价值权重和成长赛道共同起舞

奇谈君 2021-08-0219:59:48来源:财联社 评论 343

今日两市放量大涨,成交额突破1.5万亿元,沪深300涨2.55%,沪指上证50涨2.5%,沪指涨1.97%,深成指涨2.25%,创业板指涨1.55%,两市全天呈普涨态势,近3600只个股飘红。低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色,高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。此外,军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃。

板块方面

周末中共中央政治局会议强调,要挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展。要强化科技创新和产业链供应链韧性,加强基础研究,推动应用研究,开展补链强链专项行动,加快解决“卡脖子”难题。要统筹有序做好碳达峰碳中和工作,尽快出台2030年前碳达峰行动方案,坚持全国一盘棋,纠正运动式“减碳”,先立后破,坚决遏制“两高”项目盲目发展。

以上信息中,政治局会议或定调了下半年风格。新能源整车、工业互联网高端设备等、人工智能利好板块在今日发力,钢铁、煤炭等利空板块在今日领跌。

其实,新能源整车、工业互联网、高端设备和人工智能可以算作智能制造这个大方向。具体细分如下:1)包括人工智能、工业软件、工业互联网等领域在信息技术的应用;2)智能汽车等领域在新能源技术的应用;3)包括智能家电、工业机器人等领域在传统制造技术改进与升级。

另外,早盘资金高低切的迹象非常明显。高位的锂电、光伏、半导体等高景气板块冲高回落,而低位的白酒、证券、军工、水泥等板块探底回升。午后低位板块继续加强,指数也被带动走高,这样又带动冲高回落的高景气赛道在日内消化完分歧,午后资金又再度回流。

针对今天高低位板块都有不错表现的情况,或可以用中信证券的最先策略来解释。中信证券称,预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。其次,近期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。最后,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。配置上,建议在成长制造和价值消费间保持均衡。

价值权重和成长赛道共同起舞

个股方面

目前市场中出现了个规律,从润和软件打开创业板龙头赚钱效应开始,基本上主线龙头的主升浪都是在3连板的基础上开始的趋势走势,在润和软件之后的联创股份(PVDF概念龙头)和国民技术MCU芯片概念龙头)都是这样情况。由于3连板的上能电气刚停牌,那么后续可观察今天晋级3连板的维宏股份(工业互联网概念龙头)是否重复历史,以及观察工业互联网概念能否成为新主线。

中光防雷身上叠加5G和军工等概念,上周五龙虎榜数据显示佛山帮买了一个多亿一家独大,华鑫上海分公司和两路机构助攻。有个历史记忆,当某股被佛山帮一家独大时,次日一旦承接较好,后续就有望走出超预期的走势,即市场里所流传“佛山开光”的说法。

价值权重和成长赛道共同起舞

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指涨1.97%,报收3464点;深成指涨2.25%,报收14798点;创业板指涨1.55%,报收3493点。北向资金全天净买入51.84亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入30.93亿元,深股通净买入20.91亿元。

今天是近期沪指第一次强于创业板指,这种情况后续一般会有2种情况:1)资金开始从创业板抱团切换向沪指抱团,大资金这种调仓对市场比较温柔,只是沪市的低位权重板块进行补涨,比如白酒、水泥、机械等今天盘中异动拉升的低位权重板块;2)市场拉权重股或权重板块让沪数加速反弹赶顶,然后再调整试探出市场底。

情绪方面,上涨3507家,比上一交易日增加33.14%;涨停96家,比上一交易日增加18.52%;炸板35家,比上一交易日增加16家;创业板/科创板涨停15家,比上一交易日减少3家;跌停6家,比上一交易日减少4家。

早盘低位的白马蓝筹主涨,高位的高景气赛道冲高回落,市场情绪整体回落。午后市场情绪逐渐回升,与资金再次回流高景气赛道有关,如盐湖提锂稀土永磁、钴资源、MINILED、半导体、光伏等板块午后回升明显。

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奇谈君

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