顶流基金经理隐形重仓股

奇谈君 2021-08-1220:06:54来源:中国基金报 评论 451

随着上市公司半年报陆续披露,多位明星基金经理的“隐形重仓股”也浮出水面。何为隐形重仓股?就是没有出现在基金二季报前十大重仓股里面,但是出现在上市公司前十大流通股东名单里的个股。

目前来看,张坤退出水井坊涪陵榨菜等公司前十大,但刘彦春新进了涪陵榨菜;谢治宇新进梅花生物,增持健友股份;葛兰增持欧普康视美迪西,美迪西今年暴涨296%;刘格菘增持普利特,减持宝丰能源;朱少醒增持上海钢联等,傅鹏博减持中望软件新宙邦;蔡嵩松则增持了芯原股份

张坤退出水井坊等公司前十大

刘彦春新进涪陵榨菜

“公募一哥”张坤的一举一动备受市场关注,今年二季度末他管理的基金规模达到1344.78亿元。可以看到,张坤在二季度降低了食品饮料等行业的配置。

从其隐形重仓股看,今年二季度末易方达中小盘退出了“榨菜茅”涪陵榨菜前十大流通股东名单,其在一季度末持有该股750.01万股;还退出了水井坊的前十大,此前持有300.01万股;也退出了三棵树的前十大,一季度末持有160万股。

同样是“千亿基金经理”的刘彦春,最新管理规模为1163.01亿元,他管理的景顺长城鼎益在今年二季度新进涪陵榨菜,持有499.99万股,期末持股市值为1.88亿元,位列第七大流通股东的位置。我们还看到富国基金老将朱少醒管理的富国天惠精选成长基金,也增持了涪陵榨菜,持有1462.32万股,期末持股市值达到5.51亿元。

前不久涪陵榨菜发布的2021年中报显示,公司上半年营收增长12.46%至13.47亿元;归属净利下滑6.97%至3.76亿元。按产品分,榨菜收入提升15.86%至12亿元。泡菜收入微增0.85%至8280.75万元。萝卜收入下滑27.79%至4053.47万元。

顶流基金经理隐形重仓股

谢治宇新进梅花生物、增持健友股份

号称均衡型价值投资选手的兴证全球基金名将谢治宇,最新管理规模为739.20亿元。

从其隐形重仓股看,他管理的兴全合宜兴全合润两只基金,在今年二季度双双进入国内氨基酸龙头梅花生物前十大流通股东名单,合计持有1.17亿股,期末持股市值为6.55亿元。

中报显示,今年上半年,梅花生物实现营业收入110.27亿元,同比增长35.51%;实现归属于上市公司股东的净利润10.04亿元,同比增长57.96%。随着疫情的影响边际减弱,餐饮需求恢复提振公司味精产品需求,公司业绩迎来恢复性增长。

顶流基金经理隐形重仓股

同时,兴全合宜的非前十大重仓股还包括国内肝素原料药生产龙头企业健友股份,二季度末也是增持了,但是该股是兴全合润的前十大重仓股,同样也是增持了。两只基金合计持有健友股份4533.85万股,期末合计持股市值为18.93亿元。

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但是谢治宇管理的基金退出了中望软件、三峡水利前十大流通股东名单,此前在一季度末分别持有76.17万股、2544.90万股。

顶流基金经理隐形重仓股

葛兰增持欧普康视、美迪西

“医药女神”、中欧明星基金经理葛兰最新管理规模达到848.54亿元,从隐形重仓股来看,她管理的中欧医疗健康中欧医疗创新两只基金,在今年二季度增持了美迪西,合计持有351.73万股,期末持股市值为18.29亿元。同时,赵蓓减持了美迪西,她管理的工银瑞信前沿医疗、工银瑞信医疗保健行业两只基金,目前持有145.01万股。

美迪西是一家专业的生物医药临床前综合研发服务CRO,公司2021年上半年实现营业收入4.85亿元,同比增长86.26%;净利润1.13亿元,同比增长142.29%。基本每股收益1.82元。

