又一批明星基金经理最新持仓

奇谈君 2021-07-2021:14:02来源:券商中国 评论 512

又一批明星基金经理的最新持仓曝光。

7月19日晚间,明星经理邬传雁披露了泓德三年丰泽的二季报,报告中他再次阐明的自己的投资理念:“二季度基金完全放弃博弈思维,坚定坚持长期主义”。在大幅加仓隆基股份的同时,他还对海底捞以及相关调味料公司颐海国际“越跌越买”,两只股票分列第八、第九重仓股。

7月20日早间,睿远两大经理傅鹏博、赵枫也共同披露所管基金的二季报,与刘格菘、邬传雁不同,傅鹏博减持了隆基股份,并愈加关注电子烟及潜在投资机会;作为“同事”,傅鹏博与赵枫同时加仓了吉利汽车,并将所管基金的房地产行业资产悉数清仓。

傅鹏博减持隆基股份,这三只股票进入前十重仓股

7月20日早间,睿远发布了明星经理傅鹏博与赵枫两位经理所掌管基金的二季报。二季度,傅鹏博的睿远成长价值保持了89.81%的高仓位运作,A类份额实现11.23%的收益率,合计份额达到170.89亿份,较一季度减少9.58亿份,前五大重仓股分别为立讯精密东方雨虹中国移动卫宁健康三安光电

个股变动方面,傅鹏博二季度减持了410.5万股立讯精密,但因为立讯精密股价在二季度期间触底反弹,涨幅近36%,“被动”成为睿远成长价值第一大重仓股。

此外,该基金还大举买入电子烟龙头思摩尔国际,由去年年报披露时的1473.8万股加仓至二季度末的3059.8万股,持有金额达到10.96亿元,思摩尔国际也首次进入睿远成长价值前十大持仓。傅鹏博指出,对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局;同时三安光电、吉利汽车也进入前十大持仓,排在第五和第九位。

值得一提的是,傅鹏博还减持了“光伏茅”隆基股份:这与另一名持续加仓隆基股份的明星经理刘格菘的操作截然相反,隆基股份从睿远成长价值的前十大重仓股中消失,而在一季度时还是该基金的第六大持仓股,彼时持有1600万股股份。

又一批明星基金经理最新持仓

傅鹏博表示,从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景 气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。“三季度,我们将结合2021年中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤,以期获得超越基准的投资回报。”

展望三季度,傅鹏博表示:海外方面,美国疫苗逐步推进,经济复苏进入正常区间,通胀在近年的高位徘徊。下半年,通胀压力或将边际减弱,而随着服务业就业的恢复,市场对联储taper的信号依旧保持高敏感。货币偏中性、信用偏宽松,金融市场流动性边际将收敛。疫情后期,全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡,生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。

赵枫大幅加仓舜宇光学科技,清仓地产板块

二季度,赵枫的睿远均衡价值仓位较一季度的88.06%略减至86.10%,A类净值增5%,基金份额上涨4.52亿份,合计达95.86亿份。

A股市场在二季度走出了非常分化的行情,新能源、医药(CXO)和半导体等行业板块在二季度大幅上涨,很多个股创出历史新高。但大部分在去年表现良好的核心白马股却以振荡为主,延续了2月底以来的调整走势。

又一批明星基金经理最新持仓

因此赵枫的在新能源等板块上配置较轻,增持了一些低估值个股。

具体来看,睿远均衡价值的第一、第二大重仓股分别依旧为小米集团-W、中国移动,舜宇光学科技则首次进入前十,并一跃成为第三大重仓股,持有市值达8.18亿元,而早在去年年报时在持股排名中还只在22位。舜宇光学科技主要从事光学相关产品的开发、制造和销售,目前产品包括光学零件、光电产品和光学仪器,公司股价在二季度涨幅达到39.24%,国金证券近期还给予公司“买入”评级,并给出目标价322港元,截至发稿,舜宇光学科技报218港元/股。

此外,赵枫与傅鹏博还同时买入吉利汽车,该股票也以6.61亿元的市值跻身睿远均衡价值第十大重仓股。值得一提的是,万科A从睿远均衡价值的重仓股中消失。该基金早在一季度还持有万科2100万股股份,持有市值达6.3亿元,但在二季报的行业分类中,“房地产业”的资产比例降至0,因此不难推测二季度该基金清仓了万科A的所有股票,与此同时傅鹏博的睿远成长价值的地产行业配置也降至0元。

又一批明星基金经理最新持仓

对后市的展望,赵枫表示,“A股市场从整体看风险有限。一方面有相当多的公司估值处于历史较低水平,而这些公司在国内外的竞争力仍在持续提高,远未触达增长天花板。另一方面,资本市场仍在加速发展,市场会持续受益,越来越多竞争力突出、创新能力很强的新公司的上市,也给我们带来更多的潜在投资标的,使得我们在未来有更多的选择和机会分享到社会创新进步带来的价值。”

邬传雁坚持长期主义,海底捞“越跌越买”

邬传雁执掌的泓德三年丰泽在19日晚间公布了二季报:该基金二季度末规模达23.74亿元,较一季度末的22.80亿元略有增加;股票仓位为87.02%,较一季度末的89.10%微降,净值增长幅度为4.11%。

个股来看,该基金在二季度增持了52.76万股隆基股份,持有市值达2.04亿元,为其第一大重仓股。除此之外,这只产品还增持了恒瑞医药海天味业,持有豪迈科技广联达光线传媒股票数量不变,同时减持了视源股份法拉电子汇川技术则已不在其前十大重仓股行列。

值得关注的是,邬传雁在二季度愈发“钟情”海底捞:海底捞股价自高点已经45.92%,二季度跌幅也有23.01%,相关调味料公司颐海国际二季度跌幅也有34.91%,邬传雁对于两家公司的态度是“越跌越买”:二季度加仓颐海国际66.7万股,并将海底捞买到了第八大重仓股,持有市值1.06亿元。

又一批明星基金经理最新持仓

邬传雁在基金二季报中再次阐述了自己的投资策略及理念:追求长期的投资收益目标有的时候需要放弃一些短期诱惑,相应地,基金的组合收益就不能来自于和这个市场的博弈,赚博弈的钱,需要市场中有足够多的投资者犯错,收益的规模是有限的,在一个不断走向理性、成熟的机构化市场环境中,这样做的胜率也在降低。

“二季度本基金完全放弃博弈思维,坚定坚持长期主义,保持股票和可转债配置比例和组合结构的相对稳定,没有因为市场中短期预期的变化进行配置比例和结构的调整。”

他表示,作为真正的投资人,视野决不应停留于某一个季度的盈利和业绩表现,目光应该长及下一个十年,那些具备高瞻远瞩的价值创造能力的公司,才是投资目标。“在中国乃至全球资本市场中,这样的公司其实并不多,但股票市场的长期上涨动能又恰恰是由少数这样的公司带来的。所以,我们的投资倘要获得长期较好的结果,长期主义是我们不能动摇的原则。”

奇谈君

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