一图尽收科创板军工概念股

奇谈君 2021-08-1012:20:00来源:科创板日报 评论 348

今日,军工板块继续走强。截至发稿,军工ETF上涨3.45%,新研股份中天火箭光启技术等十余只个股涨停。上周,国防军工(申万)上涨10.42%,在28个申万行业一级指数中名列首位。军工板块关注度直线拉升。

一图尽收科创板军工概念股

兴业证券全球首席策略分析师张忆东看来:“现在的军工很像前两年的新能源车,或者再往前的新能源。”此外,“军工一哥”冯福章也以实际行动证明了自己对行业的看好。这位白金分析师已确认转战买方,出任招商基金研究部总监,后续有望挂帅新发产品。

市场对军工的看法亟需转变。正如张忆东所说,“我们调研的一些军工公司,甚至一些没有上市的公司,都说是几十年从来没见过的这么好的订单、景气度。但是,市场没有充分反应军工的成长性,还是觉得只是主题投资。”

中信证券8月6日报告也指出,不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑,军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。Q3将迎来拐点向上,成为验证行业逻辑切换的重要节点,自半年报开始,核心个股业绩高增长将逐渐兑现,同时也会有更多数据验证大订单的落地,行业的估值体系也将随之发生重大变化。

值得一提的是,今年以来,军工企业股权激励方案数量也出现较大增长。目前,已有航天彩虹科思科技等17家军工企业推出股权激励计划,覆盖面较广,且多数解锁条件包含业绩承诺。

据统计,科创板上市公司中,涉及军工行业的共有24家。从今年一季度净利润来看,共有14家企业实现同比正增长,占比超过七成;浙海德曼更是以1079.25%的增速一骑绝尘。另外,10家已公布/预告了中报业绩,其中8家实现同比正增长,4家增速超过100%。

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天风证券、中信证券、德邦证券等多家机构分析师纷纷表示,军工行业的高景气只是刚刚起步,中长期来看持续性和确定性俱佳。

一方面,今年一季度各业务板块存货、预付款项等前瞻性指标增长显著,并且主机厂关联交易额大幅增长。

另一方面,去年下半年以来,军工企业融资扩产行动频繁,多数产线至少2022年年底才开始投产,表明行业具备长期订单支撑,扩产后的规模效应或将带来板块盈利能力的全面超预期。

落实到具体投资方向上,冯福章此前表示,航空航天承载了装备放量;信息化、新材料则是军工科技成长重心,政策驱动产业发展,市场需求不断提升。

中信证券上述研报还指出,推荐对核心个股进行长期配置,短期博弈反而会加大交易成本。

奇谈君

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