主线锂电股退潮,低位防御板块受青睐

奇谈君 2021-07-1918:56:50来源:财联社 评论 198

今日大小指数继续震荡,上证50创出年内新低后回升涨0.46%,沪指几近平收,两市个股跌多涨少,成交额连续第13个交易日突破1万亿元。近期主线锂电股退潮,低位带有防御属性的医药医疗、白酒、农业种植等板块受青睐,临近尾盘网络安全股集体拉升。

板块方面

低位的种业、军工、网络安全等板块、低位的白酒、医药、医美等大消费板块、以及高位的锂电、光伏、半导体等板块都属于高景气赛道。这些高景气板块之间体现出了结构性特征和蹊跷板效应。

从年初至今市场的表现来看,成长优于价值,资金反复在高景气板块内部活跃,而上证50代表的成分股大多持续阴跌,这体现了市场的结构性行情。安信证券称,短期建议静待市场整固期结束和热门板块拥挤交易降温,关注正在孕育中的新景气与主题方向,目前看,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道。

早盘在锂电、光伏、半导体等板块冲高回落的情况下,低位的白酒、医药、医美等大消费板块成为资金的避险方向。截止收盘,医美概念涨1.35%,江苏吴中炸板回落;白酒板块涨1.80%,广誉远青海春天涨停;中药板块涨3.04%,广誉远、精华制药羚锐制药涨停。

午后种业板块异动拉升并领涨两市,荃银高科涨超17%,隆平高科涨停。招生证券指出,预计粮价的高景气在未来2-3年内有望持续、并向上游种子端传导。同时,玉米种子行业的供需格局改善,且有望迎来转基因商业化推动的行业扩容、格局优化的机会。天风证券指出,《种业振兴行动方案》出台,种业上升至国家安全的战略高度,叠加我国自主技术先进性逐步显现,转基因政策有望持续推进。

尾盘网络安全异动拉升,拓尔思任子行涨超15%,星网锐捷国华网安涨停。中信证券认为,近期频发的安全事件提高了对网络安全防护的要求,加速了行业新场景、新技术、新模式下的安全需求。中期看,等保的实施和后续关基的落地等政策预计为行业贡献百亿级增量。伴随政企对安全的投入占比的提升,网安行业将开启高速增长期,行业需求有望持续保持高景气度。

总之,在全天锂电、光伏、半导体等板块冲高回落的情况,早盘大消费板块拉升走强,午后种业板块和网络安全板块异动拉升,可见这种板块间的轮动节奏或体现了蹊跷板效应。

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个股方面

次新板块里有2个引人注目的地方:1)上周五涨停的杭州热电在今早一字跌停,反映了短线情绪的极端,这容易传导给高位情绪股,早盘东华科技被“爆头”或许并不意外;2)今日上市的读客文化尾盘冲高达到31.66元,较发行价涨幅20倍左右。读客文化有如此大的涨幅,或由于其较低的发行价和较小的发行规模,以及C中熔近期强势走势的带头效应。要知道,低价的发行股一向容易受到市场炒作,比如之前的南网能源三峡能源都属于这类。

此外,上周五税友股份走出近“天地板”,东华科技勉强封住了涨停,今日两股结局又轮换了,税友股份午后涨停,东华科技炸板回落收跌。之前讲过,后续高位主板情绪股可能有2种演化形式:1)某股超预期突破5连板的空间限制,那么这个股大概率是破局股;2)资金改用反包形式来打造高度股。明日观察税友股份能否超预期晋级2连板。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.01%,报收3564点;深成指涨0.14%,报收14992点;创业板指涨0.49%,报收3449点。

海通证券称,A股市场短期快速上行时期已经过去,后期A股市场大概率是震荡上行的结构型行情。今日沪指探底回升比较明显,分时低点3506点基本回踩趋势通道的下轨附近就逐渐回升,契合了指数走震荡上行的观点。

情绪方面,上涨1792家,比上一交易日增加3.11%;涨停52家,比上一交易日增加48.57%;炸板23家,比上一交易日减少20家;创业板/科创板涨停6家,比上一交易日增加3家;跌停10家,比上一交易日增加5家。

锂电、光伏、半导体等高位板块集体冲高回落,且收盘能看出皆是大分化走势,同时资金进入白酒、医药等防御性板块以及低位的种业板块和网络安全板块,但这些板块的人气效应很难超过高位的高景气板块,所以今天市场情绪表现低迷。从情绪指标上看,情绪指标临近冰点。若明日情绪指标探底冰点,可尝试博弈,因为二次冰点反弹的确定性要比第一次强。

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奇谈君

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