社保基金长线重仓股,最长持仓11年

奇谈君 2021-04-0520:45:47来源:数据宝 评论 261

来到四月,年报进入密集披露期,各大机构的持仓变动情况备受市场关注。其中,以稳健风格著称,被称作“价值投资风向标”的社保基金,持仓动向也逐渐明晰。

社保基金四季度新进37股

据统计,截至目前,已有1200余家上市公司发布了2020年度报告,社保基金现身其中191股。调仓动向方面,去年四季度,社保基金新进37股、增持63股、减持60股,持股量保持不变的有31股。

行业分布来看,社保基金新进37股以电子和医药生物行业居多,分别有7只和6只。持股数量方面,中国石化四季度以来,获社保基金1.56亿股的新进持仓,高居首位。巨化股份中联重科中航机电获社保基金新进持仓数量居前,均超3千万股。

以年末收盘价计算,191家上市公司社保基金持仓市值合计高达2630.76亿。其中,持仓市值居前的是4家中央金融企业,为农业银行工商银行中国人保交通银行,持仓市值均超百亿。4家央企持仓市值合计1716.77亿,占已披露年报公司全部社保基金总持仓市值的65.26%。

持仓市值第5、6、7位是长春高新华鲁恒升万华化学,均为各自细分行业龙头,社保基金持仓市值分别为56.73亿、48.03亿和44.74亿。长春高新前十大流通股东中出现3家社保基金身影,合计持股市值占公司流通市值的3.12%,与三季度相比,持仓占比减少了0.37%。据其年报显示,公司全年实现归母净利润30.47亿元,同比增长71.64%。业绩增长主要系控股骨干医药企业收入大幅增长。

社保基金长线重仓股,最长持仓11年

12股获社保基金重仓比例超5%

从持仓占比来看,社保基金持仓中国人保、云图控股艾可蓝等12股占比流通盘超5%。社保基金持仓云图控股14.18%,仅次于中国人保的60.8%。公司由3家社保基金重仓持有,并且相较于上期,持股比例环比增加1.09%。艾可蓝是另一只社保基金持仓比例超10%的个股,为10.06%。同时,截至2020年末,公司的险资持股占比流通股也超过了5%。

社保基金长线重仓股,最长持仓11年

从市场行情来看,社保基金四季度12只重仓股三月走势稳健,平均上涨2.48%,跑赢同期大盘(-1.91%)。艾可蓝、节能风电领涨,涨幅超20%。华鲁恒升、扬农化工跌幅居前,超10%。此外, 综合年度业绩和估值水平来看,云图控股、中旗股份利尔化学在年度业绩大幅增长的同时,市盈率均不足30倍。

社保基金长线重仓股,最长持仓11年

社保基金持仓28股超4年

将追溯时间拉长,有28股获社保基金连续持有超过4年。其中,社保基金连续持仓同仁堂时间最长,长达11年。华侨城A,北新建材、华鲁恒升和金达威获社保基金连续持有时间均在8年以上。

同仁堂不但社保基金长期持仓,且高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金,去年四季度大举加仓1500万股,截至2020年底,共持有6500万股,占公司总股本的4.74%,逼近举牌线,为公司第二大股东,以最新价29.4元计算,冯柳持仓同仁堂19.1亿元。

从持仓占比来看,社保基金连续持仓超4年的28只个股中,云图控股、农业银行、华鲁恒升和交通银行获社保基金持股比例分别为14.18%、8%、7.95%和7.91%,排名靠前。

持仓变动来看,28只社保基金连续重仓股中,相较于三季度末,社保基金持股数量环比增持的有8只,增仓幅度较大的有云图控股、天润乳业上海医药,增持股量占流通股比例分别为1.67%、0.76%和0.58%。减持的有17只,减持幅度较大的有安琪酵母中炬高新、节能风电和申能股份,减持股量占流通股比例分别为1.71%、1.31%、1.2%和1.09%。

综合年度业绩和估值水平来看,28股中净利润同比增长超30%,同时持有40倍以下滚动市盈率的个股共有6只。其中,北新建材以548.28%的净利润增幅、27.38倍的市盈率以及年后16.44%的股价回撤幅度成为整体表现较好的一只个股。公司年度报告显示,其于2020年实现归母净利润28.6亿,在疫情期间,公司通过扎实推进复工复产、开展对标管理;坚持创新驱动发展,夯实核心竞争力;构建新发展格局,促进高质量发展等方式,实现公司业绩的稳步上升。其他业绩表现和估值水平表现良好的个股还有安琪酵母、金达威、丽珠集团、云图控股和黔源电力

社保基金长线重仓股,最长持仓11年

原标题:社保基金长线重仓股曝光,最长持仓11年,冯柳大举加仓逼近举牌!新进37股,扫货化工巨头1.5亿股

奇谈君

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