超500只公募重仓腾讯

奇谈君 2021-08-0322:01:09来源:财联社 评论 460

一篇来自央媒发文,给网络游戏打上了“精神鸦片”的标签,也给今天的市场带来一记重击。截至港股收盘,腾讯控股报447.40港元,跌5.81%;心动公司报43.9港元,跌8.64%;网易报145.6港元,跌7.96%;哔哩哔哩报646.5港元,跌3.29%。

众多公募受到影响。截至6月底,全市场76家基金公司旗下的506只基金重仓了腾讯控股,这些基金二季度末规模合计达到了1.64万亿。从持股数看,二季度末公募基金持有该股数高达1.98亿股,占其流通股比例的2.07%。

超500只公募重仓腾讯

同期,共有219只基金增持了腾讯控股。从持股数量看,张坤旗下的易方达蓝筹精选,无疑是所有基金中持有腾讯控股股票数量最多的基金。截至6月底,易方达蓝筹精选共持有腾讯控股1810万股,为其第三大重仓股,较一季度增持了200万股。

其后便是谢治宇和杨世进共同执掌的兴全合宜,该基金6月底持有腾讯控股数量达到了399.32万股,为其第二大重仓股。冯波管理的易方达竞争优势企业易方达中盘成长,更是将腾讯控股作为第一大重仓股。

与冯波一样,将腾讯控股作为第一大重仓股的还有135只基金,包括曲扬及范洁共同管理的前海开源沪港深优势精选、陈皓管理的易方达均衡成长、史博管理的南方兴润价值一年持有等。

此外,王宗合执掌的鹏华匠心精选、李竞执掌的东方红启东三年持有、萧楠执掌的易方达高质量严选三年持有、秦毅及于浩成共同管理的泓德睿泽、刘彦春管理的景顺长城绩优成长等基金,二季度末持有腾讯控股股票数量均在200万股以上。

被“精神鸦片”压倒的游戏股

今日,经济参考报发布名为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的调查稿,表示网络游戏危害越来越得到社会的共识,常常用“精神鸦片”“电子毒品”指代,点名批评腾讯游戏及旗下《王者荣耀》。

文章称,2020年,数据显示,62.5%的未成年网民会经常在网上玩游戏,我国超一半儿童青少年近视,因沉迷网络游戏而影响学业、引发性格异化的现象呈增长趋势。网络游戏这一新型“毒品”却突飞猛进、发展壮大成一个巨大的产业。2020年,中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元,同比增长20.71%。占据行业半壁江山的腾讯游戏2020年实现营业收入1561亿元。

受消息面影响,港股游戏板块集体大跌,腾讯控股早盘一度跌逾10%;心动公司一度跌破40港元/股的价位,跌幅超过20%;网易也跟随下跌超15%。

不过,随后事情迎来反转,处在舆论焦点的腾讯在午后紧急发文,推出游戏未保“双减双打”新措施。其中,“双减”包括减时长和减充值,非节假日未成年用户在线时长限制从1.5小时降低至1小时,节假日从3小时减到2小时,未满12周岁未成年人(“小学生”)禁止在游戏内消费。“双打”包括打击身份冒用和打击作弊。

与此同时,经济参考报的长文也被删除。另有市场消息称,心动公司董事长在朋友圈黄一孟发文称,将游戏称作为“精神鸦片”一词不但伤害很大,侮辱性更是极强,替游戏行业千百万为游戏梦想、为玩家提供高质量的文娱生活、为祖国文化输出奋斗的从业者感到屈辱。

午后,相关游戏个股开始止跌回升,跌幅有所收窄。

截至港股收盘,腾讯控股报447.40港元,跌5.81%;心动公司报43.9港元,跌8.64%;网易报145.6港元,跌7.96%;哔哩哔哩报646.5港元,跌3.29%。

不过,截至发稿前,部分热门中概股美股盘前大跌,网易跌近10%,哔哩哔哩跌逾8%。A股方面,三七互娱跌5.61%,吉比特跌3.72%,完美世界跌5.29%,世纪华通跌5.26%。

还有市场消息称,网易游戏宣布启动2021年“暑期未成年人网络环境专项整治”活动。网易目前已完成旗下在线运营网游的防沉迷系统升级,除了游戏账号实名认证,针对未成年人游戏时间、游戏消费也进行合理限制。网易游戏后台能有效识别疑似未成年人,减少未成年人因使用他人身份证避开防沉迷限制的情况发生。

同时,在确认未成年身份后,网易还会针对该账号使用多种方式进行干预验证,并采取限制充值或开启防沉迷系统的措施。此外,在游戏内,网易已有的防沉迷系统也将借暑期专项行动进行再升级,网易游戏将在未成年人逃避防沉迷认证的识别方面添加行为认定等更多技术识别手段,提升鉴别准确率,实现更为严格的管控。

506只基金持有腾讯控股1.98亿股

截至6月底,全市场76家基金公司旗下的506只基金重仓了腾讯控股,这些基金二季度末规模合计达到了1.64万亿。从持股数看,二季度末公募基金持有该股数高达1.98亿股,占其流通股比例的2.07%,持股总市值达964.50亿元。

