高位股批量走弱,军工股全天大涨

奇谈君 2021-08-0521:05:33来源:财联社 评论 347

今日大小指数小幅回调盘整,沪指跌0.31%,创业板指跌0.86%,两市约3000家个股下跌。昨日大涨的锂电等高位热门赛道股表现分化,正极、电解液走弱,负极走强,锂矿午后部分资金回流。军工股全天大涨,航母、大飞机等概念表现强势,午后农业股盘中异动拉升。

板块方面

在锂电、光伏等高位板块休整时,资金没有选择低位的工业互联网和MINILED等科技板块,而是选择了低位的军工板块和农业板块。这种走势或表明了2个结论:1)军工板块和农业板块也属于高景气板块,资金反复在高景气赛道里轮动切换;2)工业互联网、MINILED等低位板块与高位板块并不形成蹊跷板效应,地位或可被定性为高位板块的补涨。

针对军工板块,天风证券研报指出,军工板块将在高景气度的背景下持续成为机构配置的偏好类板块;针对农业板块,密集出台的利好政策叠加下游需求旺盛,种业龙头企业迎来高景气周期。多家券商在研报中表示,从周期看,粮价景气上行,种业作为后周期,未来2年都处于业绩的释放通道中。此外,生物育种的加速将给行业带来一场彻底的品种换代,龙头企业或迎高速成长阶段。

总之,由于近日板块轮动较快,加上指数二次探底的预期一直都在,对A股短线有负面影响,在避免追高控制风险的同时,在高景气赛道里均衡配置或是较好的选择。

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个股方面

昨日江特电机锂电池板块的前排核心,原预期是接近涨停的溢价,但今早竞价溢价仅3%左右,这基本表明今早锂电池分化是大概率。开盘后,锂电、光伏等板块如期分化,盘中反复拉升又回落,多空资金对战比较激烈。多空分水岭出现在江特电机被资金维护上板后,资金也开始回流锂电池等高景气板块,但今天依然有很多个股闷杀出现炸裂的亏钱效应,如总龙头联创股份大幅补跌,情绪修复与闷杀同在。

高位股进行补跌的同时,超跌股开始起势,代表股有晋级4连板的厦工股份和盘中触及2连板的创业板股宁波方正,共同特征是超跌的形态配合热点题材。

高位股批量走弱,军工股全天大涨

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.31%,报收3466点;深成指跌0.79%,报收14872点;创业板指跌0.86%,报收3532点。北向资金全天净卖出19.65亿元,终结连续6日净买入;其中沪股通净卖出25.55亿元,深股通净买入5.9亿元。

主线展开分化,指数表现低迷算是正常现象,截止收盘,指数未大幅调整,也暂未出现见顶迹象,但不少高位股的波动却非常大。举个例子,同为MCU芯片概念股,低位的东软载波晋级2连板,而高位的国民技术继续调整。总之,最近高低切换是主流,低位股较安全。

情绪方面,上涨1357家,比上一交易日减少47.83%;涨停50家,比上一交易日减少42.53%;炸板17家,比上一交易日减少3家;创业板/科创板涨停9家,比上一交易日减少5家;跌停3家,比上一交易日增加1家。

早盘联创股份大幅补跌,这个细节值得留意。当最强的个股完成补跌时,午后情绪有所修复。这种情况下,次日市场情绪或有2种走势:1)明日市场情绪继续修复反弹,弱修复或没有买点,强修复却不支持逼空或是卖点;2)明日情绪反身再杀。把周二退潮看做通往冰点路途中的话,周三的高潮和今天的弱分歧就是类似路途中的停顿,明天若继续下杀,那么市场情绪继续通往冰点,老周期有望推到重来。

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奇谈君

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