创业板指收复3400点,大小指数低开高走

奇谈君 2021-07-0719:41:37来源:财联社 评论 248

今日大小指数低开高走集体反弹,成交额连续五个交易日突破万亿元,市场情绪回暖。锂电池、光伏等高景气板块持续受到资金追捧,赚钱效应爆棚。锂电池产业链全线大涨,盐湖提锂、PVDF等上游材料涨幅居前。另外,医药医疗、白酒今日反弹修复,稀土永磁、军工、半导体芯片轮番拉升。

板块方面

目前市场资金积极挖掘锂电上游材料端的投资机会。

盐湖提锂板块早盘大幅走强并领涨两市。概念股全线收涨,久吾高科津膜科技国机通用南方汇通中铝国际涨停。国泰君安研报指出,目前我国的纳滤及反渗透膜生产技术已经较成熟,膜材料的稳定性和一致性已有较大提升。伴随中国膜技术的持续提升,在性价比优势突出的背景之下,本土龙头公司产品的市场占有率进一步提升值得期待。我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具备膜分离核心技术的龙头公司迎来新的发展机遇。

钴板块再创历史新高,当升科技容百科技厦门钨业等股涨停。东北证券指出,产业链下游景气度逐步修复叠加欧洲市场夏休备货进一步提振需求,钴盐及钴原料库存持续去化,刺激价格上涨。展望后市,钴价上涨动力仍然充足:1)原料价格对钴价构成强支撑。目前产业链利润水平极低,氢氧化钴系数近90%,处于历史高位。2)旺季渐至,产业链开启新一轮备库。

PVDF这一细分新能源汽车产业链细分板块连续2日爆发,相关概念股出现集体暴涨,创业板股联创股份和主板股龙星化工纷纷晋级3连板。国君策略表示,锂电粘接剂是高增长需求,需求或5年翻3倍。看好下游锂电需求拉动下,PVDF全产业链高景气或持续至2022年底。由于原材料未来将持续紧张,原材料一体化的企业或充分享受极致弹性。

除了PVDF、锂钴、盐湖提锂等板块外,其他锂电上游材料端的投资机会还包括六氟磷酸锂磷酸铁锂电解液、LiFSI等。

对于六氟磷酸锂,光大证券认为,由于新能源汽车销量持续增长,在供给刚性的背景下,六氟磷酸锂价格一路走高。六氟磷酸锂的生产进入壁垒较高,即使目前行业开工率、产量上行明显,但主要的增量还是集中在龙头企业。短期内因新进入者而增加的供给非常有限,在供需格局偏紧的背景下,价格有望维持高位。

对于磷酸铁锂电解液,方正证券分析指出,未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期,预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨,总磷加工能力大的企业将受益。

目前锂电池产业链的主升浪进行到现在,也需要时刻保持一份清醒,类比上半年的医美概念,临近主升浪的末端,资金也是挖掘低位分支,一度扩散到了植发概念,记得当时是5月19日,然后没多久医美板块就见了阶段顶部。至于锂电池板块会不会重复历史,可以留意一下。

创业板指收复3400点,大小指数低开高走

个股方面

根据经验,当个股连板高度小于或等于3时,次日情绪容易产生反弹。今日市场情绪如期反弹,在此背景下,昨天6家2连板个股在今日共4家晋级,晋级成功率较高。

另外,资金依旧追捧20%涨幅的个股,而主板股迟迟卡在5板高度,海源复材江特电机等股今日也没能成功反包。截止收盘,20%涨幅的个股达11家,表明资金进攻情绪的高涨。其中创业板股联创股份晋级3连板,高度相当于主板的6板,成为目前的市场连板龙头。该股炒作逻辑是由于PVDF扩产周期较长,普遍在2年以上,且大部分企业的新增产能尚处于规划或审批阶段,2021年预计仅有联创股份的8000吨新增产能投放。同概念的主板股龙星化工也同时晋级3连板,类比效应下,虽然龙星化工的补涨空间较大,但能否突破5板限制还有待观察。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨0.66%,报收3553点;深成指涨1.86%,报收14940点;创业板指涨3.57%,报收3409点。

指数集体反弹,领涨板块如期是昨天尾盘抢筹最明显的锂电池、光伏等板块。主线板块在指数调整时抗跌,在指数反弹领涨,这就是走主升浪的主线魅力。截止收盘,指数全线缩量反弹,抛开以往必须放量反弹才是好事的常识,今天缩量大涨不一定是坏事,至少推演的预期是明天指数大概率不会出现大风险。但由于大盘整体环境是震荡市,又要秉持指数越涨越谨慎的原则。

情绪方面,上涨2312家,比上一交易日增加3.03%;涨停63家,比上一交易日增加65.79%;炸板20家,比上一交易日减少2家;创业板/科创板涨停11家,比上一交易日增加7家;跌停1家,比上一交易日减少6家。

市场情绪如期反弹,锂电概念股再次掀起涨停潮,明天大概率需要先分化下,但由于分化是在预期内的,那么分歧调整的幅度可能不会太大,这样推演的话,明天市场情绪大概率窄幅震荡,大幅活跃或者快速转为低迷的概率都较小。

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奇谈君

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