社保基金二季度持仓路线图

奇谈君 2021-08-1012:04:19来源:财联社 评论 377

随着上市公司中报的陆续出炉,社保基金持仓也浮出水面。据不完全统计,截至8月9日,与一季度相比,二季度有18家公司被社保基金新进持有,10家公司被增持,合计28家公司被社保基金新进增持。另外,社保基金减持了6家公司,对13家公司的持仓未变。

其中,社保基金二季度新进了1.78亿股紫金矿业,持股市值达到17.25亿元。从市值排名来看,成社保基金第三大重仓股。社保基金还新进了包括三安光电在内的多只半导体半导体设备行业个股,专家指出社保基金增持原因包括二季度原材料行业价格大幅攀升,国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。

此外,社保基金二季度对多只食品饮料及消费品行业个股持股没有变动,业内人士指出,对科技硬件、新能源车产业链、高端制造以及优质消费及医药龙头等景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不宜过度担忧。

二季度大幅新进紫金矿业,新增多只半导体行业股票

截至8月9日,在目前已披露中报的上市公司中,社保基金共加仓了十只个股,包括华工科技厦门象屿东方财富锦浪科技同和药业利尔化学艾德生物上海钢联迈克生物以及奥特维

社保基金二季度持仓路线图

社保基金二季度持仓路线图

此外,社保基金新进了18只个股,对包括紫金矿业,三安光电福田汽车诺德股份中环股份拓邦股份鲁西化工山西焦煤兴发集团在内的持股数量都超过了1100万股。其中二季度新进持有紫金矿业1.78亿股,占流通股比重为0.87%。

紫金矿业是国内最大的铜金矿生产商,此外还有铅锌、银、铁矿等,尚未有锂矿资源。受益于大宗商品涨价潮,公司今年上半年净利大幅增长,总额已超去年全年。根据财报显示,紫金矿业今年上半年实现营业收入1098.6亿元,同比增32.14%;归母净利润66.49亿元,同比增174.6%。2020年全年,公司归母净利润65.09亿元。此外,截止今年上半年,紫金矿业经营性现金流120.25亿元,账上货币资金175.08亿元。

从行业上来看,社保基金增持以及新进的个股包括能源、材料、半导体等新兴行业。值得注意的是,社保基金二季度大幅新进多只半导体及半导体设备行业股票,新增了5300万股三安光电、2057.76万股中环股份、70万股芯原股份以及21.49万股明微电子

对于社保基金新进这些个股和行业的原因,川财证券研究院院长陈雳表示,主要是二季度原材料行业价格大幅攀升,同时国家对制造业以及半导体的扶持力度加强。对于社保基金的选股特征,陈雳还表示,从社保投资的特点来看,一是偏向于选优质行业的赛道冠军,二是能够持有相对较长的一个投资久期,所以个股的选择基本上也符合这个特征。

小幅减持万华化学,多只食品饮料个股持仓未变

社保基金二季度持仓路线图

截至8月9日,社保基金二季度对13只个股的持仓情况没有变动,另外对6只个股有小幅减持。这6只个股分别包括普莱柯艾华集团赛腾股份、万华化学、欧普康视以及赤峰黄金,减持数量均不超过500万股。

虽然小幅减持万化化学248.69万股,但万华化学仍为社保基金第一大重仓股,截至6月30日,社保基金对万华化学的持股数量为4216.84万股,持仓市值达到了45.89亿元。此外,从持股市值情况看,包括万华化学、中科创达、紫金矿业、三安光电、锦浪科技、东方财富、赤峰黄金、信维通信、艾德生物、以及中环股份分别为社保基金前十大重仓股。

另外值得注意的是,社保基金二季度对多只食品饮料、制药与生物科技、耐用消费行业个股持仓没有变动。持有的制药、生物科技个股包括东诚药业华特达因,持有的食品饮料行业个股包括涪陵榨菜安琪酵母安井食品,以及耐用品消费与服装行业的喜临门。

某保险资管人士表示,在经济基本面稳中趋弱、宏观政策稳中趋松的相对有利的环境下,市场继续大幅向下调整的可能性相对有限。对景气度高、产业逻辑明确、且产业周期持续相对长的部分成长方向,大方向上不宜过度担忧,包括科技硬件、新能源车产业链、高端制造以及优质消费及医药龙头等,近期调整可能会提供逢低介入机会。

奇谈君

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