碳酸锂上市成锂矿股情绪放大器

奇谈君 2021-07-0520:05:17来源:财联社 评论 264

今日共70股涨停,20股封板未遂,封板率为78%;海源复材5连板领涨,江特电机3连板,创业板华自科技2连板。盘面上,收涨个股3032只,收跌个股1207只,以锂矿为代表的锂电池板块掀起涨停潮,半导体芯片稀土永磁等也有出色表现,中药、机场航运食品饮料等板块指数收跌。

中信证券表示,7月A股整体将处于从平静期向共振上行期转换的阶段,期间市场预期、驱动、主线都会出现转变。看短做短的博弈性资金退潮加大市场波动,风险扰动需要时间消化,投资者心态变化,未来基本面料将成为其新共识的基准,建议继续紧扣高景气主线,把握市场结构波动下的新入场时机。

1)预计7月非机构资金主导的博弈性交易退潮,市场预期将从一致上涨共识逐步回归常态,市场驱动从估值转向盈利,市场主线从高弹性主题转向高景气板块。2)基本面复苏与流动性平稳的中期趋势不变,但其短期风险扰动需要时间消化,国内经济短期扰动制约复苏节奏,市场对信用风险暴露的担忧增强,同时银行间流动性7月扰动可能增多。3)投资者一致上涨预期的消散或造成短期调整,但演变成持续快速下行的可能性不大,公募基金将继续应对赎回压力,北向资金月度净流入放缓,游资与散户获利了结降杠杆的同时,将伺机移仓,预计基本面将成为投资者新共识的基准。4)建议继续紧扣高景气主线,围绕新能源、科技自主可控、国防安全智能制造四条主线布局,把握市场结构性波动带来新的入场时机。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘回升至0轴上方,今日盘中震荡向上,盘中一度逼近活跃区。

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个股方面,海源复材5连板领涨两市,江特电机3连板次之,创业板华自科技2连板。两市共有117股涨超9%,13股跌超9%,锂电池板块掀起涨停潮。

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指数方面,今日主要在平盘线上方震荡,午后一度翻绿,市场承接良好,尾盘再度上扬。

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北向资金,今日净买入59.19亿元。其中,沪市净买入31.49亿元,深市净买入27.7亿元。

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焦点板块及个股

以锂矿为代表的锂电板块掀起涨停潮,近25股涨停,超30股涨超9%。江特电机竞价抢筹顶一字,融捷股份中矿资源西藏城投永兴材料雅化集团锂矿股均是高开抢筹冲板,整体表现大超预期。

锂矿大涨,主要是受碳酸锂期货上市影响。碳酸锂2110今日上市,指导价格为88元/kg,开盘即拉升大涨近10%,全天价格围绕在96元附近震荡。

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从市场行为上看,锂电池板块一直是今年表现最强的方向,周末卖方在疯狂靠谱,期货品种的上市成为了锂盐涨价情绪的放大器。导致锂矿股竞价遭遇资金抢筹,并且上演了今日的疯狂行情。现货交割方面,目前认定的碳酸锂生产厂商分别是四川国锂锂材料有限公司、四川思特瑞锂业有限公司、青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司。

半导体芯片继续活跃,并购叠加业绩利好的晶丰明源复牌一字板,芯源微士兰微涨停,闻泰科技国科微敏芯股份富瀚微等涨超9%。今日领涨方向,主要以半导体设备及华为供应商为主。消息称,华为已经在武汉建立第一家晶圆厂,主要生产通讯芯片和模块,预计在2022年开始投产。东吴证券周尔双表示,2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场,但设备自制率仍较低,增长空间巨大。

稀土永磁板块持续活跃,北方稀土正海磁材五矿稀土广晟有色大地熊等涨幅居前。这波行情主要以磁材标的为主,氧化镨钕价格近期持续上行,以2107品种为例,近5个交易日涨幅近14%。

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机构称,供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开。供给刚性优化,经过2017-2020 年产能爬坡和原料库存去化,供给端中国稀土配额可能稳步提升,供给刚性优化,短中期来看,伴随新能效标准执行,国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升,有望带来 2021-2022 年空调用磁材年化增速持续超过60%;长期来看全球新能源汽车保持较高增速,预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年),消费电子企稳,龙头磁材厂持续扩张,补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续,产业链毛利率水平实现充分回归。

综合来看,今日市场以修复看待,锂电池板块在指数反弹时继续上攻,成为市场最强的多头方向,半导体芯片板块上也有不少个股趋势未变。市场情绪逐步回升,可以关注是否会出现标的打开市场高度。当下市场,资金主要集中的热点题材上博弈,市场机构性机会较多。

今日涨停分析图:

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奇谈君

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