创业板指本周下挫超4%,锂矿持续受追捧

奇谈君 2021-08-1319:44:18来源:财联社 评论 468

今日大小指数延续分化走势,沪指跌0.24%,创业板指跌1.22%,两市个股红少绿多。宁德时代天量定增搅动市场情绪,股价盘中宽幅震荡,令创业板指与锂电股亦随之起舞,宁德时代最终收平,成交额超140亿元。盘面上,磷化工钛白粉有机硅涨幅居前,鸿蒙概念、半导体MCU芯片跌幅前列。

板块方面

目前在高景气赛道中,除锂电相关板块持续走强外,其余板块间基本维持轮动局面,持续性较差。比如昨日冲高回落的半导体板块,在早盘大幅下挫;而昨日领跌的军工板块,在早盘快速冲高;近期横盘多日的农业板块,午后大幅拉升。

半导体板块是三大赛道里最弱的,有2个细节或已提前反映:1)中芯国际8月5日公告二季度业绩大增,次日高开低走;2)国民技术8月9日公告公司与台积电签订多份《采购订单》,次日高开低走。这2个细节体现了半导体人气股走出利好兑现的走势,从而反噬和压制其他半导体股走强。

光伏板块的强度在三大赛道里排第二,近期不少光伏板块的核心资产连续调整,比如隆基股份晶澳科技阳光电源锦浪科技等,这或与近期硅料再次涨价有关。消息上,根据硅业分会通报,本周国内单晶复投料价格区间在195-209元/kg,成交均价为205.3元/kg,较上周上涨0.54%;单晶致密料价格区间在193-207元/kg,成交均价为203.2元/kg,较上周上涨0.74%;单晶菜花料价格区间在193-204元/kg,成交均价为200.6元/kg,较上周上涨0.96%。

锂电板块是目前的最强赛道,今天领涨的分支主要是宁德时代概念,以及盐湖提锂概念、钴资源氟化工、磷化工等与锂电池上游产业相关的板块,这主要受宁德时代大额定增的消息刺激。宁德时代本次募投项目中研发项目将购置相应的研发设备及软件系统等,开展新一代动力及储能电池关键材料体系研发、结构设计及智能制造、钠离子电池产业链关键材料及设备开发、大规模储能系统、智慧能源网络等。另外,兴业证券金属首席邱祖学则从上游的角度分析称,上游完全没跟上这次下游的爆发,上游供给没有大的增量,价格相对强势。回归到锂资源的来源,只有盐湖提锂才能满足。

创业板指本周下挫超4%,锂矿持续受追捧

个股方面

昨日宁德时代公告拟定增募资不超582亿元。今早集合竞价阶段资金先将宁德时代拟定增募资理解成利空,该股开盘股价跌4.38%,成交额逾5亿。因为高位定增容易引发蝴蝶效应,对市场情绪来说偏利空。类似这样大规模的定增情况,回溯历史,最近的是2018年3月的农业银行定增1000亿的消息,次日指数调整。同时历史上还有中国平安定增,也是压垮指数的罪魁祸首。开盘后宁德时代快速拉升,一度涨超5%。中信证券早间发文表示,宁德时代有望充分享受行业爆发成长,成长确定性高,具备长期投资价值,维持目标价754元/股。宁德时代在拉升近6%后大幅回落,全天资金多空博弈非常激烈,成交额创历史新高。值得一提的是,与历史上中国平安、农业银行大额定增的情况或许不同,宁德时代的定增大概率能带来正向的产业链作用,机构长期看好。

另外在情绪股方面,华菱线缆昨日尾盘回封的分时被资金对标成8连板时的顺控发展,于是今早该股加速晋级7连板。要知道,一致性预期下,华菱线缆能不能成为妖股暂时未知,但该股突破了6连板的空间限制,确定成为了主板的破局股。

创业板指本周下挫超4%,锂矿持续受追捧

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌0.24%,报收3516点;深成指跌0.69%,报收14799点;创业板指跌1.22%,报收3345点。北向资金全天净卖出12.38亿元,沪股通卖出7.94亿元,深股通净流出4.43亿元。北向资金本周累计净买入12.76亿元。

本周5天大小指数持续分化,即沪指连续5日强于创业板指,这基本表明这波政策底的反弹行情已经结束了,因为跟风指数连续强于龙头指数是弱势表现之一,后续指数若继续回踩也是正常预期。对于后市的热点演变,机构间的观点也存在较大分歧。部分机构认为调整许久的“老白马”有望重获关注,也有机构表示资金关注点仍将在成长领域扩散。

情绪方面,上涨1843家,比上一交易日减少10.36%;涨停65家,比上一交易日减少1.52%;炸板22家,比上一交易日减少1家;创业板/科创板涨停8家,比上一交易日减少1家;跌停2家,比上一交易日减少2家。

情绪指标相比昨天有所回升,仍然处于活跃区附近震荡。虽然市场个股跌多涨少,但情绪股的赚钱效应一直维持着,尤其是主板股、次新股、小市值低位股的赚钱效应加强,体现到盘面上,比如主板次新股华菱线缆晋级7连板成为破局股,超跌注册制次新股致远新能晋级2连板。

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奇谈君

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