结构性轮动行情,高景气方向轮番拉升

奇谈君 2021-07-2019:46:32来源:财联社 评论 192

今日大小指数受外围影响低开,午后有所回暖,创业板指午后翻红缩量涨0.41%,沪指基本收平,成交额缩至万亿之下。锂电池半导体芯片、光伏等近日下跌的高景气板块今日展开反弹修复,医药医疗、白酒等防御性板块仍然受资金青睐,MINI LED尾盘走强。此外,受外围影响,钢铁、煤炭、航运等周期股开盘走低。

板块方面

全天盘中不少板块被轮动拉升,这些板块基本都是高景气赛道。

在早盘锂电、光伏、半导体等板块弱势修复的情况下,白酒、医药等防御性板块再次成为资金的避险方向。受全球范围内的疫情爆发的刺激,开盘医药生物概念股开盘大幅冲高,泰林生物一字涨停晋级2连板,博雅生物未名医药涨停助攻。接着资金进入酿酒板块,青海春天广誉远众兴菌业金枫酒业等股在盘中触及涨停。

但临近午间收盘,众兴菌业率先炸板,白酒板块开始出现分歧。午后开盘广誉远跳水回落,青海春天炸板分歧,再次确认白酒板块放量分歧,资金开始切换进入军工、半导体、锂电池、Mini LED等板块。

值得一提的是,尾盘MINILED板块大幅爆发,聚飞光电艾比森涨停,三安光电等股涨停。消息上,从6月下旬开始,LED显示屏供应商大因科技利亚德洲明科技海佳集团先后发布了产品调价通知。据统计,LED显示产业链各环节年内已宣布涨价的上市公司约13家,芯片、封装、IC和显示屏均有分布。此外,有机构称,Mini LED从今年下半年开始,在苹果、三星等巨头的推动下,可能会开启产业高速成长期,而国内Mini LED在政策的推动下有望实现弯道超车。

综上所述,不管是白酒、医药等防御性板块,还是军工、半导体、锂电池、Mini LED等泛科技板块,都属于景气度高的板块。海通证券表示,板块轮动明显,风格转换的结构性投资机会表现突出,行业景气度高的板块还是存在较多的投资机会。操作上,近日,由于板块轮动较快,加上外围市场杀跌影响,对A股短线有负面影响,在避免追高控制风险的同时,均衡配置是较好的选择。

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个股方面

近期短线资金持续尝试破局股。税友股份昨天午后超预期反包涨停,但没能带动市场短线情绪转暖。昨天盘后龙虎榜显示深南哥、章盟主和西湖国贸中心等顶级游资纷纷入场,还有一路机构助攻。可惜的是,今早竞价直接低开基本表明强转弱,盘中一度触及跌停。在此影响下,昨天炸板回落的东华科技延续调整,中润资源也炸板分歧。由于中润资源卡在指数探底回升前回封涨停,且今日情绪明显回暖,那么该股明日的溢价情况大概率要强些。但要清醒的是,中润资源没逻辑和题材支撑,资金或是炒作该股超跌低价的属性。总之,税友股份、东华科技都没成为破局股,明日观察中润资源能否晋级6连板来突破5连板的空间限制。

此外,润和软件昨日大跌,大有周期结束的意思,那么这样对高位趋势的创业板股就容易形成压力,比如任子行联创股份这种,而低位的创业板股受影响较小,反而会开始加速补涨,比如泰林生物这种。

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后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.07%,报收3536点;深成指涨0.12%,报收15011点;创业板指涨0.41%,报收3463点。北向资金全天净买入30.64亿元,其中沪股通净买入16.04亿元,深股通净买入14.6亿元。

受到全球范围内疫情反弹等因素影响,全球大类资产周一集体下挫,道指也创自去年10月以来最大跌幅。A股指数受此影响全线低开,消化分歧后,在11点后逐渐回升,且回升力度基本维持到尾盘。海通证券表示,外围市场下跌对A股短线会有负面影响,但不改A股自身中、长期震荡攀升的运行态势。

情绪方面,上涨2132家,比上一交易日增加18.97%;涨停46家,比上一交易日减少11.54%;炸板8家,比上一交易日减少15家;创业板/科创板涨停6家,和上一交易日持平;跌停4家,比上一交易日减少6家。

从今日的情绪指标上看,市场情绪没有先探底冰点再反弹,而是直接回暖,走势强于指数。考虑到两市的成交额缩至万亿之下,那么今天行情可以定性成缩量反弹,明天继续反弹或者调整都有可能,但市场情绪大概率强于指数。

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奇谈君

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