不过,整体而言,二季度公募基金对腾讯控股的总体持仓略有缩减,较第一季度末减少了1279.17万股。同期,公募持有该股市值占上述基金净值的比例也仅有0.42%。由此看来,即便腾讯控股大跌,对公募基金的整体影响也有限。

虽则如此,就单个基金而言,不少基金还是受伤颇重,尤其是那些持有该股市值占基金净值的比例超过10%的基金。这之中,TMT主题基金和相关ETF首当其冲。

截至二季度末,共有219只基金增持了腾讯控股。在此背景下,招商上证港股通ETF、泰康中证港股通TMT主题、南方恒生中国企业ETF、华夏沪港通恒生ETF、南方恒生ETF等产品,跟踪的指数均将腾讯控股作为权重较高的股票,其持有该股市值占基金净值的比重分别达到了18.62%、18.43%、16.99%、10.74%、10.25%。

同期,张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达优质企业三年持有、冯波管理的易方达研究精选、曲扬管理的前海开源沪港深蓝筹、李耀柱管理的广发沪港深新起点、王宗合管理的鹏华匠心精选、刘旭管理的大成睿裕六个月持有、宁君及张峰共同执掌的富国沪港深业绩驱动、聂世林管理的安信成长动力一年持有等基金,持有腾讯控股市值占基金净值的比重均超过了9%。

从持股数量看,张坤旗下的易方达蓝筹精选,无疑是所有基金中持有腾讯控股股票数量最多的基金。截至6月底,易方达蓝筹精选共持有腾讯控股1810万股,为其第三大重仓股,较一季度增持了200万股。

其后便是谢治宇和杨世进共同执掌的兴全合宜,该基金6月底持有腾讯控股股票数量达到了399.32万股,为其第二大重仓股。不过,较前一季度而言,该基金已减持腾讯控股46.78万股。

冯波管理的易方达竞争优势企业,更是将腾讯控股作为第一大重仓股。截至二季度末,该基金持有腾讯控股393.64万股,占股票仓位的13.49%。冯波管理的另一只基金——易方达中盘成长,也将该股作为第一重仓,二季度末持有其股票数量达到了273.74万股。

与冯波一样,将腾讯控股作为第一大重仓股的,还有135只基金,包括曲扬及范洁共同管理的前海开源沪港深优势精选、陈皓管理的易方达均衡成长、史博管理的南方兴润价值一年持有、周应波及成雨轩共同管理的中欧远见两年定开、劳杰男管理的汇添富创新未来18个月等产品。

此外,王宗合执掌的鹏华匠心精选、李竞执掌的东方红启东三年持有、萧楠执掌的易方达高质量严选三年持有、秦毅及于浩成共同管理的泓德睿泽、刘彦春管理的景顺长城绩优成长等基金,二季度末持有腾讯控股股票数量均在200万股以上。

值得一提的是,二季度还有94只基金将腾讯控股退出前十大重仓,如胡昕炜的汇添富中盘价值精选汇添富消费升级、詹成的景顺长城沪港深领先科技景顺长城产业趋势、李化松的平安研究睿选、章晖的南方ESG主题和南方成安优选,以及焦巍及秦锋共同管理的银华富利精选、李晓星和张萍共同管理的银华心怡、崔宸龙和魏淳共同管理的前海开源沪港深智慧等产品。

游戏产业会否被舆情打倒?

对此,前海开源基金经理梁策认为,当前游戏产业或面临一定监管压力,但不宜过分解读这篇报道。上周中宣部领导在Chinajoy上提出游戏产业要进一步增强文化自觉、精品意识、国际化意识以及安全意识,从整体态度上看,监管对游戏产业的发展还是持肯定的态度,但会在内容审核、未成年人防沉迷等方面有所收紧,基本上延续了2018年以来的政策基调,“在这种可以发展但要拥抱监管的大背景下,我们认为游戏行业或许会有阵痛,但在短期调整后,头部厂商的竞争优势有希望进一步放大,长期仍然对游戏行业的发展前景持有乐观态度。”

中原证券指出,目前来看游戏板块经历连续调整下跌后估值明显较低,同时板块内部分头部游戏公司上半年面临产品上线和宣传延后,买量成本上行等问题,加上2020年上半年的高业绩基数,导致2021上半年净利润增长承压。目前游戏板块正处于估值和业绩增长的双重底部,预计自Q3开始随游戏公司进入新的产品周期,估值和业绩也有望迎来双重修复。建议关注前期超跌的游戏公司,并关注游戏公司精品化进程、海外布局情况。

安信证券在近期的周报中表示,尽管当前难以确定是否还有更多的行业会和互联网、教育、游戏一样受到更为严格的政策管控,但看起来这一政策调整在短期之内更多是事件性冲击,由此导致的市场急剧下跌已经趋于尾声,市场的底部可能已经形成。

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