高位热门赛道股重挫,市场高低切换

奇谈君 2021-08-0321:48:38来源:财联社 评论 326

今日大小指数小幅回调,个股涨跌参半,整体呈现板块分化、高低切换格局。高位热门赛道股全线重挫,半导体芯片、锂电、光伏全天大跌,盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶稀土永磁新能源车等板块大面积跌停。低位政策友好型赛道股持续爆发,工业软件智能制造板块多股涨停。受疫情反复影响,医药股全面爆发,CRO、抗病毒概念股等大幅走高。

板块方面

高位的高景气赛道集体退潮。半导体板块主要是受利空消息影响,盐湖提锂板块和光伏板块主要是受预期兑现影响。

半导体板块重挫超5.5%,利空消息主要有:1)市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查;2)昨日北方华创的实控人拟减持公司不超1%股份,此外,近期大基金一期也频频出手减持半导体股,兆易创新瑞芯微太极实业长电科技通富微电等均在减持名单中。

盐湖提锂板块重挫超7.5%,主要是“*ST盐湖8月10日起恢复上市”的预期落地。*ST盐湖中报预计净利润盈利20-22亿,目前它的市值480亿。参考赣锋锂业天齐锂业的中报业绩和对应市值,*ST盐湖市值有望达到2000亿以上,上市时可能会对板块形成强大的抽血效应,资金或有抢先避险的可能。

光伏板块下挫的导火索可能是昨天盘后公布中报业绩的锦浪科技。锦浪科技公告公司归属净利润2.38亿元,同比均提升100%左右。在此基础上,公司业绩逐季提升,Q2归属净利润1.32亿为单季新高,环比Q2也有25%的增幅。表面看,锦浪科技大幅盈利,业绩符合预期,但对于炒到高位的个股来说,其实已经提前透支了业绩增长的走势,从而很容易走出利好兑现的走势。

高位热门赛道股重挫,市场高低切换

个股方面

早盘低位的工业软件板块延续昨天强势在今早继续走强,维宏股份4天涨近90%,鼎捷软件2天涨近35%,汉得信息神州泰岳首板涨停。午后低位的三胎概念异动,爆发逻辑主要是游戏行业出现利空,即腾讯推出游戏未保“双减双打”新措施,倡议全行业讨论对12岁以下小学生禁游。如何理解?上次教育行业出现利空时,资金炒作三胎概念,游戏和教育同属大消费类,在历史记忆下,午后读客文化海伦钢琴等三胎概念股大幅拉升。综上,工业软件板块和三胎概念都是低位板块,性价比突显,而高位的高景气赛道兑现压力较大,几乎全面退潮。

个股上,工业软件龙头维宏股份受指数和情绪拖累而冲高回落。由于昨日冲高回落的盛弘股份今日反包,以及近期晋级3连板的创业板股,包括润和软件联创股份国民技术,在后续还都走出了一波趋势行情,所以该股在明天可能有修复。

高位热门赛道股重挫,市场高低切换

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.47%,报收3447.99点;深成指跌0.41%,报收14736.92点;创业板指跌0.46%,报收3477.23点。北向资金全天净买入17.99亿元,已连续5日净买入。

指数探底过程中,低位板块更受青睐。今日高位板块集体下挫,但像工业互联网医药医疗职业教育、三胎、医美等低位板块活跃。海通证券表示,短线超跌反弹后,市场将进入多空均衡的震荡局面,分化震荡将开启。等待指数二次探底机会,形成双重底部,再进行介入更为适宜。

情绪方面,上涨2036家,比上一交易日减少41.94%;涨停53家,比上一交易日减少44.79%;炸板24家,比上一交易日减少11家;创业板/科创板涨停13家,比上一交易日减少2家;跌停34家,比上一交易日增加28家。

跌停家数达到34家,主要是高位的高景气赛道股跌停,但市场也有亮眼的地方,首板涨停的个股大多也是高景气赛道股。这或表明市场2个态度:1)资金高低切换,低位更受青睐;2)市场可能没有完全进入退潮期,结合“当个股连板高度小于或等于3时,次日情绪容易产生反弹”的经验,目前市场情绪可能处于混沌期,明天或有修复的可能。

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奇谈君

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