行情割裂,上证50新低科创50新高

奇谈君 2021-07-0819:19:33来源:财联社 评论 219

今日行情割裂明显,锂电、半导体芯片强者恒强,银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力,招商银行大跌近6%,五粮液跌5%。部分军工企业中期业绩超预期,军工板块强势爆发,连续两个交易日走强。

板块方面

继市场资金积极挖掘盐湖提锂、锂钴、PVDF、六氟磷酸锂磷酸铁锂等锂电上游材料端的投资机会后,近期资金还挖掘出了稀土永磁板块,今日科恒股份彤程新材中国宝安等股涨停。浙商证券表示,据亚洲金属网数据显示,昨日氧化镨钕价格为51.85万元/吨,相比6月24日价格上涨了11%。随着7月底旺季来临,下游按需补库节奏提速或将拉动镨钕价格持续上涨。稀土作为新能源汽车上游资源品,行业龙头目前20倍左右的估值,在新能源产业链中极具估值优势。

同时在今天涨幅居前的军工板块和半导体板块中,也是上游产业概念股受资金追捧。

军工上游产业主要包括钛材、高温合金、航空锻件、轴承等,今日涨停的创元科技航天电器西部材料宝钛股份都是上游概念股,以及昨天大涨超17%钢研高纳也是军工上游概念股。兴业证券认为,横向比较同处高景气赛道的新能源汽车、半导体设备方向,军工产业链重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高,中报及三季报业绩仍将持续兑现。

半导体产业链中今日以光刻胶这个上游产业表现最强,但光刻胶这个产业目前业绩表现一般,或更多是情绪炒作。

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个股方面

泛科技是当下主线,包括芯片、锂电、光伏等。前两日半导体板块强度相对最弱,今天轮动表现最强,这体现了轮动思路。

锂电概念股中富临精工走势亮眼,昨日龙虎榜豪华,显示五路机构累计买入两亿多,今日成功晋级2连板。该股炒作逻辑是子公司升华科技是锂电正极材料制造企业,主要产品是磷酸铁锂和三元材料。最近磷酸铁锂是锂电上游材料端的分支之一。方正证券研报指出,未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期,预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨。极限预测下2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。

此外,锂电高度龙头联创股份尾盘抢筹,根据龙头地位没变、指数氛围弱势等条件得出该股符合尾盘买点,或是资金博弈龙头首阴的次日反包。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.79%,报收3525点;深成指跌0.38%,报收14882点;创业板指涨0.69%,报收3432点。

大小指数今日分化明显,银行等权重下挫拖累上证50指数跌1.49%,再创调整以来新低,双创指数表现优异,创业板指涨0.69%,科创50大涨2.59%创年内新高。指数分化严重其实不难理解,价值白马主要代表上证50指数,高景气板块主要代表双创指数。继保险、地产等权重板块连续阴跌后再放量大跌,今日银行板块也出现了同样情况。一般来讲,权重板块加速调整容易见到沪指的阶段性低点,这类似历史上白马股频繁闪崩是大盘快见底的讯号之一的经验。

情绪方面,上涨1407家,比上一交易日减少39.14%;涨停47家,比上一交易日减少25.40%;炸板13家,比上一交易日减少7家;创业板/科创板涨停9家,比上一交易日减少2家;跌停4家,比上一交易日增加3家。

半导体、锂电、光伏、军工等高景气板块的上涨能对冲掉白酒、医药、银行等权重板块大跌的影响,所以今天情绪指标呈现窄幅震荡,但由于受大指数拖累,这些高景气板块午后有所回落,所以情绪指标整体趋势向下。

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奇谈君

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