半导体芯片大涨8%

奇谈君 2021-06-1721:24:37来源:财联社 评论 557

自5月末开始反弹的半导体芯片板块,今日盘中再度迎来大涨。多只个股创阶段乃至历史新高,而相关ETF也以超8%的涨幅领跑,仿佛回到去年下半年,半导体大涨的时光。

半导体芯片大涨8%

作为目前市场存续规模最大的半导体芯片指数基金,华夏国证半导体芯片ETF最新管理规模为174.81亿元(截止6月17日),今日盘中,该ETF大涨8.17%,这是该基金去年2月上市交易以来第二大单日涨幅。去年7月6日,该ETF曾以10.00%涨停报收,而该ETF还曾在去年11月9日创8.07%的涨幅已退居历史第三。

去年的两次日内大涨,后续略有不同:7月大涨之后,半导体板块稍作调整后再度上涨逾10%后回落,而11月大涨则成为阶段高点,直至两个月的后才实现突破再创新高。

承此前“传统”,半导体大涨的话题下,自然也少不了诺安成长与蔡嵩松的名字。

对于诺安成长的粉丝来说,今天可能喜忧参半,“诺安大涨”上了热搜,“蔡嵩松”却没有,作为基金市场“反向指标”的微博热搜,这次“放过”了蔡经理。

从盘后估值来看,蔡嵩松在管的诺安成长与诺安和鑫涨幅分别为8.11%和7.90%,此前上述两基金估值/净值偏差几可忽略不计,蔡嵩松大概率并未有较大幅度的仓位调整,盘后估值可信度较高,今日借着半导体板块的大涨,蔡经理大概率再度“扬眉吐气”。

作为与众不同的个性基金经理,围绕在蔡嵩松身上的争议始终络绎不绝:行业配置集中,持仓靠“抗”,以及由上述原因而导致的净值波动大……固执的仿佛新入市的散户。

不过,正如之前由于忘记资金密码而持有十余年,最终发现大赚百倍的散户大妈那样,蔡嵩松的“执著”,或许正是大家知道却做不到的基金投资正道——选一个好赛道,不三心二意,长期持有。

蔡嵩松的投资能力见仁见智,但公募基金最大的好处在于公开可回溯的详细数据:

2019年,担任基金经理的第一年,年度排名全市场权益类公募基金十强,除了当年一骑绝尘的刘格菘外,与其它明星基金经理同列第二梯队,业绩相差无几。

半导体芯片大涨8%

数据来源:Wind

2019年2月20日起任诺安成长基金经理,至今任职回报146.15%,年化回报47.29%,位列同期736只同类基金的第169位,排名前23%。

2019年3月14日起任诺安和鑫基金经理,至今任职回报105.15%,年化回报37.32%,位列同期1798只同类基金的第344位,排名前19%。

快进快出诺安成长而亏钱的投资者,可能是对蔡嵩松投资方式有“误会”。当大家在热烈讨论蔡嵩松的是非时,有没有想过这样一种可能:难道像蔡嵩松这样,把“一根筋”做到极致,才是最适合的基金投资方式?

与真正的“半导体ETF”不同,ETF是因为产品定位而不得不这样配置,而蔡嵩松的基金,则是“明明可以不这样,而主动选择这么做”。

从2019年至今,蔡嵩松担任基金经理至今也不过两年多,下判断为时尚早。投资是一件长期的事,如果未来蔡嵩松依然坚持“蔡嵩松式”的投资风格,如果再给他十年时间,回头来看,或许大家看法会有所不同?

引用两句上个月蔡嵩松在微头条上的发声:“投资是最纯粹的事情”,“很多时候不变,比变更难做到”。

身为旁观者,存着质疑的心态,耐心看他的未来,也未尝不可?

奇谈君

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