大金融集体爆发,沪指收复3600点

奇谈君 2021-06-2522:41:35来源:财联社 评论 309

今日大小指数全线走强,两市成交额连续6个交易日突破万亿元,市场情绪有所回暖,但盘面分化严重,小盘股普跌,市场资金主要聚焦在券商、银行等大金融方向,以及煤炭、化工、钢铁等周期权重方向。在经历了调整后,医美、白酒等板块企稳反弹。

板块方面

昨日尾盘齐鲁银行回封涨停,财达证券南京证券异动拉升。由于近期市场对金融板块的预期较低,昨日尾盘动作是超预期的表现之一。今日大金融板块如期全线爆发。银行板块中,次新银行股齐鲁银行今日弱转强晋级5连板,厦门银行首板涨停。证券板块中,中银证券2连板,锦龙股份、财达证券首板涨停。保险板块中,创业板股吉艾科技涨停。

根据经验,大金融板块全天内想要持续逼空,要么是在市场情绪强的时候启动,要么是当天产生了板块效应。今早润和软件冲高回落,三峡能源继续下挫,早盘的市场情绪是混沌的,显然今天大金融板块走了板块效应这条路径来持续逼空。

大金融板块爆发逻辑或有:1)截止今日前,两市成交额已连续5个交易日突破万亿元;2)昨天央行开展了300亿逆回购,这是3月以来央行首次操作量超过100亿;3)自去年5月份以来,两项贷款市场报价利率已连续14个月保持不变。LPR报价保持不变,首先意味着政策利率稳定,银行边际资金成本变化不大。LPR报价保持不变,也意味着利率水平整体与经济复苏进程相适应。LPR报价保持不变,还给近期市场关于流动性的讨论吃了一颗“定心丸”;4)大金融板块中以券商板块的热点效应最强。券商存在高估值业务(财富+资管+衍生品)的长期提升逻辑,短期存在业绩或将上行的趋势,另外龙头的各种优势正在明显扩大。龙头券商的业务结构发生了积极变化,高估值业务的成长性凸显。不干预+零容忍,放松管制+加强监管,将显著提升证券行业的合规溢价、风控溢价。龙头券商受益于此的程度或超市场预期。

大金融集体爆发,沪指收复3600点

个股方面

齐鲁银行在今天之前的地位一直是三峡能源的补涨股,昨天尾盘回封涨停,本以为是“围魏救赵”,但今早竞价超预期高开, 直接“后来居上”成为大金融板块的龙头,下周一不排除一字涨停开盘的可能。医美中军爱美客盘中一度拉升涨超10%,股价再创历史新高。

爱美客大涨逻辑主要是拟增资并收购韩国肉毒素企业HuonsBio部分股权,从而进军韩国市场。但值得注意的是,昨日盘后爱美客同时公告了同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,这或可以理解成一个隐性利空,因为H股相对A股的流动性较低,对应的H股的估值也比A股要低,这样爱美客H股的估值可能会牵制A股的估值。

大金融集体爆发,沪指收复3600点

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨1.15%,报收3607点;深成指涨1.48%,报收15003点;创业板指涨2.09%,报收3347点。北向资金全天单边净买入141.03亿元,创近一个月新高。本周北向资金累计净买入逾200亿元。

今早大金融板块带领指数反包走强,沪指冲刺3600点,创业板指涨超1.5%。由于大金融板块在早盘就形成了板块效应,所以午后指数继续突破是大概率的,市场资金对此也是认可的,午后除白酒、周期等权重板块助攻拉升外,上涨家数也明显增多。

情绪方面,上涨2202家,比上一交易日增加46.02%;涨停56家,和上一交易日持平;炸板13家,比上一交易日增加8.33%;创业板/科创板涨停8家,比上一交易日减少1家;跌停3家,比上一交易日减少5家。

今日复牌的润和软件冲高回落,三峡能源继续下挫,但发现市场情绪没有延续退潮,反而反弹回暖,主要因为是大金融板块形成了板块效应,以及低位涨停的情绪股还是层出不穷。这或可以理解成润和软件打造的赚钱效应太强了,导致资金积极挖掘补涨股,也导致后续各板块龙头的上涨空间都不小,容易让人误以为龙头无缝衔接了,赚钱周期也无缝链接了,所以让市场情绪长时间停留在混沌期。

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奇谈君

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