关注流动性改善带来的机会

奇谈君 2021-05-2519:43:26来源:财联社 评论 301

今日共48股涨停,16股封板未遂,封板率为75%;融钰集团8连板,大东方5连板,福建金森4连板。盘面上,收涨个股2810只,收跌1290只,证券、保险、银行、军工等涨幅居前,电力、农业、油气等少数板块指数收跌。

天风证券研报称,近期市场流动性充沛、利率往下、大宗商品价格下行、打击虚拟货币等均在策略角度利好券商股。并且券商存在高估值业务(财富+资管+衍生品)的长期提升逻辑,短期存在业绩或将上行的趋势,另外龙头的各种优势正在明显扩大。龙头券商的业务结构发生了积极变化,高估值业务的成长性凸显。不干预+零容忍,放松管制+加强监管,将显著提升证券行业的合规溢价、风控溢价。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘回落,早盘一度跌入低迷区。比较明显的与指数背离,早盘创业板指涨超2%是,涨跌个股还处于跌多涨少状态,连板股的表现也比较差,午后题材股开始回暖,个股也进入涨多跌少状态。

关注流动性改善带来的机会

个股方面,融钰集团8连板领涨,大东方5连板,福建金森继续一字板。连板股一共9只,昨日二板和首板的个股表现较差,33只首板股有一半收绿,14只二板股有8只收绿。

关注流动性改善带来的机会

指数方面,今日处于单边上行状态,时隔三个月,两市成交额再上万亿,以券商为代表的权重股表现出色。

关注流动性改善带来的机会

北向资金,今日净买入217.23亿元。其中,沪市净买入168.12亿元,深市净买入49.11亿元。

关注流动性改善带来的机会

焦点板块及个股

受科兴的业绩影响,疫苗股早盘大幅高开,并且带动整个医药板块。未名药业顶一字板,共同药业金花股份丰原药业仁和药业等涨停。智飞生物沃森生物康希诺等疫苗股表现比较克制,大多是高开后横盘震荡。

医美板块指数再创新高,融钰集团8连板领涨,苏宁环球拉芳家化新华锦涨停。华熙生物盘中一度涨超12%,总市值逼近1200亿,爱美客贝泰妮朗姿股份等核心权重标的也有出色表现。

软件股近期底部放量,主要是受鸿蒙的刺激,后面走势可以参考前面的数字货币,应该会是以进二退一为主。易联众两个交易日大涨40%,科创板低位的龙软科技涨停,数码视讯润和软件常山北明万兴科技等近期都有不错表现。鸿蒙标的核心还是润和软件,后面主要关注该股的反复机会,其2020年鸿蒙相关业务对外实现销售收入为155.22万元,毛利约30.30万元,2021年鸿蒙相关业务在手订单额为2365.75万元。

券商股再度领涨两市,湘财股份哈投股份中金公司中信建投涨停,板块指数涨超4%,银行、保险等金融股以及军工板块跟涨。大金融及军工这波行情,主要是流动性放宽带来的机会,应该还会延伸到其它低位板块。

综合来看,这次的行情主要来源于流动性宽松,自从社融数据发布后,券商板块指数见底,5月11日一根阳线之后进入上行通道,紧随其后的则是军工板块。券商和军工都是今年一直阴跌的板块,此前的下行也存在着流动性收紧的因素,这次券商领涨军工跟风,出现明显的联动性。投资者多关注流动性变化,下面把时间拉长将部分数据罗列。

1)今年初10年期国债收益率在3.15%左右,此后趋势性上行,至2月18日上行至3.3%左右。

2)2月18日-3月15日,10年期国债收益率在3.25%-3.3%之间徘徊,债市呈现震荡走势。

3)3月15日以来,10年期国债收益率趋势性下行。

4)5月20日,10年期国开活跃券210205收益率下行2.3BP报3.4950%,跌破3.50%重要关口;10年期国债活跃券200016收益率下行2.75BP报3.0875%,年内首次跌破3.10%关口。

5)美国长债收益率近日持续下行,昨天已经跌至两周低位,10年期美债收益率周一尾盘下跌1.7个基点报1.608%,盘中该指标国债收益率一度跌破1.60%,为约两周来最低。2年期美债收益率跌0.2个基点报0.161%,5年期美债收益率跌1.6个基点报0.812%,30年期美债收益率跌1.6个基点报2.303%。

6)离岸人民币兑美元汇率在盘中升值至疫情以来的新高。

中金固收称,通胀并不是国内债市的核心矛盾,反而信用风险上升才是真正的核心矛盾,资金面更不可能收紧,甚至会进一步放松,债券牛市下半年会延续,10年国债利率会降至2.8%-3.0%区间。

今日涨停分析图:

关注流动性改善带来的机会

奇谈君

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: