疫苗板块两支明星股走势两级分化

奇谈君 2021-08-0521:19:30来源:财联社 评论 472

消息面驱动之下,疫苗板块两只明星个股今日走势出现两级分化。

疫苗板块两支明星股走势两级分化

长春高新康泰生物走势

虽被质疑信披不合规,但康泰生物还是成功的将昨日晚间的热搜“榜一”变现成了二级市场股价的大涨。昨日晚间,一则关于康泰生物成功分离新冠德尔塔变异株的新闻爆火,今日该股早盘高开8%,盘中一度涨逾16%,最终收涨14.16%。

另一边,由于新华社“新华视点”发文提示生长激素滥用风险,疫苗概念股、但同时主营业务中包括生长激素的长春高新首当其冲,虽然公司通过互动平台回应,并紧急召开面向机构的电话会议,却依然难以阻止股价以跌停报收,创去年4月以来的新低。

作为众多机构青睐的行业龙头,长春高新是公募资金聚集的抱团股之一,根据公募基金二季报披露,有超过300只基金重仓该股,而去年半年报与年报的完整持仓显示,当时持有长春高新的基金数量均过千。

在今天中午紧急召开电话会议中,290余家机构与会,不仅易方达、中欧等重仓持股基金公司参与,其他如华夏、鹏华、天弘等的头部公募基金,以及高瓴、淡水泉等知名私募机构均有参与,体现了各家对于这家机构资金“密集”公司的关注。

疫苗板块两支明星股走势两级分化

截止2021年二季度持有长春高新超100万股的公募基金公司

从已知的持仓情况来看,持有长春高新最多的公募基金依然是葛兰的中欧医疗健康,截止一季度末该基金已位列该股第四大流通股东,二季度进一步增持之后,截止6月底持股数量已占流通股的1.63%。

而易方达旗下明星基金经理冯波也重配长春高新,虽然他管理的单只基金持仓比例均不超过1%,但包括易方达价值优势企业易方达研究精选易方达中盘成长等多只基金同步重仓之下,合计持股比例已与葛兰不分伯仲;另一位易方达“千亿”基金经理张清华同样多只基金同时持有长春高新,易方达新收益易方达悦兴易方达裕丰回报债券等合计持仓占流通股比例同样超1%。

今日股价意外跌停,意味着他们或将净亏上亿。

疫苗板块两支明星股走势两级分化

截止二季度末持有长春高新超100万股的基金

而另一边,康泰生物的大涨使得刘格菘获益。自2018年四季度起,刘格菘便重配康泰生物,特别是在他夺得权益类公募基金冠军的2019年,“冠军基”广发双擎升级,2019年内除二季度排名第二外,其余三个报告期第一大重仓股均为康泰生物,可以说是他当年夺冠的最大“功臣”。

从2018年四季度至今为止,康泰生物长期位列刘格菘所管理的基金前十大重仓股排名之列。从最新的基金二季报来看,截至二季度末刘格菘目前在管的五只基金均重仓康泰生物,虽然有所减仓,但持仓量依然位列持有该股的公募基金前列。

疫苗板块两支明星股走势两级分化

二季度末刘格菘在管基金持有康泰生物情况

截至二季度末,五只基金合计持有3,587.99万股,超流通股比例的6%,如果一个多月来持仓未发生太大变化,则康泰生物今日涨幅将直接为刘格菘贡献超7亿元的收益。

从成功分离德尔塔变异株到相关疫苗的研发还有多远的距离犹未可知,而康泰生物二级市场股价今日的大涨是否已完成利好兑现?尚有很多疑问有待回答,但对于刘格菘来说,此次大涨可谓是意外之喜,是否会改变减仓的步伐,犹未可知。

而对于持有长春高新的众多公募基金来说,虽然公司在今天的电话会议中,继续表达了对生长激素产品的看好,但二级市场是否能够接受这一解释,短期内股价是否能够止跌企稳,也依然存在变数。

疫苗板块两支明星股走势两级分化

来源:长春高新投资者关系活动记录表(8月25日公告)

奇谈君

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