值得一提的是,美迪西今年的涨幅高达296.39%,是不折不扣的牛股。

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同时,中欧医疗健康混合基金还增持了国内角膜塑形镜领军企业欧普康视,持有1872.15万股,期末持股市值达到19.39亿元;该基金还增持了普利制药,持有1345.07万股,期末持股市值为7.05亿元;另外,中欧医疗健康还新进了药石科技伟思医疗,分别持有170.94万股、32.46万股,期末持股市值分别为2.72亿元、0.54亿元。

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另外,葛兰管理的中欧阿尔法新进贝泰妮,二季度末持有72.3万股,持股市值为1.96亿元。同时增持该股的还有银华基金明星基金经理焦巍管理的两只基金,银华富裕主题银华富利精选,合计持有734.91万股,期末持股市值为19.96亿元。

贝泰妮8月10日晚间披露中报,公司2021年半年度实现营业收入为14.12亿元,同比增长49.94%;归母净利润2.65亿元,同比增长65.28%;基本每股收益0.68元。2021年“6·18”年中大促活动中,“薇诺娜”蝉联天猫美妆国货新锐No.1,天猫美妆类目TOP10中唯一国货。

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刘格菘增持普利特、减持宝丰能源

广发基金刘格菘在2019年、2020年业绩表现突出,备受市场关注,他最新管理规模达到755.79亿元。

从隐形重仓股来看,刘格菘管理的广发小盘成长广发多元新兴两只基金,同时增持了普利特,合计持有4440.15万股,期末持股市值为5.2亿元。另外,蔡嵩松管理的诺安成长也新进了普利特,持有1008.75万股,期末持股市值为1.18亿元。

普利特8月5日晚间披露半年报,2021年上半年,公司实现营业收入21.21亿元,较上年同期提升5.87%;归属于上市公司股东的净利润8644.28万元,较去年同期下降69.42%。该公司是国内改性塑料行业领军企业之一,产品主要应用于汽车材料行业。

顶流基金经理隐形重仓股

另外,刘格菘管理的广发科技先锋减持了宝丰能源,期末持股降至3092.23万股;广发双擎升级广发创新升级、广发多元新兴三只基金,仍然合计持有华特达因1681.67万股,保持不变,期末持股市值为4.49亿元。

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朱少醒增持上海钢联、涪陵榨菜

傅鹏博减持中望软件、新宙邦

作为“长跑健将”的富国基金副总经理朱少醒,多年战斗在投资一线,他管理富国天惠精选成长基金已有近16年时间,创造了非常高的回报,最新管理规模为445.56亿元。

从今年二季度的隐形重仓股来看,他增持了涪陵榨菜;同时也增持了大宗商品B2B领域龙头上海钢联,持有925.64万股,期末持股市值为5.51亿元。

从上海钢联披露的2021年中报看,上半年实现营业收入284.0亿元,同比增长18.3%,归母净利润1.14亿,同比增长18.2%。华泰证券认为,上海钢联资讯业务高速增长,资讯业务收入同比增长41%,品类拓展提供增长动力;作为钢银电商,供应链服务收入高速增长,SaaS产品前景可期。

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但是朱少醒减持了广信股份,持有1500万股,期末持股市值为4.51亿元。

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另外一位基金行业的老将傅鹏博,最新的基金管理规模为369.63亿元,他管理的睿远成长价值混合基金,在今年二季度减持了中望软件、新宙邦,这两只重仓股的最新分别持有103.15万股、989.49万股,期末持股市值分别为5.7亿元、9.9亿元。

顶流基金经理隐形重仓股

蔡嵩松增持芯原股份、普利特

以投资半导体芯片成名的网红基金经理蔡嵩松,最新的基金管理规模也达到了353.28亿元。他在今年第二季度也有不少隐形重仓股曝光,除了之前提到的新进了普利特,他管理的诺安成长、诺安和鑫灵活配置两只基金,还增持了芯原股份,合计持有643.46万股,期末持股市值为5.02亿元。

芯原股份在2021年上半年实现营业收入8.73亿元,较上年同期增长27.0%,实现归母净利润-0.46亿元,较上年同期亏损收窄28.6%。

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