成长股人心浮动,老白马重振威风

奇谈君 2021-08-1019:53:08 评论 304

像极了历史一幕,市场风格再度显著分化。赛道拥挤的成长股持筹者信心动摇,老白马却抱团反攻,颇有重振昔日威风的气势,市场风格会因此再度转换吗?

今日两市风格再度显著分化,白酒、食品饮料等前期跌幅较大的板块强势反弹,锂电池、储能等景气度较高的热门赛道股则再度大跌。这种割裂的行情在指数方面也有较为明显的体现,截至收盘,沪指涨逾1%,创业板指则小幅上涨。

成长股人心浮动,老白马重振威风

事实上,这已经是本周以来,第二次市场风格较为强势的转变,昨日这种分化的行情表现的更为割裂,且在指数方面的表现也更为显著。昨日沪指涨逾1%,而创业板指则大跌近1%,食品饮料板块掀起涨停潮。

成长股人心浮动,老白马重振威风

对于风格转换的可能,在上周末,多家券商在策略报告中已有预警。中信证券则表示,热门赛道股持仓拥挤,板块内部分歧也在加大,消费医药类基金资金流出压力缓解,板块层面呈现此消彼长态势。不过对于风格转换的可能,中信证券则认为在三季度末才会发生。

中金公司则明确指出,“轻指数,重结构”观点,淡化对于宽基指数的关注,把控节奏、可以适当关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”个股。

不过,就市场本身来说,热门赛道股虽然拥挤,但目前仍处于高景气中,这也是场内资金高度关注的主要原因。而一些跌幅较大的“老白马”虽然股价跌幅较大,看似具备一定的安全边际,但仅从跌的多角度出发框定投资逻辑似乎难以让人信服,市场风格能否彻底转向,仍需时间观察。

盐湖股份单日成交近300亿元

备受关注的盐湖股份今日恢复上市,由于关注度较高,上市首日该股即受到资金的热烈追捧,截至今日收盘,该股大涨306%,成交近300亿元,在A股历史上单日最大成交额中排名第8位。

成长股人心浮动,老白马重振威风

盐湖股份今日的收盘价基本上落在了各大券商给予的目标价偏上沿区间,当前总市值接近2000亿元,股价报收于35.9元。

成长股人心浮动,老白马重振威风

值得注意的是,盐湖股份正是顶着锂电池的“高光”时刻踏浪而来,今日恢复上市因为关注度太高,也因此被市场担忧会对新能源板块产生虹吸影响。

这种担忧,在上周中信证券的研报中也有提及。中信证券研报指出,根据商业银行法,预计上述银行将在复牌首日即处置相关股权资产,叠加其他持股股东解禁后变现诉求,并且考虑到盐湖股份在上市首日就可能被充分定价,需要大量的资金承接相应的抛压,预计将会分流整个新能源板块的资金。

奇谈君

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