大消费全天重挫,次新股逆势大涨

奇谈君 2021-07-0619:16:17来源:财联社 评论 307

今日大小指数宽幅震荡,午后沪指回补3500点缺口回升几近收平,创业板指、深成指均跌幅缩窄留下长下影,成交额连续第4个交易日突破万亿元。化工股表现优异,氟化工磷化工个股大涨。医药医疗股大跌,CRO、医疗器械仿制药、中药、生物疫苗医药商业等板块全线下跌。锂电板块冲高回落,半导体板块和光伏板块分化,次新股午后大涨。

板块方面

目前景气的确定性较强、有望高增长的有新能源汽车、光伏、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。今日高景气板块全线下挫。早盘先是白酒、医药、医美等大消费板块领跌;午后半导体、锂电池、光伏等板块在早盘冲高回落后继续下挫,但尾盘资金回流明显。

其实医药板块近3天跌幅已近9%,其中CXO板块跌幅最大,美迪西近3个交易日跌27%。华西医药团队发表观点,CXO板块调整幅度较大的主要原因有2个:1)前期涨幅较大,获利盘较多,近期市场整体调整,导致CXO板块出现明显波动;2)7月2日CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。华西医药团队认为,国内CXO行业高景气度来自“集采”政策倒逼叠加“CDE&医保局”鼓励下的整体国内医药产业的创新升级。此次指导原则延续2015年以来CDE一直以来政策改革趋势以及加入ICH相关政策后的持续落地,中长期维度来看持续推动国内医药创新升级,利好国内CXO供应商。调整即是加仓机会。

值得一提的是,同为景气强、高增长的方向,近期锂电池、光伏、半导体等板块反复活跃,而医药、医美、白酒等大消费板块表现弱势,或可以从民生策略中找到答案,即以全年节奏来看,年中到三季度可能是指数层面的高点,因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期,科技会继续延续,但消费在估值消化后值得中长期布局。

大消费全天重挫,次新股逆势大涨

个股方面

光伏短线龙头股海源复材竞价低开,严重低于预期;锂电池短线龙头股江特电机竞价虽大幅高开,但在昨天锂电池股爆炸的赚钱效应下,江特电机非一字涨停开盘也是低于预期的。这些都是低于预期的表现,是强转弱的信号,很容易导致今天情绪强分歧,果然开盘后海源复材、汉马科技森特股份等同一批高位股跌停,市场进入退潮期。退潮期阶段,高位股出现较大的亏钱效应,但总龙头润和软件逆势走强,超跌的近端次新股异动,包括瑞丰银行齐鲁银行三峡能源浙江新能等股企稳拉升,这或是资金在市场退潮期尝试高低切换。

尾盘指数探底回升,与指数共振的是碳中和板块,以及半导体、锂电池、光伏等资金回流明显的板块。明日指数若展开反弹,大概率也是今天这些相对抗跌的方向带动指数反弹。

大消费全天重挫,次新股逆势大涨

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.11%,报收3530点;深成指跌0.35%,报收14667点;创业板指跌1.79%,报收3291点。北向资金全天净卖出0.6亿元,近五个交易日有四个交易日呈现净卖出状态。其中,沪股通全天净买入7.57亿元,深股通全天净卖出8.17亿元。

早盘大小指数全线下跌,医美、医药、白酒等大消费板块成为空头主力。尾盘沪指考验5月25留下的向上跳空缺口3498点后出现技术性反抽,联动其他指数一直持续反弹到了尾盘,比较超预期。海通证券认为,这轮转换的格局下板块的调整需要时间来修复走势,相对不用过于担心大幅的回调,调整的股票需要耐心等待企稳后的放量机会,拉高的股票注意上涨带来的风险。

情绪方面,上涨2244家,比上一交易日减少25.99%;涨停38家,比上一交易日减少45.71%;炸板22家,比上一交易日增加2家;创业板/科创板涨停4家,比上一交易日减少7家;跌停7家,比上一交易日减少2家。

昨日锂电池概念股掀起涨停潮,并带动半导体、光伏等趋势板块走强,今日预期需要分化。一般分化日需要谨慎些,找合适机会低吸来博弈主线板块的资金回流。同时今天个股的连板高度被压缩至了2板,根据经验,当个股连板高度小于或等于3时,次日情绪容易产生反弹。所以尾盘资金积极抢筹锂电池板块的动作就不难理解。

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奇谈君

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