亿元。爱康科技主营为光伏太阳能配件,据其2020年三季度持仓显示,王孝安新进成为公司第二大流通股股东,持仓市值为2.6亿元。(见表1)

受政策推动等因素影响,光伏板块在去年表现强势,但近期已严重分化。王孝安也同样收获了“不同结果”,金辰股份今年一季度以来累计下跌了30%,爱康科技去年四季度至今上涨11%。

表1 王孝安去年三季度、四季度持股(部分)

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数据来源:Wind

与王孝安偏爱医药、新能源股不同,万忠波则有“钟情资源股”的标签。

中科三环最新披露的2020年四季度股东持仓显示,王孝安持仓1262.60万股,持仓市值约为1.19亿元,位居公司第六大流通股股东。查阅此前持股数据显示,万忠波曾在2019三季报即新进入中科三环前十大流通股股东,2020年四季度持股未变。

不止中科三环,万忠波此前持股均以资源股为主。据其2020年三季度持仓数据显示,其共出现在8只个股的前十大流通股股东中,持仓市值合计超过16亿元,其中,5只为有色金属标的,如北方稀土厦门钨业五矿稀土、中科三环以及广晟有色

值得一提的是,随着去年下半年以来有色等大宗商品掀起涨价潮,相关上市公司股价同样出现大幅上涨,万忠波的重仓持股均有不俗表现,如其去年三季度持仓的北方稀土,自去年四季度以来涨幅超过70%,厦门钨业、五矿稀土涨幅均超过30%。初步测算,若万忠波持仓未变,资源股在此期间或为其贡献浮盈达3亿元。

表2 万忠波去年三季度持仓的资源股(部分)

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数据来源:Wind

葛卫东新进股两个跌停带来“浮亏” 何雪萍3年持仓股“越买越跌”

除了此前的爱美客用友网络,“超级牛散”葛卫东最新现身集友股份前十大流通股股东中,但与前两者均为其“制造”浮盈不同,集友股份则让葛卫东产生了浮亏。

2020年三季报显示,葛卫东新进入集友股份前十大流通股股东,持仓股数为1041.29万股,持仓市值为3.75亿元。据集友股份最新披露的去年四季度股东持仓显示,葛卫东仍旧持仓1041.29万股股份,未发生变化,但持仓市值降至3.09亿元。对比来看,集友股份在去年四季度使葛卫东浮亏超6000万元。

集友股份主营为烟用接装纸,公司在去年7月上旬创历史新高后持续调整,12月24日、25日,公司连收两个跌停,葛卫东四季度持仓集友股份的浮亏由此产生。

何雪萍在长期投资上则出现了“被套”的现象。何雪萍也是近年表现活跃的牛散之一,2020年三季度末共出现在4只股票的十大流通股东之中,期末参考市值合计为5.25亿元。

东尼电子最新披露的2020年年报显示,何雪萍对其增仓376.00万股至800.00万股,持仓市值为1.60亿元,是公司第二大流通股股东。在东尼电子的持仓上,何雪萍也表现出了“钟情”,查阅其此前持仓来看,其最早曾于2017年三季报新进成为东尼电子前十大流通股股东,至今已连续持仓达14个季度。值得一提的是,虽然持股周期较长,但东尼电子似乎并未给何雪萍带来“长期回报”。

东尼电子主营超微细合金线材及其他金属基复合材料,自何雪萍2017年三季度新进后,股价一度大幅上涨,2018年一季度创新高,最高累计涨幅达80%,以此来看,显然已为其制造了巨大浮盈。但其当时并未减仓,一直持有至今,目前来看,东尼电子股价不断创新低,截至3月23日,股价自历史高点跌幅已达67%。在这个过程中,何雪萍在去年四季度对其增持,大有“补仓”的意味。

附图 东尼电子历史股价表现

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数据来源:Wind

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

奇谈君

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