两市普跌格局,主线科技股集体回调

奇谈君 2021-06-2920:47:10来源:财联社 评论 304

今日大小指数全线下跌,两市普跌格局,3100多家个股下跌,热点题材回落、板块轮动承接较差,资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调,第三代半导体领跌,有机硅盐湖提锂服装家纺股逆势拉升。

板块方面

随着中报窗口的临近,资金或已开始寻找超预期机会。根据去年中报预报期间科技和军工行业表现可圈可点,科技股和军工股在本周之前反复活跃。国金证券研报认为,当前市场对中报业绩一致预期较强的是,资源品类的周期股半导体新能源等科技股业绩大概率超预期增长。

以煤炭为代表的周期股虽然业绩超预期,但发改委预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。一是产量进一步增长;二是进口进一步增加;三是水电、太阳能发电增加。

除了以上一致预期较强的品种外,近期持续走强的服装家纺、止跌企稳的白酒、医美等板块也属于这类。服装方面,运动户外与大家电、3C数码一起成为今年天猫618成交增速最快的品类,安踏、耐克、李宁发布业绩预告,远超市场大幅度预期;白酒方面,高端酒需求稳健,次高端低基数下表现出较大的业绩弹性;医美方面,中信建投指出,我国真实医美市场规模可达万亿级。预计未来4年正规市场复合增长约20%,高需求下保持高景气度。

民生策略团队称,以全年节奏来看,年中到三季度可能是指数层面的高点,因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期,科技会继续延续,但消费在估值消化后值得中长期布局。

两市普跌格局,主线科技股集体回调

个股方面

今天连板高度被压缩到3板,仅哈森股份康盛股份晋级3连板。

哈森股份代表的服装家纺板块一直是个容易被大家忽视的消费板块,其实这个板块在今年出现了不少大牛股,如美邦服饰朗姿股份金发拉比锦泓集团等。另外,服装家纺板块估值处于底部,对比其他可选消费板块具备性价比。

康盛股份代表的摘帽板块在今年也一直亮眼,走出了岩石股份中银绒业联络互动舍得酒业海南椰岛等大牛股。在近期ST板块强势反弹之下,“摘帽”有价值重估的预期,“戴帽”有寻找洼地的逻辑。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.92%,报收3573点;深成指跌0.99%,报收14999点;创业板指跌0.19%,报收3406点。北向资金全天净流出12.59亿。其中沪股通净流出18.53亿,深股通净流入5.94亿。

昨日强势的半导体板块在今天领跌两市,证券、银行、煤炭等权重板块延续昨日的弱势继续下挫,导致指数全天震荡下行,量能也出现萎缩,板块持续性变差。短期市场需要时间修复,但同时指数风险不大,预计整体呈现情绪混沌和指数震荡的局面。

情绪方面,上涨1137家,比上一交易日减少50.04%;涨停43家,比上一交易日减少30.65%;炸板15家,比上一交易日减少16.67%;创业板/科创板涨停6家,和上一交易日持平;跌停1家,比上一交易日减少8家。

根据经验,当个股连板高度小于或等于3时,次日情绪容易产生反弹。市场有三大做空龙,分别是三峡能源齐鲁银行物产中大,大量的活跃资金被埋在里面,今天好点现象是三峡能源探底回升了,让部分资金减亏出来,明天观察齐鲁银行和物产中大能否止跌企稳。

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奇谈君

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