诺安蔡嵩松持仓咬定半导体不放松

奇谈君 2021-03-3121:35:36来源:财联社 评论 220

备受瞩目的公募基金年报发布正在持续,即易方达基金汇添富基金广发基金等头部基金公司之后,部分中型基金公司上年详细成绩单也相继出炉。今日早些时候,备受关注的诺安成长2020年年报正式发布,对于2021年市场,蔡嵩松继续看好半导体:“在外部扰动利空释放的情况下,(2021)很可能是(半导体)行业量价齐升的大年”。

在过去的2020年中,诺安成长实现份额增长率39.10%,虽好于业绩比较基准的8.47%,但横向比较基金全市场来说并不突出。

从本次年报中披露的全部持仓情况来看,其持仓市值最高的非半导体相关个股为中金公司,但持仓占比仅0.01%;而全年累计卖出金额居首的是中信证券(15.82亿),体现了在蔡嵩松的管理下,诺安成长正变得愈发“纯粹”。

诺安蔡嵩松持仓咬定半导体不放松

诺安成长前20大持仓个股(截止2020年12月31日)

对于后市的展望,不出意外的,蔡嵩松继续聚焦半导体行业。年报中指出,认为当前产业端景气度持续向好,最上游晶圆代工产能极度紧缺,已经传导至下游各个环节,目前行业内缺货涨价成为主要旋律。经过2020年利空的消化之后,“芯片半导体行业2021年已经可以跟消费、白酒、医药、光伏、新能源站在同一起跑线上”,并预判在外部扰动利空释放的情况下,很可能是行业量价齐升的大年,表示“任尔东南西北风,咬定青山不放松”。

而在专注半导体之余,年报中同样也对于此前活跃的机构抱团板块发表了观点:“可能某些板块在短期冲高后会有回归的需求,但休整之后会继续原来的趋势,不会破坏原有的趋势,直到产业景气度不在”,“我们判断2021年消费、白酒、医药、光伏、新能源继续原有趋势,震荡上行。”

从持有人构成来看,截止去年底,诺安成长总持有人户数247.72万,其中98.85%的持有人为个人投资者,户均持有基金份额7652元,可谓是典型的“散户基”。

诺安蔡嵩松持仓咬定半导体不放松

而作为频上热搜的“网红”基金,热度同样体现在投资者的换手率上。2020全年,诺安成长总申购份额和赎回份额分别为601.47亿份和465.78亿份。

诺安蔡嵩松持仓咬定半导体不放松

诺安蔡嵩松持仓咬定半导体不放松

截止3月31日已发布2020年报的主动权益类公募基金 2020全年申购/赎回份额TOP10

在目前已公布年报的主动权益类基金中,上述两项数据均大幅“领先”,相较于其189.56亿的期末份额和327.76亿元的总管理规模而言,称得上是“人来人往,物是人非”。

奇谈君

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