半导体指数大涨8%,资金大举入场抢筹

奇谈君 2021-06-1721:38:49来源:财联社 评论 427

今日,半导体板块延续此前的升势,批量上演涨停潮。聚灿光电全志科技台基股份封上20cm涨停,另有三安光电露笑科技兆易创新斯达半导等均在尾盘涨停。通达信半导体指数大涨8.31%创历史新高。

半导体指数大涨8%,资金大举入场抢筹

消息面上,去年下半年以来,缺芯从汽车行业开始并逐渐蔓延到手机、PC等消费电子领域,产能不足也从上游晶圆制造开始逐步传导,供需错配愈演愈烈,产品备货周期大大拉长,价格持续上涨,芯片代工商的产能普遍紧张,多家功率半导体厂商都在近期发布了涨价通知。

IC Insights昨日发布市场展望,预计今年半导体市场将增长24%,此前预期为19%,产值有望首次超过5000亿美元。虽然全球总投资在持续增加,但是考虑到半导体产能释放周期长,机构预计芯片供需失衡的状况将至少延续到2022年,结构性的短缺可能持续存在。

从供需来看,“缺芯”到底对产业链造成了怎样的挤兑?首先,从供给端来看,车规级芯片利润率低于消费电子类芯片,产能受挤兑,“芯片荒”开启,近期大宗产品价格上涨也使芯片制造成本上涨。其次,从需求端来看,5G、PC、新能源车、云计算、能源等行业维持高景气,更有部分受疫情拉动的新兴消费电子、云计算需求,全球进入芯片补库存周期,加剧缺芯现状。

半导体指数大涨8%,资金大举入场抢筹

从半导体行业内部近期的轮动来看,MINILED、第三代半导体光刻胶、AIoT设备等板块轮番引领行情。西南证券朱斌推荐关注产能供不应求的晶圆制造企业、直接受益于扩产的设备厂商以及自主可控背景下的本土化机会。银河证券傅楚雄同时表示,汽车缺芯将为国内企业带来产品导入机会,建议关注已有车规级MCU产品或规划的国内公司。

从资金面来看,今日获资金净买入并登上龙虎榜的芯片股有叠加多重概念的比亚迪中微公司新洁能北方华创、台基股份、聚灿光电、国民技术奥海科技

半导体指数大涨8%,资金大举入场抢筹

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半导体指数大涨8%,资金大举入场抢筹

择取日内获净买入金额较高的芯片股龙虎榜数据可发现,各路游资是大举买入的主力,如图所示,机构席位今日净买入中微公司7013万,新洁能1703万,净卖出北方华创2042万。北向资金今日净买入中微公司4667万,净卖出北方华创1262万。华泰证券总部净买入中微公司达8666万,买入新洁能6748万。另有顶级游资赵老哥常用席位银河证券绍兴净买入中微公司达7810万,顶级游资华泰深圳益田路荣超商务中心净买入中微公司6998万。

中银国际策略团队表示,从历史规律来看,目前正处于半导体行业历史以来的景气最高点,属于由基本面带动的结构性高景气,相对以往的周期波动来说时间会稍有延长。对于半导体设备来说,周期性波动非常剧烈,同时也是偏前周期的行业,鉴于股价在近一年内有较大调整,目前处于初期回弹,对后期长周期持较乐观的态度。

奇谈君

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